有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/30-2025/01/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年 1月29日現在 | 第2期 2025年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 19,388 |
| コール・ローン | 454,961,773 | 133,636,355 |
| 国債証券 | - | 448,221,750 |
| 派生商品評価勘定 | 70,687,372 | 661,184 |
| 未収入金 | - | 928,076 |
| 未収利息 | - | 1,744 |
| 差入委託証拠金 | 91,392,256 | 224,259,238 |
| 流動資産合計 | 617,041,401 | 807,727,735 |
| 資産合計 | 617,041,401 | 807,727,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 91,026 | 33,717,175 |
| 未払金 | 5,144,020 | 13,364 |
| 未払解約金 | 664,299 | 2,017,521 |
| 未払受託者報酬 | 56,319 | 123,227 |
| 未払委託者報酬 | 1,445,337 | 3,162,794 |
| 未払利息 | 146 | - |
| その他未払費用 | 12,183 | 23,184 |
| 流動負債合計 | 7,413,330 | 39,057,265 |
| 負債合計 | 7,413,330 | 39,057,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 359,223,441 | 345,518,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 250,404,630 | 423,152,437 |
| (分配準備積立金) | 190,147,575 | 211,479,458 |
| 元本等合計 | 609,628,071 | 768,670,470 |
| 純資産合計 | 609,628,071 | 768,670,470 |
| 負債純資産合計 | 617,041,401 | 807,727,735 |
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