半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/30-2026/01/29)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 1月29日) | 369,090,555 | 369,090,555 | 5,701 | 5,701 |
| 第2計算期間末 | (2025年 1月29日) | 791,714,645 | 791,714,645 | 9,797 | 9,797 |
| 2024年 8月末日 | 574,491,706 | ― | 7,438 | ― | |
| 9月末日 | 951,041,006 | ― | 10,400 | ― | |
| 10月末日 | 813,630,627 | ― | 9,785 | ― | |
| 11月末日 | 714,275,292 | ― | 8,673 | ― | |
| 12月末日 | 777,092,806 | ― | 9,581 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 791,687,418 | ― | 9,797 | ― | |
| 2月末日 | 1,132,734,155 | ― | 13,409 | ― | |
| 3月末日 | 1,165,177,151 | ― | 12,758 | ― | |
| 4月末日 | 928,320,821 | ― | 10,902 | ― | |
| 5月末日 | 1,040,350,479 | ― | 12,185 | ― | |
| 6月末日 | 1,090,824,337 | ― | 12,952 | ― | |
| 7月末日 | 1,131,465,306 | ― | 13,751 | ― | |
| 8月末日 | 1,115,198,757 | ― | 13,277 | ― | |
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