有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 3月25日) | 644,958,347 | 644,958,347 | 12,730 | 12,730 |
| 2023年 4月末日 | 537,169,475 | ― | 10,714 | ― | |
| 5月末日 | 547,326,203 | ― | 10,871 | ― | |
| 6月末日 | 586,392,723 | ― | 11,619 | ― | |
| 7月末日 | 589,632,518 | ― | 11,664 | ― | |
| 8月末日 | 597,182,233 | ― | 11,810 | ― | |
| 9月末日 | 562,766,870 | ― | 11,127 | ― | |
| 10月末日 | 530,589,157 | ― | 10,486 | ― | |
| 11月末日 | 583,486,090 | ― | 11,532 | ― | |
| 12月末日 | 628,701,258 | ― | 12,434 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 625,109,951 | ― | 12,326 | ― | |
| 2月末日 | 634,149,168 | ― | 12,539 | ― | |
| 3月末日 | 659,689,212 | ― | 13,018 | ― | |
| 4月末日 | 649,655,054 | ― | 12,786 | ― | |
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