	項目	第1期中間計算期間(2023年9月23日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	10,793,543口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0128円(1万口当たりの純資産額10,128円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2023/12/20 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年10月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	695	10,733,058
単位型株式投資信託	96	554,272
追加型公社債投資信託	1	24,785
単位型公社債投資信託	164	254,556
合計	956	11,566,673

2023/12/20 9:02

#3 収益率の推移（連結）

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2023年10月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,867,041,389	2.17
合計(純資産総額)		269,923,075,939	100.00

その他以下の取引を行っております。

2023/12/20 9:02

#4 投資状況（連結）

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)

2023年10月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,862	0.07
合計(純資産総額)		15,616,275	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

2023/12/20 9:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2023/12/20 9:02

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)2023/12/20 9:02

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)

純資産の部
	株主資本

2023/12/20 9:02