有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/19-2026/03/18)

①【純資産の推移】
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 3月18日)	24,404,041	24,404,041	10,414	10,414
第2期	(2025年 3月18日)	63,696,600	63,696,600	10,285	10,285
第3期	(2026年 3月18日)	40,915,535	40,915,535	10,566	10,566
	2025年 3月末日	63,580,814	-	10,267	-
	4月末日	63,639,002	-	10,276	-
	5月末日	43,626,130	-	10,240	-
	6月末日	43,995,978	-	10,327	-
	7月末日	43,992,166	-	10,326	-
	8月末日	44,089,732	-	10,349	-
	9月末日	44,395,163	-	10,420	-
	10月末日	40,898,683	-	10,562	-
	11月末日	40,934,171	-	10,571	-
	12月末日	40,726,024	-	10,517	-
	2026年 1月末日	40,738,407	-	10,520	-
	2月末日	41,481,915	-	10,712	-
	3月末日	40,226,572	-	10,388	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 3月18日)	258,398,396	258,398,396	10,891	10,891
第2期	(2025年 3月18日)	902,219,903	902,219,903	11,035	11,035
第3期	(2026年 3月18日)	2,026,909,922	2,026,909,922	12,375	12,375
	2025年 3月末日	897,126,225	-	10,973	-
	4月末日	929,739,058	-	10,997	-
	5月末日	955,548,367	-	11,097	-
	6月末日	1,054,654,970	-	11,236	-
	7月末日	1,149,302,721	-	11,351	-
	8月末日	1,304,959,516	-	11,470	-
	9月末日	1,391,017,346	-	11,654	-
	10月末日	1,591,452,022	-	11,954	-
	11月末日	1,707,512,458	-	12,058	-
	12月末日	1,820,516,417	-	12,083	-
	2026年 1月末日	1,844,952,699	-	12,330	-
	2月末日	1,935,290,880	-	12,644	-
	3月末日	2,013,336,579	-	11,970	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 3月18日)	1,121,962,337	1,121,962,337	11,214	11,214
第2期	(2025年 3月18日)	3,820,348,819	3,820,348,819	11,548	11,548
第3期	(2026年 3月18日)	12,261,727,444	12,261,727,444	13,553	13,553
	2025年 3月末日	3,881,165,351	-	11,457	-
	4月末日	4,198,515,955	-	11,487	-
	5月末日	4,545,169,913	-	11,688	-
	6月末日	4,927,933,285	-	11,867	-
	7月末日	5,512,331,844	-	12,075	-
	8月末日	6,524,930,648	-	12,277	-
	9月末日	7,304,795,723	-	12,555	-
	10月末日	8,353,492,123	-	12,978	-
	11月末日	9,408,319,309	-	13,124	-
	12月末日	10,257,998,125	-	13,191	-
	2026年 1月末日	11,205,765,870	-	13,517	-
	2月末日	12,020,118,819	-	13,885	-
	3月末日	12,177,229,496	-	12,982	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 3月18日)	668,185,314	668,185,314	11,512	11,512
第2期	(2025年 3月18日)	3,136,991,229	3,136,991,229	12,006	12,006
第3期	(2026年 3月18日)	13,072,727,738	13,072,727,738	14,719	14,719
	2025年 3月末日	3,166,993,224	-	11,884	-
	4月末日	3,355,165,543	-	11,916	-
	5月末日	3,599,588,464	-	12,220	-
	6月末日	4,034,098,519	-	12,443	-
	7月末日	5,122,141,869	-	12,742	-
	8月末日	6,292,473,419	-	13,022	-
	9月末日	7,259,487,997	-	13,380	-
	10月末日	8,602,946,393	-	13,917	-
	11月末日	9,372,398,868	-	14,129	-
	12月末日	10,335,478,151	-	14,254	-
	2026年 1月末日	11,251,991,871	-	14,666	-
	2月末日	12,687,038,645	-	15,098	-
	3月末日	12,944,315,935	-	13,984	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 3月18日)	240,248,069	240,248,069	11,849	11,849
第2期	(2025年 3月18日)	989,040,386	989,040,386	12,511	12,511
第3期	(2026年 3月18日)	6,417,600,990	6,417,600,990	15,791	15,791
	2025年 3月末日	1,015,045,291	-	12,355	-
	4月末日	1,045,738,554	-	12,375	-
	5月末日	1,154,167,821	-	12,790	-
	6月末日	1,243,887,010	-	13,062	-
	7月末日	1,580,322,394	-	13,467	-
	8月末日	2,154,100,043	-	13,832	-
	9月末日	2,770,359,551	-	14,273	-
	10月末日	3,401,102,346	-	14,937	-
	11月末日	4,095,173,503	-	15,203	-
	12月末日	4,571,531,576	-	15,372	-
	2026年 1月末日	5,195,324,720	-	15,714	-
	2月末日	5,969,868,447	-	16,158	-
	3月末日	6,391,733,026	-	14,932	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。