有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/26-2025/10/27)

【提出】
2026/01/27 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「グローバル食料株ファンド」
(2025年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額2,192,231,667円
Ⅱ 負債総額3,984,803円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,188,246,864円
Ⅳ 発行済口数2,149,682,308口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0179円

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