有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/30-2025/01/29)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 1月29日) | 2,953,508,912 | 2,953,508,912 | 13,757 | 13,757 |
| 第2計算期間末 | (2025年 1月29日) | 2,413,830,645 | 2,413,830,645 | 13,275 | 13,275 |
| 2024年 2月末日 | 3,099,924,997 | ― | 14,210 | ― | |
| 3月末日 | 3,107,807,447 | ― | 14,490 | ― | |
| 4月末日 | 3,004,330,914 | ― | 14,629 | ― | |
| 5月末日 | 2,686,477,653 | ― | 14,334 | ― | |
| 6月末日 | 2,891,155,721 | ― | 15,974 | ― | |
| 7月末日 | 3,014,587,395 | ― | 16,805 | ― | |
| 8月末日 | 2,964,251,439 | ― | 17,121 | ― | |
| 9月末日 | 3,326,470,120 | ― | 18,286 | ― | |
| 10月末日 | 2,809,738,877 | ― | 15,601 | ― | |
| 11月末日 | 2,813,731,445 | ― | 14,881 | ― | |
| 12月末日 | 2,668,323,103 | ― | 14,447 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,476,516,912 | ― | 13,649 | ― | |
| 2月末日 | 2,234,341,260 | ― | 12,601 | ― | |
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