有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/28-2024/01/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2024年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 454,961,773 |
| 派生商品評価勘定 | 70,687,372 |
| 差入委託証拠金 | 91,392,256 |
| 流動資産合計 | 617,041,401 |
| 資産合計 | 617,041,401 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 91,026 |
| 未払金 | 5,144,020 |
| 未払解約金 | 664,299 |
| 未払受託者報酬 | 56,319 |
| 未払委託者報酬 | 1,445,337 |
| 未払利息 | 146 |
| その他未払費用 | 12,183 |
| 流動負債合計 | 7,413,330 |
| 負債合計 | 7,413,330 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 359,223,441 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 250,404,630 |
| (分配準備積立金) | 190,147,575 |
| 元本等合計 | 609,628,071 |
| 純資産合計 | 609,628,071 |
| 負債純資産合計 | 617,041,401 |
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