有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/28-2024/03/25)

NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT)

(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	215,722,690	円
Ⅱ 負債総額	384,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,337,876	円
Ⅳ 発行済口数	155,256,459	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,870	円

(参考)
先進国株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,740,907,826	円
Ⅱ 負債総額	101,992,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,638,915,237	円
Ⅳ 発行済口数	3,088,214,201	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	15,021	円

先進国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	757,003,302	円
Ⅱ 負債総額	289,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	756,714,120	円
Ⅳ 発行済口数	589,918,164	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,827	円