グローバル食料株ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/26-2025/10/27)

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【提出】: 2026/01/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「グローバル食料株ファンド」

(2025年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額	2,192,231,667円
Ⅱ 負債総額	3,984,803円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,188,246,864円
Ⅳ 発行済口数	2,149,682,308口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0179円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/10/28-2026/04/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/26-2025/10/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/26-2025/04/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/26-2024/10/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/26-2024/04/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/26-2023/10/25)

開示資料

決算

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