有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/30-2026/01/29)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 1月29日) | 2,953,508,912 | 2,953,508,912 | 13,757 | 13,757 |
| 第2計算期間末 | (2025年 1月29日) | 2,413,830,645 | 2,413,830,645 | 13,275 | 13,275 |
| 第3計算期間末 | (2026年 1月29日) | 2,072,971,674 | 2,072,971,674 | 13,850 | 13,850 |
| 2025年 2月末日 | 2,234,341,260 | ― | 12,601 | ― | |
| 3月末日 | 2,384,256,236 | ― | 13,510 | ― | |
| 4月末日 | 2,615,068,693 | ― | 14,223 | ― | |
| 5月末日 | 2,642,861,680 | ― | 14,665 | ― | |
| 6月末日 | 2,649,766,577 | ― | 15,525 | ― | |
| 7月末日 | 2,362,154,011 | ― | 14,393 | ― | |
| 8月末日 | 2,247,410,518 | ― | 13,880 | ― | |
| 9月末日 | 2,226,399,367 | ― | 13,911 | ― | |
| 10月末日 | 2,369,180,642 | ― | 15,118 | ― | |
| 11月末日 | 2,327,957,563 | ― | 15,331 | ― | |
| 12月末日 | 2,170,500,846 | ― | 14,756 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,127,957,804 | ― | 13,949 | ― | |
| 2月末日 | 2,069,761,173 | ― | 13,905 | ― | |
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