有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/30-2026/01/29)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 1月29日) | 609,628,071 | 609,628,071 | 16,971 | 16,971 |
| 第2計算期間末 | (2025年 1月29日) | 768,670,470 | 768,670,470 | 22,247 | 22,247 |
| 第3計算期間末 | (2026年 1月29日) | 1,034,090,175 | 1,034,090,175 | 28,687 | 28,687 |
| 2025年 2月末日 | 740,723,604 | ― | 20,189 | ― | |
| 3月末日 | 654,831,741 | ― | 17,547 | ― | |
| 4月末日 | 665,341,933 | ― | 17,495 | ― | |
| 5月末日 | 789,303,831 | ― | 20,773 | ― | |
| 6月末日 | 844,631,173 | ― | 22,941 | ― | |
| 7月末日 | 837,906,540 | ― | 24,404 | ― | |
| 8月末日 | 906,978,155 | ― | 24,958 | ― | |
| 9月末日 | 914,500,452 | ― | 26,663 | ― | |
| 10月末日 | 984,784,652 | ― | 28,876 | ― | |
| 11月末日 | 987,205,682 | ― | 27,520 | ― | |
| 12月末日 | 1,001,279,981 | ― | 27,838 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,020,900,915 | ― | 28,342 | ― | |
| 2月末日 | 950,442,890 | ― | 26,307 | ― | |
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