有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/24-2024/03/18)

①【純資産の推移】
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 3月18日)	24,404,041	24,404,041	10,414	10,414
	2023年 3月末日	1,006,643	-	10,066	-
	4月末日	1,013,532	-	10,135	-
	5月末日	1,013,282	-	10,133	-
	6月末日	5,032,008	-	10,309	-
	7月末日	5,015,772	-	10,276	-
	8月末日	11,055,486	-	10,243	-
	9月末日	10,856,987	-	10,059	-
	10月末日	15,616,275	-	9,922	-
	11月末日	21,146,964	-	10,222	-
	12月末日	21,375,760	-	10,333	-
	2024年 1月末日	21,417,083	-	10,353	-
	2月末日	26,501,894	-	10,396	-
	3月末日	24,659,117	-	10,523	-

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 3月18日)	258,398,396	258,398,396	10,891	10,891
	2023年 3月末日	1,012,542	-	10,125	-
	4月末日	1,024,988	-	10,250	-
	5月末日	1,029,876	-	10,299	-
	6月末日	11,593,356	-	10,549	-
	7月末日	36,839,894	-	10,554	-
	8月末日	85,838,376	-	10,542	-
	9月末日	121,986,554	-	10,348	-
	10月末日	165,181,112	-	10,207	-
	11月末日	196,165,289	-	10,563	-
	12月末日	215,822,751	-	10,649	-
	2024年 1月末日	243,342,142	-	10,751	-
	2月末日	247,893,444	-	10,822	-
	3月末日	289,971,805	-	11,072	-

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 3月18日)	1,121,962,337	1,121,962,337	11,214	11,214
	2023年 3月末日	1,017,221	-	10,172	-
	4月末日	1,032,468	-	10,325	-
	5月末日	1,040,682	-	10,407	-
	6月末日	79,229,948	-	10,702	-
	7月末日	146,820,618	-	10,742	-
	8月末日	281,101,545	-	10,746	-
	9月末日	422,681,812	-	10,547	-
	10月末日	584,799,661	-	10,401	-
	11月末日	695,728,200	-	10,796	-
	12月末日	819,751,151	-	10,868	-
	2024年 1月末日	922,292,743	-	11,027	-
	2月末日	997,821,021	-	11,116	-
	3月末日	1,173,833,607	-	11,446	-

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 3月18日)	668,185,314	668,185,314	11,512	11,512
	2023年 3月末日	1,021,362	-	10,214	-
	4月末日	1,039,230	-	10,392	-
	5月末日	1,050,681	-	10,507	-
	6月末日	30,194,904	-	10,859	-
	7月末日	64,715,849	-	10,925	-
	8月末日	126,590,002	-	10,942	-
	9月末日	207,479,223	-	10,739	-
	10月末日	232,341,427	-	10,578	-
	11月末日	338,062,245	-	11,006	-
	12月末日	368,916,446	-	11,066	-
	2024年 1月末日	506,814,244	-	11,279	-
	2月末日	587,454,863	-	11,388	-
	3月末日	707,975,730	-	11,789	-

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 3月18日)	240,248,069	240,248,069	11,849	11,849
	2023年 3月末日	1,026,514	-	10,265	-
	4月末日	1,046,394	-	10,464	-
	5月末日	1,061,089	-	10,611	-
	6月末日	28,357,190	-	11,019	-
	7月末日	48,817,695	-	11,118	-
	8月末日	76,275,632	-	11,150	-
	9月末日	80,671,477	-	10,947	-
	10月末日	90,345,127	-	10,775	-
	11月末日	128,298,154	-	11,242	-
	12月末日	157,036,857	-	11,288	-
	2024年 1月末日	205,090,228	-	11,561	-
	2月末日	225,446,782	-	11,697	-
	3月末日	249,833,406	-	12,171	-