有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/19-2026/03/18)

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	40,257,483円
Ⅱ 負債総額	30,911円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,226,572円
Ⅳ 発行済口数	38,723,539口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0388円
(1万口当たり純資産額)	(10,388円)

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,016,175,827円
Ⅱ 負債総額	2,839,248円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,013,336,579円
Ⅳ 発行済口数	1,681,936,908口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1970円
(1万口当たり純資産額)	(11,970円)

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	12,196,357,818円
Ⅱ 負債総額	19,128,322円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,177,229,496円
Ⅳ 発行済口数	9,379,746,586口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2982円
(1万口当たり純資産額)	(12,982円)

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	12,977,024,440円
Ⅱ 負債総額	32,708,505円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,944,315,935円
Ⅳ 発行済口数	9,256,517,778口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3984円
(1万口当たり純資産額)	(13,984円)

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,414,126,878円
Ⅱ 負債総額	22,393,852円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,391,733,026円
Ⅳ 発行済口数	4,280,518,138口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4932円
(1万口当たり純資産額)	(14,932円)