有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年 3月25日現在 | 第3期 2026年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,163,016 | 1,160,823 |
| 親投資信託受益証券 | 329,100,088 | 497,539,843 |
| 未収入金 | 1,299,500 | 2,714,300 |
| 未収利息 | 15 | 23 |
| 流動資産合計 | 331,562,619 | 501,414,989 |
| 資産合計 | 331,562,619 | 501,414,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,861,300 | 2,908,500 |
| 未払解約金 | 17,479 | 99,829 |
| 未払受託者報酬 | 33,328 | 51,101 |
| 未払委託者報酬 | 333,274 | 510,913 |
| その他未払費用 | 8,837 | 13,497 |
| 流動負債合計 | 2,254,218 | 3,583,840 |
| 負債合計 | 2,254,218 | 3,583,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,997,232 | 284,969,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,311,169 | 212,861,787 |
| (分配準備積立金) | 44,255,853 | 99,237,702 |
| 元本等合計 | 329,308,401 | 497,831,149 |
| 純資産合計 | 329,308,401 | 497,831,149 |
| 負債純資産合計 | 331,562,619 | 501,414,989 |
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