半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2023年 3月末日 | 523,710,003 | ― | 10,474 | ― | |
| 4月末日 | 537,169,475 | ― | 10,714 | ― | |
| 5月末日 | 547,326,203 | ― | 10,871 | ― | |
| 6月末日 | 586,392,723 | ― | 11,619 | ― | |
| 7月末日 | 589,632,518 | ― | 11,664 | ― | |
| 8月末日 | 597,182,233 | ― | 11,810 | ― | |
| 9月末日 | 562,766,870 | ― | 11,127 | ― | |
| 10月末日 | 530,589,157 | ― | 10,486 | ― | |
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