半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/24-2024/03/18)

①【純資産の推移】
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2023年 3月末日	1,006,643	-	10,066	-
	4月末日	1,013,532	-	10,135	-
	5月末日	1,013,282	-	10,133	-
	6月末日	5,032,008	-	10,309	-
	7月末日	5,015,772	-	10,276	-
	8月末日	11,055,486	-	10,243	-
	9月末日	10,856,987	-	10,059	-
	10月末日	15,616,275	-	9,922	-

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2023年 3月末日	1,012,542	-	10,125	-
	4月末日	1,024,988	-	10,250	-
	5月末日	1,029,876	-	10,299	-
	6月末日	11,593,356	-	10,549	-
	7月末日	36,839,894	-	10,554	-
	8月末日	85,838,376	-	10,542	-
	9月末日	121,986,554	-	10,348	-
	10月末日	165,181,112	-	10,207	-

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2023年 3月末日	1,017,221	-	10,172	-
	4月末日	1,032,468	-	10,325	-
	5月末日	1,040,682	-	10,407	-
	6月末日	79,229,948	-	10,702	-
	7月末日	146,820,618	-	10,742	-
	8月末日	281,101,545	-	10,746	-
	9月末日	422,681,812	-	10,547	-
	10月末日	584,799,661	-	10,401	-

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2023年 3月末日	1,021,362	-	10,214	-
	4月末日	1,039,230	-	10,392	-
	5月末日	1,050,681	-	10,507	-
	6月末日	30,194,904	-	10,859	-
	7月末日	64,715,849	-	10,925	-
	8月末日	126,590,002	-	10,942	-
	9月末日	207,479,223	-	10,739	-
	10月末日	232,341,427	-	10,578	-

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2023年 3月末日	1,026,514	-	10,265	-
	4月末日	1,046,394	-	10,464	-
	5月末日	1,061,089	-	10,611	-
	6月末日	28,357,190	-	11,019	-
	7月末日	48,817,695	-	11,118	-
	8月末日	76,275,632	-	11,150	-
	9月末日	80,671,477	-	10,947	-
	10月末日	90,345,127	-	10,775	-