グローバル食料株ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/26-2023/10/25)

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【提出】: 2024/01/25 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「グローバル食料株ファンド」

(2023年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,127,999,906円
Ⅱ 負債総額	88,926,971円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,039,072,935円
Ⅳ 発行済口数	3,192,232,444口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9520円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/10/28-2026/04/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/26-2025/10/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/26-2025/04/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/26-2024/10/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/26-2024/04/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/26-2023/10/25)

開示資料

決算

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