有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/30-2026/01/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年 1月29日現在 | 第3期 2026年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,388 | 19,632 |
| コール・ローン | 133,636,355 | 161,110,326 |
| 国債証券 | 448,221,750 | 547,085,450 |
| 派生商品評価勘定 | 661,184 | 51,816,148 |
| 未収入金 | 928,076 | 7,584,765 |
| 未収利息 | 1,744 | 3,158 |
| 差入委託証拠金 | 224,259,238 | 273,806,981 |
| 流動資産合計 | 807,727,735 | 1,041,426,460 |
| 資産合計 | 807,727,735 | 1,041,426,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,717,175 | 1,307,470 |
| 未払金 | 13,364 | - |
| 未払解約金 | 2,017,521 | 1,777,430 |
| 未払受託者報酬 | 123,227 | 158,372 |
| 未払委託者報酬 | 3,162,794 | 4,064,828 |
| その他未払費用 | 23,184 | 28,185 |
| 流動負債合計 | 39,057,265 | 7,336,285 |
| 負債合計 | 39,057,265 | 7,336,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 345,518,033 | 360,476,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 423,152,437 | 673,613,454 |
| (分配準備積立金) | 211,479,458 | 330,199,404 |
| 元本等合計 | 768,670,470 | 1,034,090,175 |
| 純資産合計 | 768,670,470 | 1,034,090,175 |
| 負債純資産合計 | 807,727,735 | 1,041,426,460 |
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