有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/19-2025/03/18)

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	63,692,570円
Ⅱ 負債総額	111,756円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,580,814円
Ⅳ 発行済口数	61,930,313口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0267円
(1万口当たり純資産額)	(10,267円)

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	899,033,040円
Ⅱ 負債総額	1,906,815円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	897,126,225円
Ⅳ 発行済口数	817,592,900口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0973円
(1万口当たり純資産額)	(10,973円)

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,891,527,915円
Ⅱ 負債総額	10,362,564円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,881,165,351円
Ⅳ 発行済口数	3,387,692,589口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1457円
(1万口当たり純資産額)	(11,457円)

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,178,611,057円
Ⅱ 負債総額	11,617,833円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,166,993,224円
Ⅳ 発行済口数	2,664,880,847口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1884円
(1万口当たり純資産額)	(11,884円)

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,019,295,422円
Ⅱ 負債総額	4,250,131円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,015,045,291円
Ⅳ 発行済口数	821,593,014口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2355円
(1万口当たり純資産額)	(12,355円)