有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/28-2024/01/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2024年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,510,051,524 |
| 派生商品評価勘定 | 10,660,649 |
| 差入委託証拠金 | 526,163,471 |
| 流動資産合計 | 3,046,875,644 |
| 資産合計 | 3,046,875,644 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 19,473,267 |
| 未払解約金 | 66,737,578 |
| 未払受託者報酬 | 266,637 |
| 未払委託者報酬 | 6,843,657 |
| 未払利息 | 810 |
| その他未払費用 | 44,783 |
| 流動負債合計 | 93,366,732 |
| 負債合計 | 93,366,732 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,146,912,842 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 806,596,070 |
| (分配準備積立金) | 185,580,324 |
| 元本等合計 | 2,953,508,912 |
| 純資産合計 | 2,953,508,912 |
| 負債純資産合計 | 3,046,875,644 |
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