有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/19-2025/03/18)

①【純資産の推移】
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 3月18日)	24,404,041	24,404,041	10,414	10,414
第2期	(2025年 3月18日)	63,696,600	63,696,600	10,285	10,285
	2024年 3月末日	24,659,117	-	10,523	-
	4月末日	31,401,143	-	10,417	-
	5月末日	34,196,591	-	10,353	-
	6月末日	34,527,446	-	10,453	-
	7月末日	34,415,470	-	10,419	-
	8月末日	34,500,329	-	10,445	-
	9月末日	44,628,260	-	10,475	-
	10月末日	44,563,593	-	10,460	-
	11月末日	44,196,981	-	10,374	-
	12月末日	44,214,054	-	10,378	-
	2025年 1月末日	64,280,483	-	10,379	-
	2月末日	63,825,590	-	10,306	-
	3月末日	63,580,814	-	10,267	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 3月18日)	258,398,396	258,398,396	10,891	10,891
第2期	(2025年 3月18日)	902,219,903	902,219,903	11,035	11,035
	2024年 3月末日	289,971,805	-	11,072	-
	4月末日	328,138,044	-	11,009	-
	5月末日	380,339,272	-	10,961	-
	6月末日	442,624,747	-	11,077	-
	7月末日	544,580,317	-	11,033	-
	8月末日	587,857,612	-	11,057	-
	9月末日	620,030,239	-	11,093	-
	10月末日	655,504,963	-	11,122	-
	11月末日	673,293,392	-	11,030	-
	12月末日	693,681,489	-	11,073	-
	2025年 1月末日	761,071,892	-	11,121	-
	2月末日	806,121,953	-	11,014	-
	3月末日	897,126,225	-	10,973	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 3月18日)	1,121,962,337	1,121,962,337	11,214	11,214
第2期	(2025年 3月18日)	3,820,348,819	3,820,348,819	11,548	11,548
	2024年 3月末日	1,173,833,607	-	11,446	-
	4月末日	1,334,417,200	-	11,415	-
	5月末日	1,447,528,344	-	11,386	-
	6月末日	1,754,400,620	-	11,528	-
	7月末日	2,009,950,095	-	11,457	-
	8月末日	2,250,810,006	-	11,468	-
	9月末日	2,400,190,852	-	11,502	-
	10月末日	2,533,330,961	-	11,584	-
	11月末日	2,615,088,248	-	11,468	-
	12月末日	2,868,111,459	-	11,558	-
	2025年 1月末日	3,181,275,369	-	11,632	-
	2月末日	3,486,930,630	-	11,489	-
	3月末日	3,881,165,351	-	11,457	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 3月18日)	668,185,314	668,185,314	11,512	11,512
第2期	(2025年 3月18日)	3,136,991,229	3,136,991,229	12,006	12,006
	2024年 3月末日	707,975,730	-	11,789	-
	4月末日	769,864,044	-	11,784	-
	5月末日	977,031,140	-	11,772	-
	6月末日	1,190,692,242	-	11,942	-
	7月末日	1,736,259,163	-	11,839	-
	8月末日	1,913,557,918	-	11,825	-
	9月末日	2,030,517,086	-	11,853	-
	10月末日	2,140,407,972	-	11,988	-
	11月末日	2,181,526,345	-	11,849	-
	12月末日	2,392,578,398	-	11,972	-
	2025年 1月末日	2,678,195,878	-	12,075	-
	2月末日	2,852,612,474	-	11,907	-
	3月末日	3,166,993,224	-	11,884	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 3月18日)	240,248,069	240,248,069	11,849	11,849
第2期	(2025年 3月18日)	989,040,386	989,040,386	12,511	12,511
	2024年 3月末日	249,833,406	-	12,171	-
	4月末日	269,774,356	-	12,197	-
	5月末日	345,663,192	-	12,208	-
	6月末日	440,484,962	-	12,406	-
	7月末日	539,023,246	-	12,272	-
	8月末日	622,412,459	-	12,223	-
	9月末日	668,079,411	-	12,244	-
	10月末日	687,751,849	-	12,438	-
	11月末日	709,410,266	-	12,274	-
	12月末日	776,655,203	-	12,446	-
	2025年 1月末日	871,848,135	-	12,577	-
	2月末日	955,998,807	-	12,370	-
	3月末日	1,015,045,291	-	12,355	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。