有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/26-2025/03/25)

NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT)

(2025年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	319,304,252	円
Ⅱ 負債総額	1,709,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,594,639	円
Ⅳ 発行済口数	228,291,915	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,912	円

(参考)
先進国株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2025年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,955,264,057	円
Ⅱ 負債総額	219,550,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,735,713,821	円
Ⅳ 発行済口数	3,135,260,686	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	15,105	円

先進国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2025年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	816,379,790	円
Ⅱ 負債総額	40	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	816,379,750	円
Ⅳ 発行済口数	635,603,611	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,844	円