有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2024年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 403,036 |
| 親投資信託受益証券 | 201,935,169 |
| 未収入金 | 380,600 |
| 流動資産合計 | 202,718,805 |
| 資産合計 | 202,718,805 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 362,500 |
| 未払解約金 | 67,169 |
| 未払受託者報酬 | 17,915 |
| 未払委託者報酬 | 179,096 |
| その他未払費用 | 3,645 |
| 流動負債合計 | 630,325 |
| 負債合計 | 630,325 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 147,308,492 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,779,988 |
| (分配準備積立金) | 30,328,288 |
| 元本等合計 | 202,088,480 |
| 純資産合計 | 202,088,480 |
| 負債純資産合計 | 202,718,805 |
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