有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/30-2026/01/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年 1月29日現在 | 第3期 2026年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 533,895,448 | 276,130,136 |
| 国債証券 | 1,395,366,000 | 1,293,332,900 |
| 派生商品評価勘定 | 30,208,343 | 30,372,555 |
| 未収入金 | 2,964,252 | 11,179,218 |
| 未収利息 | 6,971 | 5,414 |
| 差入委託証拠金 | 479,189,101 | 479,502,337 |
| 流動資産合計 | 2,441,630,115 | 2,090,522,560 |
| 資産合計 | 2,441,630,115 | 2,090,522,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,141 | 2,080,028 |
| 未払解約金 | 15,016,882 | 5,277,581 |
| 未払受託者報酬 | 473,331 | 379,322 |
| 未払委託者報酬 | 12,148,915 | 9,735,952 |
| その他未払費用 | 96,201 | 78,003 |
| 流動負債合計 | 27,799,470 | 17,550,886 |
| 負債合計 | 27,799,470 | 17,550,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,818,326,724 | 1,496,782,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 595,503,921 | 576,189,039 |
| (分配準備積立金) | 50,253,512 | 24,766,642 |
| 元本等合計 | 2,413,830,645 | 2,072,971,674 |
| 純資産合計 | 2,413,830,645 | 2,072,971,674 |
| 負債純資産合計 | 2,441,630,115 | 2,090,522,560 |
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