- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/28-2024/01/29)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 1月29日) | 369,090,555 | 369,090,555 | 5,701 | 5,701 |
| 2023年 3月末日 | 528,836,549 | ― | 10,577 | ― | |
| 4月末日 | 489,447,192 | ― | 9,695 | ― | |
| 5月末日 | 431,524,011 | ― | 8,495 | ― | |
| 6月末日 | 466,307,518 | ― | 8,880 | ― | |
| 7月末日 | 548,190,975 | ― | 10,124 | ― | |
| 8月末日 | 468,782,476 | ― | 8,634 | ― | |
| 9月末日 | 417,240,012 | ― | 7,670 | ― | |
| 10月末日 | 414,466,779 | ― | 7,535 | ― | |
| 11月末日 | 395,169,270 | ― | 6,991 | ― | |
| 12月末日 | 390,508,110 | ― | 6,754 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 365,179,413 | ― | 5,513 | ― | |
| 2月末日 | 446,753,614 | ― | 6,294 | ― | |
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