半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/19-2025/03/18)

①【純資産の推移】
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 3月18日)	24,404,041	24,404,041	10,414	10,414
	2023年 9月末日	10,856,987	-	10,059	-
	10月末日	15,616,275	-	9,922	-
	11月末日	21,146,964	-	10,222	-
	12月末日	21,375,760	-	10,333	-
	2024年 1月末日	21,417,083	-	10,353	-
	2月末日	26,501,894	-	10,396	-
	3月末日	24,659,117	-	10,523	-
	4月末日	31,401,143	-	10,417	-
	5月末日	34,196,591	-	10,353	-
	6月末日	34,527,446	-	10,453	-
	7月末日	34,415,470	-	10,419	-
	8月末日	34,500,329	-	10,445	-
	9月末日	44,628,260	-	10,475	-

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 3月18日)	258,398,396	258,398,396	10,891	10,891
	2023年 9月末日	121,986,554	-	10,348	-
	10月末日	165,181,112	-	10,207	-
	11月末日	196,165,289	-	10,563	-
	12月末日	215,822,751	-	10,649	-
	2024年 1月末日	243,342,142	-	10,751	-
	2月末日	247,893,444	-	10,822	-
	3月末日	289,971,805	-	11,072	-
	4月末日	328,138,044	-	11,009	-
	5月末日	380,339,272	-	10,961	-
	6月末日	442,624,747	-	11,077	-
	7月末日	544,580,317	-	11,033	-
	8月末日	587,857,612	-	11,057	-
	9月末日	620,030,239	-	11,093	-

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 3月18日)	1,121,962,337	1,121,962,337	11,214	11,214
	2023年 9月末日	422,681,812	-	10,547	-
	10月末日	584,799,661	-	10,401	-
	11月末日	695,728,200	-	10,796	-
	12月末日	819,751,151	-	10,868	-
	2024年 1月末日	922,292,743	-	11,027	-
	2月末日	997,821,021	-	11,116	-
	3月末日	1,173,833,607	-	11,446	-
	4月末日	1,334,417,200	-	11,415	-
	5月末日	1,447,528,344	-	11,386	-
	6月末日	1,754,400,620	-	11,528	-
	7月末日	2,009,950,095	-	11,457	-
	8月末日	2,250,810,006	-	11,468	-
	9月末日	2,400,190,852	-	11,502	-

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 3月18日)	668,185,314	668,185,314	11,512	11,512
	2023年 9月末日	207,479,223	-	10,739	-
	10月末日	232,341,427	-	10,578	-
	11月末日	338,062,245	-	11,006	-
	12月末日	368,916,446	-	11,066	-
	2024年 1月末日	506,814,244	-	11,279	-
	2月末日	587,454,863	-	11,388	-
	3月末日	707,975,730	-	11,789	-
	4月末日	769,864,044	-	11,784	-
	5月末日	977,031,140	-	11,772	-
	6月末日	1,190,692,242	-	11,942	-
	7月末日	1,736,259,163	-	11,839	-
	8月末日	1,913,557,918	-	11,825	-
	9月末日	2,030,517,086	-	11,853	-

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 3月18日)	240,248,069	240,248,069	11,849	11,849
	2023年 9月末日	80,671,477	-	10,947	-
	10月末日	90,345,127	-	10,775	-
	11月末日	128,298,154	-	11,242	-
	12月末日	157,036,857	-	11,288	-
	2024年 1月末日	205,090,228	-	11,561	-
	2月末日	225,446,782	-	11,697	-
	3月末日	249,833,406	-	12,171	-
	4月末日	269,774,356	-	12,197	-
	5月末日	345,663,192	-	12,208	-
	6月末日	440,484,962	-	12,406	-
	7月末日	539,023,246	-	12,272	-
	8月末日	622,412,459	-	12,223	-
	9月末日	668,079,411	-	12,244	-