有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/30-2025/01/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年 1月29日現在 | 第2期 2025年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,510,051,524 | 533,895,448 |
| 国債証券 | - | 1,395,366,000 |
| 派生商品評価勘定 | 10,660,649 | 30,208,343 |
| 未収入金 | - | 2,964,252 |
| 未収利息 | - | 6,971 |
| 差入委託証拠金 | 526,163,471 | 479,189,101 |
| 流動資産合計 | 3,046,875,644 | 2,441,630,115 |
| 資産合計 | 3,046,875,644 | 2,441,630,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 64,141 |
| 未払金 | 19,473,267 | - |
| 未払解約金 | 66,737,578 | 15,016,882 |
| 未払受託者報酬 | 266,637 | 473,331 |
| 未払委託者報酬 | 6,843,657 | 12,148,915 |
| 未払利息 | 810 | - |
| その他未払費用 | 44,783 | 96,201 |
| 流動負債合計 | 93,366,732 | 27,799,470 |
| 負債合計 | 93,366,732 | 27,799,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,146,912,842 | 1,818,326,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 806,596,070 | 595,503,921 |
| (分配準備積立金) | 185,580,324 | 50,253,512 |
| 元本等合計 | 2,953,508,912 | 2,413,830,645 |
| 純資産合計 | 2,953,508,912 | 2,413,830,645 |
| 負債純資産合計 | 3,046,875,644 | 2,441,630,115 |
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