半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/19-2026/03/18)

①【純資産の推移】
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 3月18日)	24,404,041	24,404,041	10,414	10,414
第2期	(2025年 3月18日)	63,696,600	63,696,600	10,285	10,285
	2024年 9月末日	44,628,260	-	10,475	-
	10月末日	44,563,593	-	10,460	-
	11月末日	44,196,981	-	10,374	-
	12月末日	44,214,054	-	10,378	-
	2025年 1月末日	64,280,483	-	10,379	-
	2月末日	63,825,590	-	10,306	-
	3月末日	63,580,814	-	10,267	-
	4月末日	63,639,002	-	10,276	-
	5月末日	43,626,130	-	10,240	-
	6月末日	43,995,978	-	10,327	-
	7月末日	43,992,166	-	10,326	-
	8月末日	44,089,732	-	10,349	-
	9月末日	44,395,163	-	10,420	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 3月18日)	258,398,396	258,398,396	10,891	10,891
第2期	(2025年 3月18日)	902,219,903	902,219,903	11,035	11,035
	2024年 9月末日	620,030,239	-	11,093	-
	10月末日	655,504,963	-	11,122	-
	11月末日	673,293,392	-	11,030	-
	12月末日	693,681,489	-	11,073	-
	2025年 1月末日	761,071,892	-	11,121	-
	2月末日	806,121,953	-	11,014	-
	3月末日	897,126,225	-	10,973	-
	4月末日	929,739,058	-	10,997	-
	5月末日	955,548,367	-	11,097	-
	6月末日	1,054,654,970	-	11,236	-
	7月末日	1,149,302,721	-	11,351	-
	8月末日	1,304,959,516	-	11,470	-
	9月末日	1,391,017,346	-	11,654	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 3月18日)	1,121,962,337	1,121,962,337	11,214	11,214
第2期	(2025年 3月18日)	3,820,348,819	3,820,348,819	11,548	11,548
	2024年 9月末日	2,400,190,852	-	11,502	-
	10月末日	2,533,330,961	-	11,584	-
	11月末日	2,615,088,248	-	11,468	-
	12月末日	2,868,111,459	-	11,558	-
	2025年 1月末日	3,181,275,369	-	11,632	-
	2月末日	3,486,930,630	-	11,489	-
	3月末日	3,881,165,351	-	11,457	-
	4月末日	4,198,515,955	-	11,487	-
	5月末日	4,545,169,913	-	11,688	-
	6月末日	4,927,933,285	-	11,867	-
	7月末日	5,512,331,844	-	12,075	-
	8月末日	6,524,930,648	-	12,277	-
	9月末日	7,304,795,723	-	12,555	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 3月18日)	668,185,314	668,185,314	11,512	11,512
第2期	(2025年 3月18日)	3,136,991,229	3,136,991,229	12,006	12,006
	2024年 9月末日	2,030,517,086	-	11,853	-
	10月末日	2,140,407,972	-	11,988	-
	11月末日	2,181,526,345	-	11,849	-
	12月末日	2,392,578,398	-	11,972	-
	2025年 1月末日	2,678,195,878	-	12,075	-
	2月末日	2,852,612,474	-	11,907	-
	3月末日	3,166,993,224	-	11,884	-
	4月末日	3,355,165,543	-	11,916	-
	5月末日	3,599,588,464	-	12,220	-
	6月末日	4,034,098,519	-	12,443	-
	7月末日	5,122,141,869	-	12,742	-
	8月末日	6,292,473,419	-	13,022	-
	9月末日	7,259,487,997	-	13,380	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 3月18日)	240,248,069	240,248,069	11,849	11,849
第2期	(2025年 3月18日)	989,040,386	989,040,386	12,511	12,511
	2024年 9月末日	668,079,411	-	12,244	-
	10月末日	687,751,849	-	12,438	-
	11月末日	709,410,266	-	12,274	-
	12月末日	776,655,203	-	12,446	-
	2025年 1月末日	871,848,135	-	12,577	-
	2月末日	955,998,807	-	12,370	-
	3月末日	1,015,045,291	-	12,355	-
	4月末日	1,045,738,554	-	12,375	-
	5月末日	1,154,167,821	-	12,790	-
	6月末日	1,243,887,010	-	13,062	-
	7月末日	1,580,322,394	-	13,467	-
	8月末日	2,154,100,043	-	13,832	-
	9月末日	2,770,359,551	-	14,273	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。