有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/28-2024/01/29)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 1月29日) | 609,628,071 | 609,628,071 | 16,971 | 16,971 |
| 2023年 3月末日 | 316,654,339 | ― | 10,555 | ― | |
| 4月末日 | 324,155,190 | ― | 10,766 | ― | |
| 5月末日 | 385,915,966 | ― | 12,724 | ― | |
| 6月末日 | 428,202,459 | ― | 13,629 | ― | |
| 7月末日 | 479,014,623 | ― | 14,969 | ― | |
| 8月末日 | 461,810,746 | ― | 14,244 | ― | |
| 9月末日 | 419,241,679 | ― | 12,727 | ― | |
| 10月末日 | 396,508,008 | ― | 11,927 | ― | |
| 11月末日 | 534,941,072 | ― | 14,670 | ― | |
| 12月末日 | 581,878,967 | ― | 16,216 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 571,548,772 | ― | 17,083 | ― | |
| 2月末日 | 649,006,490 | ― | 17,679 | ― | |
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