- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/28-2024/01/29)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 1月29日) | 2,953,508,912 | 2,953,508,912 | 13,757 | 13,757 |
| 2023年 3月末日 | 306,984,365 | ― | 10,233 | ― | |
| 4月末日 | 408,347,059 | ― | 11,019 | ― | |
| 5月末日 | 629,953,459 | ― | 11,799 | ― | |
| 6月末日 | 924,878,665 | ― | 12,189 | ― | |
| 7月末日 | 1,859,309,546 | ― | 12,724 | ― | |
| 8月末日 | 1,810,307,353 | ― | 12,211 | ― | |
| 9月末日 | 2,030,299,853 | ― | 12,258 | ― | |
| 10月末日 | 2,028,293,878 | ― | 11,582 | ― | |
| 11月末日 | 2,231,039,136 | ― | 12,700 | ― | |
| 12月末日 | 2,712,964,742 | ― | 14,596 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,959,580,734 | ― | 13,899 | ― | |
| 2月末日 | 3,099,924,997 | ― | 14,210 | ― | |
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