有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/26-2026/03/25)

NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT)

(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	554,411,086	円
Ⅱ 負債総額	1,796,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	552,614,566	円
Ⅳ 発行済口数	290,079,436	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	19,050	円

(参考)
先進国株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	11,739,754,635	円
Ⅱ 負債総額	859,893,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,879,861,618	円
Ⅳ 発行済口数	5,013,312,051	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	21,702	円

先進国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,144,155,113	円
Ⅱ 負債総額	2,097	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,144,153,016	円
Ⅳ 発行済口数	681,232,131	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	16,795	円