有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/26-2026/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 3月25日) | 644,958,347 | 644,958,347 | 12,730 | 12,730 |
| 第2計算期間末 | (2025年 3月25日) | 709,377,791 | 709,377,791 | 13,776 | 13,776 |
| 第3計算期間末 | (2026年 3月25日) | 795,412,361 | 795,412,361 | 15,279 | 15,279 |
| 2025年 4月末日 | 658,158,823 | ― | 12,768 | ― | |
| 5月末日 | 686,700,133 | ― | 13,306 | ― | |
| 6月末日 | 690,643,016 | ― | 13,370 | ― | |
| 7月末日 | 717,997,224 | ― | 13,898 | ― | |
| 8月末日 | 723,523,912 | ― | 13,980 | ― | |
| 9月末日 | 737,365,842 | ― | 14,231 | ― | |
| 10月末日 | 756,904,291 | ― | 14,608 | ― | |
| 11月末日 | 781,909,060 | ― | 15,061 | ― | |
| 12月末日 | 777,639,221 | ― | 14,972 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 780,107,190 | ― | 15,023 | ― | |
| 2月末日 | 843,636,112 | ― | 16,231 | ― | |
| 3月末日 | 794,453,508 | ― | 15,257 | ― | |
| 4月末日 | 867,348,509 | ― | 16,648 | ― | |
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