有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/24-2024/03/18)

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	24,697,962円
Ⅱ 負債総額	38,845円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,659,117円
Ⅳ 発行済口数	23,434,308口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0523円
(1万口当たり純資産額)	(10,523円)

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	291,018,982円
Ⅱ 負債総額	1,047,177円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	289,971,805円
Ⅳ 発行済口数	261,893,863口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1072円
(1万口当たり純資産額)	(11,072円)

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,179,656,414円
Ⅱ 負債総額	5,822,807円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,173,833,607円
Ⅳ 発行済口数	1,025,550,674口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1446円
(1万口当たり純資産額)	(11,446円)

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	715,386,577円
Ⅱ 負債総額	7,410,847円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	707,975,730円
Ⅳ 発行済口数	600,555,409口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1789円
(1万口当たり純資産額)	(11,789円)

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	251,597,944円
Ⅱ 負債総額	1,764,538円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	249,833,406円
Ⅳ 発行済口数	205,268,709口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2171円
(1万口当たり純資産額)	(12,171円)