有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年 3月25日現在 | 第2期 2025年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 403,036 | 1,163,016 |
| 親投資信託受益証券 | 201,935,169 | 329,100,088 |
| 未収入金 | 380,600 | 1,299,500 |
| 未収利息 | - | 15 |
| 流動資産合計 | 202,718,805 | 331,562,619 |
| 資産合計 | 202,718,805 | 331,562,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 362,500 | 1,861,300 |
| 未払解約金 | 67,169 | 17,479 |
| 未払受託者報酬 | 17,915 | 33,328 |
| 未払委託者報酬 | 179,096 | 333,274 |
| その他未払費用 | 3,645 | 8,837 |
| 流動負債合計 | 630,325 | 2,254,218 |
| 負債合計 | 630,325 | 2,254,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,308,492 | 218,997,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,779,988 | 110,311,169 |
| (分配準備積立金) | 30,328,288 | 44,255,853 |
| 元本等合計 | 202,088,480 | 329,308,401 |
| 純資産合計 | 202,088,480 | 329,308,401 |
| 負債純資産合計 | 202,718,805 | 331,562,619 |
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