有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/30-2025/01/29)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 1月29日) | 609,628,071 | 609,628,071 | 16,971 | 16,971 |
| 第2計算期間末 | (2025年 1月29日) | 768,670,470 | 768,670,470 | 22,247 | 22,247 |
| 2024年 2月末日 | 649,006,490 | ― | 17,679 | ― | |
| 3月末日 | 673,335,256 | ― | 18,247 | ― | |
| 4月末日 | 628,333,704 | ― | 17,078 | ― | |
| 5月末日 | 632,816,621 | ― | 18,337 | ― | |
| 6月末日 | 763,709,598 | ― | 20,675 | ― | |
| 7月末日 | 648,711,243 | ― | 18,425 | ― | |
| 8月末日 | 702,696,385 | ― | 19,190 | ― | |
| 9月末日 | 747,313,914 | ― | 20,316 | ― | |
| 10月末日 | 752,385,183 | ― | 20,908 | ― | |
| 11月末日 | 746,346,922 | ― | 21,442 | ― | |
| 12月末日 | 778,485,686 | ― | 22,568 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 808,258,005 | ― | 22,333 | ― | |
| 2月末日 | 740,723,604 | ― | 20,189 | ― | |
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