- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/10/28-2026/04/27)
「グローバル食料株ファンド」
| (2026年5月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,201,342,342円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,262,597円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,197,079,745円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,900,018,295口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1563円 |