- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/30-2026/01/29)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 1月29日) | 369,090,555 | 369,090,555 | 5,701 | 5,701 |
| 第2計算期間末 | (2025年 1月29日) | 791,714,645 | 791,714,645 | 9,797 | 9,797 |
| 第3計算期間末 | (2026年 1月29日) | 1,056,761,941 | 1,056,761,941 | 14,780 | 14,780 |
| 2025年 2月末日 | 1,132,734,155 | ― | 13,409 | ― | |
| 3月末日 | 1,165,177,151 | ― | 12,758 | ― | |
| 4月末日 | 928,320,821 | ― | 10,902 | ― | |
| 5月末日 | 1,040,350,479 | ― | 12,185 | ― | |
| 6月末日 | 1,090,824,337 | ― | 12,952 | ― | |
| 7月末日 | 1,131,465,306 | ― | 13,751 | ― | |
| 8月末日 | 1,115,198,757 | ― | 13,277 | ― | |
| 9月末日 | 1,224,607,224 | ― | 14,955 | ― | |
| 10月末日 | 1,202,814,109 | ― | 14,478 | ― | |
| 11月末日 | 1,086,683,613 | ― | 13,816 | ― | |
| 12月末日 | 984,246,253 | ― | 12,974 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,062,705,247 | ― | 14,920 | ― | |
| 2月末日 | 874,403,284 | ― | 12,526 | ― | |
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