有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/24-2024/03/18)

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【提出】: 2024/06/13 9:32
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【項目】: 65項目

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	28,380,396	4,946,088

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	240,675,062	3,412,475

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,003,889,516	3,391,734

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	583,651,620	3,247,608

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	208,518,523	5,754,802

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	330,757,661,580	98.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,066,860,513	1.80
合計(純資産総額)		336,824,522,093	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,983,200,000	1.78
合計	買建	-	5,983,200,000	1.78

外国株式インデックス・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	525,923,331,426	69.82
	イギリス	27,172,496,844	3.61
	カナダ	24,511,641,063	3.25
	フランス	22,434,090,965	2.98
	スイス	21,822,026,182	2.90
	ドイツ	17,672,181,781	2.35
	オランダ	15,086,616,164	2.00
	アイルランド	13,755,271,821	1.83
	オーストラリア	13,065,731,279	1.73
	デンマーク	7,420,735,936	0.99
	スウェーデン	6,291,810,222	0.84
	スペイン	5,266,826,254	0.70
	イタリア	4,089,751,686	0.54
	香港	2,774,164,276	0.37
	ジャージィー	2,238,786,729	0.30
	シンガポール	2,138,213,858	0.28
	フィンランド	1,974,327,678	0.26
	ベルギー	1,540,836,392	0.20
	イスラエル	1,520,162,524	0.20
	ノルウェー	1,207,895,072	0.16
	オランダ領キュラソー	947,231,287	0.13
	バミューダ	932,944,274	0.12
	ケイマン諸島	880,986,638	0.12
	ニュージーランド	524,103,020	0.07
	リベリア	404,827,693	0.05
	ルクセンブルグ	396,149,761	0.05
	オーストリア	368,752,137	0.05
	ポルトガル	301,792,091	0.04
	パナマ	209,835,651	0.03
	マン島	64,282,023	0.01
	小計	722,937,802,727	95.97
投資証券	アメリカ	12,191,475,200	1.62
	オーストラリア	1,379,004,580	0.18
	フランス	282,921,903	0.04
	シンガポール	240,974,803	0.03
	イギリス	229,589,520	0.03
	香港	123,259,815	0.02
	ベルギー	60,587,247	0.01
	カナダ	57,834,680	0.01
	ケイマン諸島	48,734,479	0.01
	小計	14,614,382,227	1.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,749,227,327	2.09
合計(純資産総額)		753,301,412,281	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	641,535,451	0.09
株価指数先物取引	買建	ドイツ	2,264,750,950	0.30
株価指数先物取引	買建	アメリカ	12,418,091,768	1.65
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	470,428,866	0.06
合計	買建	-	15,794,807,035	2.10

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,781,814,425	0.37

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	7,364,172,117	16.58
	台湾	7,032,356,941	15.83
	ケイマン諸島	5,778,249,037	13.01
	韓国	5,271,400,904	11.87
	中国	2,467,321,826	5.56
	ブラジル	2,055,871,316	4.63
	南アフリカ	1,055,313,406	2.38
	メキシコ	815,679,650	1.84
	インドネシア	769,336,136	1.73
	タイ	620,421,985	1.40
	マレーシア	557,534,387	1.26
	ポーランド	375,363,760	0.85
	香港	326,407,187	0.73
	トルコ	283,563,753	0.64
	フィリピン	261,129,029	0.59
	ギリシャ	213,295,911	0.48
	チリ	195,763,091	0.44
	バミューダ	167,082,904	0.38
	アメリカ	147,137,771	0.33
	ハンガリー	100,332,856	0.23
	チェコ	56,899,106	0.13
	イギリス	51,564,511	0.12
	コロンビア	48,237,215	0.11
	ルクセンブルグ	40,585,509	0.09
	エジプト	29,922,534	0.07
	オランダ	27,654,071	0.06
	ペルー	18,020,909	0.04
	シンガポール	7,113,832	0.02
	小計	36,137,731,654	81.37
投資信託受益証券	香港	1,747,259,884	3.93
投資証券	アメリカ	2,957,667,730	6.66
	メキシコ	298,039,617	0.67
	ブラジル	97,925,459	0.22
	小計	3,353,632,806	7.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,173,581,272	7.15
合計(純資産総額)		44,412,205,616	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,224,230,527	7.26
合計	買建	-	3,224,230,527	7.26

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	96,254,061	0.22
為替予約取引	売建	-	482,441	△0.00

国内債券パッシブ・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	106,939,153,810	79.87
地方債証券	日本	8,623,151,300	6.44
特殊債券	日本	10,456,381,743	7.81
社債券	日本	7,072,401,600	5.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	796,159,138	0.60
合計(純資産総額)		133,887,247,591	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	85,506,812,923	46.40
	中国	15,641,592,315	8.49
	フランス	14,420,025,692	7.83
	イタリア	13,128,229,217	7.12
	ドイツ	11,400,735,469	6.19
	イギリス	9,413,216,674	5.11
	スペイン	8,813,232,512	4.78
	カナダ	3,727,013,883	2.02
	ベルギー	3,176,721,980	1.72
	オランダ	2,681,541,194	1.46
	オーストラリア	2,478,977,991	1.35
	オーストリア	2,173,555,846	1.18
	メキシコ	1,573,974,105	0.85
	ポーランド	1,013,465,796	0.55
	フィンランド	934,522,228	0.51
	アイルランド	926,771,266	0.50
	マレーシア	896,581,094	0.49
	シンガポール	749,079,265	0.41
	イスラエル	567,753,729	0.31
	デンマーク	484,535,641	0.26
	ニュージーランド	450,094,790	0.24
	スウェーデン	347,957,230	0.19
	ノルウェー	304,497,693	0.17
	小計	180,810,888,533	98.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,455,587,425	1.88
合計(純資産総額)		184,266,475,958	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,403,909,572	0.76
為替予約取引	売建	-	642,531,764	△0.35

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	9,879,918,226	46.11
	中国	1,841,243,533	8.59
	フランス	1,664,687,843	7.77
	イタリア	1,515,163,317	7.07
	ドイツ	1,308,112,949	6.10
	イギリス	1,086,614,533	5.07
	スペイン	1,017,586,331	4.75
	カナダ	430,693,338	2.01
	ベルギー	371,134,546	1.73
	オランダ	310,575,461	1.45
	オーストラリア	283,348,498	1.32
	オーストリア	254,583,357	1.19
	シンガポール	193,124,968	0.90
	メキシコ	183,686,755	0.86
	ポーランド	116,335,104	0.54
	フィンランド	112,781,046	0.53
	アイルランド	108,950,016	0.51
	イスラエル	69,395,949	0.32
	デンマーク	56,805,427	0.27
	ニュージーランド	51,725,456	0.24
	スウェーデン	41,530,678	0.19
	ノルウェー	33,084,267	0.15
	小計	20,931,081,598	97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	496,885,518	2.32
合計(純資産総額)		21,427,967,116	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	58,490,824	0.27
為替予約取引	売建	-	21,401,052,319	△99.87

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	トルコ	875,888,529	10.62
	サウジアラビア	808,617,974	9.80
	メキシコ	791,823,123	9.60
	ブラジル	645,537,594	7.82
	アラブ首長国連邦	540,769,142	6.55
	チリ	538,619,271	6.53
	ポーランド	483,921,198	5.87
	ドミニカ共和国	466,285,415	5.65
	コロンビア	442,311,004	5.36
	ハンガリー	378,910,035	4.59
	パナマ	293,728,435	3.56
	オマーン	281,275,568	3.41
	ペルー	275,722,152	3.34
	カタール	267,450,926	3.24
	中国	254,442,688	3.08
	南アフリカ	253,548,914	3.07
	インドネシア	224,342,682	2.72
	ウルグアイ	164,447,612	1.99
	フィリピン	110,539,595	1.34
	小計	8,098,181,857	98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	152,212,931	1.84
合計(純資産総額)		8,250,394,788	100.00

Jリート・インデックス・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	15,030,815,000	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	203,163,680	1.33
合計(純資産総額)		15,233,978,680	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	35,720,000	0.23
合計	買建	-	35,720,000	0.23

外国リート・インデックス・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	27,096,845,175	75.59
	オーストラリア	2,684,770,433	7.49
	イギリス	1,693,064,822	4.72
	シンガポール	1,109,211,842	3.09
	フランス	622,952,666	1.74
	カナダ	520,326,966	1.45
	ベルギー	368,937,295	1.03
	香港	332,363,605	0.93
	スペイン	142,015,660	0.40
	ニュージーランド	103,234,826	0.29
	ガーンジィ	75,439,245	0.21
	韓国	60,112,010	0.17
	オランダ	59,778,581	0.17
	イスラエル	38,881,874	0.11
	ドイツ	13,502,866	0.04
	アイルランド	10,523,371	0.03
	イタリア	1,954,880	0.01
	小計	34,933,916,117	97.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	915,540,027	2.55
合計(純資産総額)		35,849,456,144	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	76,243,768	0.21

ゴールド・インデックス・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	10,150,269,744	98.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	115,579,275	1.13
合計(純資産総額)		10,265,849,019	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	36,321,072	0.35

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,636,000	2,799.89	12,980,269,236	3,792.00	17,579,712,000	5.22
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,063,600	1,256.64	6,363,147,496	1,557.00	7,884,025,200	2.34
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	597,300	12,827.67	7,661,968,992	12,985.00	7,755,940,500	2.30
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	178,700	24,168.76	4,318,956,816	39,570.00	7,071,159,000	2.10
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,716,100	2,294.28	3,937,215,736	3,487.00	5,984,040,700	1.78
日本	株式	キーエンス	電気機器	84,500	63,437.44	5,360,463,400	69,540.00	5,876,130,000	1.74
日本	株式	日立製作所	電気機器	409,700	10,306.68	4,222,648,188	13,905.00	5,696,878,500	1.69
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	591,200	7,263.86	4,294,395,957	8,909.00	5,267,000,800	1.56
日本	株式	信越化学工業	化学	758,300	5,223.35	3,960,863,287	6,584.00	4,992,647,200	1.48
日本	株式	三井物産	卸売業	670,800	5,403.26	3,624,505,435	7,106.00	4,766,704,800	1.42
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	25,179,100	173.22	4,361,410,696	179.80	4,527,202,180	1.34
日本	株式	任天堂	その他製品	533,100	6,930.82	3,694,822,137	8,196.00	4,369,287,600	1.30
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	643,100	5,517.89	3,548,556,850	6,707.00	4,313,271,700	1.28
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	600,100	5,748.63	3,449,753,792	6,466.00	3,880,246,600	1.15
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	821,400	3,657.48	3,004,255,304	4,703.00	3,863,044,200	1.15
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,007,100	1,511.50	3,033,725,690	1,891.00	3,795,426,100	1.13
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	417,900	6,057.62	2,531,478,955	8,962.00	3,745,219,800	1.11
日本	株式	第一三共	医薬品	738,300	4,009.37	2,960,114,604	4,777.00	3,526,859,100	1.05
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,122,200	2,514.52	2,821,790,412	3,046.00	3,418,221,200	1.01
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	751,300	4,165.44	3,129,496,000	4,184.00	3,143,439,200	0.93
日本	株式	HOYA	精密機器	166,200	16,694.02	2,774,545,883	18,740.00	3,114,588,000	0.92
日本	株式	KDDI	情報・通信業	654,100	4,622.04	3,023,278,800	4,482.00	2,931,676,200	0.87
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,361,800	1,800.17	2,451,474,799	1,951.00	2,656,871,800	0.79
日本	株式	三菱電機	電気機器	949,000	2,013.52	1,910,835,092	2,512.00	2,383,888,000	0.71
日本	株式	ディスコ	機械	41,000	32,237.27	1,321,728,160	57,190.00	2,344,790,000	0.70
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	459,700	5,032.06	2,313,238,164	4,849.00	2,229,085,300	0.66
日本	株式	村田製作所	電気機器	767,800	2,886.28	2,216,083,647	2,824.00	2,168,267,200	0.64
日本	株式	SMC	機械	25,500	74,635.07	1,903,194,168	84,830.00	2,163,165,000	0.64
日本	株式	三菱重工業	機械	1,491,000	830.14	1,237,743,135	1,448.50	2,159,713,500	0.64
日本	株式	ダイキン工業	機械	101,800	22,154.70	2,255,348,744	20,600.00	2,097,080,000	0.62

ロ種類別・業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.33
	建設業	2.05
	食料品	3.02
	繊維製品	0.36
	パルプ・紙	0.16
	化学	5.61
	医薬品	4.18
	石油・石炭製品	0.51
	ゴム製品	0.68
	ガラス・土石製品	0.68
	鉄鋼	0.92
	非鉄金属	0.70
	金属製品	0.51
	機械	5.51
	電気機器	17.07
	輸送用機器	9.32
	精密機器	2.17
	その他製品	2.24
	電気・ガス業	1.36
	陸運業	2.45
	海運業	0.69
	空運業	0.40
	倉庫・運輸関連業	0.13
	情報・通信業	7.12
	卸売業	7.28
	小売業	4.15
	銀行業	7.27
	証券、商品先物取引業	0.91
	保険業	2.67
	その他金融業	1.17
	不動産業	2.10
	サービス業	4.40
合計		98.20

外国株式インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	564,526	57,543.10	32,484,573,679	63,701.22	35,960,992,211	4.77
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,174,480	28,637.11	33,633,711,761	25,963.79	30,493,948,320	4.05
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	197,544	74,425.41	14,702,294,068	136,808.02	27,025,603,423	3.59
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	743,977	22,317.52	16,603,722,211	27,311.34	20,319,005,674	2.70
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	177,648	51,174.17	9,090,988,425	73,521.67	13,060,977,241	1.73
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	473,896	20,480.41	9,705,582,114	22,852.31	10,829,618,915	1.44
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	412,461	20,690.21	8,533,905,444	23,053.69	9,508,746,628	1.26
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	64,661	90,645.22	5,861,210,332	117,790.92	7,616,478,910	1.01
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	35,646	144,659.25	5,156,523,514	200,680.33	7,153,450,975	0.95
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	231,777	23,548.14	5,457,918,124	30,327.42	7,029,199,120	0.93
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	105,086	54,623.73	5,740,189,199	63,670.93	6,690,923,686	0.89
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	228,609	36,632.03	8,374,410,695	26,616.36	6,084,740,334	0.81
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	319,361	15,494.77	4,948,423,878	17,599.90	5,620,721,152	0.75
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	74,182	80,849.41	5,997,571,220	74,902.53	5,556,419,257	0.74
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	126,723	38,598.40	4,891,305,247	42,255.50	5,354,744,081	0.71
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	259,962	15,195.29	3,950,197,822	19,282.84	5,012,806,691	0.67
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	66,608	62,261.31	4,147,101,219	72,914.51	4,856,689,928	0.64
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	32,361	104,223.11	3,372,764,201	145,642.73	4,713,144,320	0.63
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	189,216	22,929.66	4,338,659,102	24,566.27	4,648,331,817	0.62
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	193,233	23,101.23	4,463,919,971	23,951.55	4,628,229,455	0.61
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	79,203	47,374.86	3,752,230,826	58,080.88	4,600,179,621	0.61
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	203,578	15,521.42	3,159,819,357	19,978.55	4,067,193,150	0.54
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	35,569	90,205.52	3,208,520,049	110,927.51	3,945,580,542	0.52
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	141,866	21,274.12	3,018,074,993	27,571.76	3,911,495,446	0.52
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	129,086	19,102.86	2,465,911,791	27,327.99	3,527,661,033	0.47
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	77,348	35,274.54	2,728,414,889	45,601.66	3,527,197,491	0.47
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	214,178	16,630.03	3,561,786,964	16,078.34	3,443,626,704	0.46
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	143,891	21,834.36	3,141,767,571	23,883.41	3,436,608,237	0.46
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	567,727	4,611.27	2,617,940,102	5,741.47	3,259,585,949	0.43
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	35,164	72,653.09	2,554,773,234	91,955.84	3,233,534,992	0.43

ロ種類別・業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.60
	素材	3.77
	資本財	7.01
	商業・専門サービス	1.57
	運輸	1.67
	自動車・自動車部品	1.60
	耐久消費財・アパレル	1.48
	消費者サービス	1.99
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.86
	生活必需品流通・小売り	1.69
	食品・飲料・タバコ	3.21
	家庭用品・パーソナル用品	1.57
	ヘルスケア機器・サービス	4.21
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.82
	銀行	5.44
	金融サービス	6.65
	保険	3.06
	ソフトウェア・サービス	9.96
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.50
	半導体・半導体製造装置	8.24
	電気通信サービス	1.08
	公益事業	2.45
	メディア・娯楽	6.24
	不動産管理・開発	0.30
投資証券	-	1.94
合計		97.91

エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	933,000	2,755.03	2,570,445,504	3,635.45	3,391,872,517	7.64
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	262,425	6,031.25	1,582,749,857	6,686.27	1,754,643,250	3.95
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	2,316,000	746.2748	1,728,372,509	754.4300	1,747,259,884	3.93
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	180,755	8,186.66	1,479,780,325	9,090.00	1,643,062,950	3.70
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	250,800	6,080.03	1,524,872,339	5,875.49	1,473,573,393	3.32
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	617,500	1,406.68	868,626,558	1,358.64	838,957,112	1.89
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	115,230	4,464.90	514,490,678	5,438.21	626,645,053	1.41
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	-	229,677	2,235.38	513,414,756	2,239.35	514,328,085	1.16
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	20,778	14,907.81	309,754,382	20,047.50	416,546,955	0.94
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	22,721	21,262.38	483,102,615	17,601.41	399,921,693	0.90
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	196,480	1,734.09	340,713,885	2,000.74	393,105,198	0.89
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	193,460	1,732.31	335,132,978	1,872.11	362,178,787	0.82
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	476,800	482.72	230,162,875	735.13	350,508,196	0.79
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	-	130,666	2,626.20	343,155,525	2,670.87	348,992,213	0.79
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	125,669	2,701.29	339,468,840	2,741.43	344,512,955	0.78
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	-	66,766	4,573.60	305,361,027	5,087.98	339,704,181	0.76
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,661,000	87.30	319,598,849	91.28	334,193,652	0.75
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	58,000	4,561.31	264,556,100	5,483.90	318,066,200	0.72
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	106,323	2,833.90	301,309,059	2,649.66	281,719,481	0.63
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	34,234	6,510.38	222,876,367	7,093.63	242,843,295	0.55
ブラジル	株式	VALE SA	素材	129,788	2,200.38	285,582,585	1,834.91	238,148,849	0.54
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	31,435	6,563.30	206,317,451	7,560.00	237,648,600	0.54
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	73,800	3,419.36	252,348,916	3,148.55	232,363,137	0.52
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	2,120,400	86.23	182,851,660	96.72	205,085,088	0.46
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	180,200	1,073.67	193,475,451	1,126.95	203,075,618	0.46
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	86,133	1,843.89	158,819,798	2,248.34	193,656,096	0.44
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	183,400	945.76	173,452,303	1,044.90	191,634,344	0.43
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	3,041,000	55.32	168,223,122	62.47	189,965,796	0.43
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,490,000	72.47	180,449,289	76.20	189,737,004	0.43
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	7,012	27,280.27	191,289,248	26,826.82	188,109,693	0.42

ロ種類別・業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.42
	素材	5.27
	資本財	4.05
	商業・専門サービス	0.03
	運輸	1.68
	自動車・自動車部品	3.44
	耐久消費財・アパレル	1.02
	消費者サービス	2.26
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.48
	生活必需品流通・小売り	1.28
	食品・飲料・タバコ	2.16
	家庭用品・パーソナル用品	0.72
	ヘルスケア機器・サービス	0.70
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.06
	銀行	12.03
	金融サービス	2.16
	保険	2.16
	ソフトウェア・サービス	2.11
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.36
	半導体・半導体製造装置	10.64
	電気通信サービス	1.90
	公益事業	2.16
	メディア・娯楽	5.35
	不動産管理・開発	0.91
投資信託受益証券	-	3.93
投資証券	-	7.55
合計		92.85

国内債券パッシブ・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	150 5年国債	3,130,000,000	99.88	3,126,305,000	99.50	3,114,318,700	0.005	2026/12/20	2.33
日本	国債証券	165 5年国債	1,510,000,000	99.71	1,505,656,200	99.77	1,506,481,700	0.300	2028/12/20	1.13
日本	国債証券	147 5年国債	1,310,000,000	100.16	1,312,030,500	99.68	1,305,755,600	0.005	2026/03/20	0.98
日本	国債証券	149 5年国債	1,290,000,000	100.09	1,291,134,100	99.56	1,284,285,300	0.005	2026/09/20	0.96
日本	国債証券	156 5年国債	1,280,000,000	100.26	1,283,269,000	99.82	1,277,632,000	0.200	2027/12/20	0.95
日本	国債証券	153 5年国債	1,200,000,000	99.89	1,198,645,200	99.33	1,191,936,000	0.005	2027/06/20	0.89
日本	国債証券	160 5年国債	1,190,000,000	99.89	1,188,711,300	99.62	1,185,525,600	0.200	2028/06/20	0.89
日本	国債証券	145 5年国債	1,180,000,000	100.37	1,184,377,800	100.01	1,180,165,200	0.100	2025/09/20	0.88
日本	国債証券	148 5年国債	1,180,000,000	100.12	1,181,409,400	99.61	1,175,433,400	0.005	2026/06/20	0.88
日本	国債証券	154 5年国債	1,180,000,000	100.16	1,181,907,400	99.55	1,174,713,600	0.100	2027/09/20	0.88
日本	国債証券	368 10年国債	1,190,000,000	96.98	1,154,102,100	96.74	1,151,158,400	0.200	2032/09/20	0.86
日本	国債証券	366 10年国債	1,170,000,000	96.45	1,128,408,200	97.22	1,137,438,900	0.200	2032/03/20	0.85
日本	国債証券	361 10年国債	1,160,000,000	98.28	1,139,991,900	97.72	1,133,505,600	0.100	2030/12/20	0.85
日本	国債証券	373 10年国債	1,140,000,000	98.93	1,127,763,300	98.86	1,127,049,600	0.600	2033/12/20	0.84
日本	国債証券	360 10年国債	1,150,000,000	98.52	1,132,952,200	97.92	1,126,103,000	0.100	2030/09/20	0.84
日本	国債証券	359 10年国債	1,130,000,000	98.78	1,116,257,000	98.12	1,108,744,700	0.100	2030/06/20	0.83
日本	国債証券	369 10年国債	1,110,000,000	100.92	1,120,223,100	99.01	1,098,977,700	0.500	2032/12/20	0.82
日本	国債証券	367 10年国債	1,110,000,000	98.47	1,093,012,700	96.98	1,076,478,000	0.200	2032/06/20	0.80
日本	国債証券	370 10年国債	1,070,000,000	100.51	1,075,461,600	98.77	1,056,839,000	0.500	2033/03/20	0.79
日本	国債証券	455 2年国債	1,030,000,000	99.94	1,029,344,900	99.78	1,027,682,500	0.005	2025/12/01	0.77
日本	国債証券	365 10年国債	1,040,000,000	97.98	1,018,940,600	96.67	1,005,336,800	0.100	2031/12/20	0.75
日本	国債証券	362 10年国債	1,030,000,000	98.43	1,013,829,000	97.47	1,003,951,300	0.100	2031/03/20	0.75
日本	国債証券	363 10年国債	1,030,000,000	98.04	1,009,814,000	97.21	1,001,283,600	0.100	2031/06/20	0.75
日本	国債証券	146 5年国債	1,000,000,000	100.40	1,003,980,000	99.92	999,220,000	0.100	2025/12/20	0.75
日本	国債証券	358 10年国債	1,010,000,000	99.00	999,889,000	98.28	992,628,000	0.100	2030/03/20	0.74
日本	国債証券	371 10年国債	1,010,000,000	97.52	984,910,600	97.66	986,315,500	0.400	2033/06/20	0.74
日本	国債証券	372 10年国債	970,000,000	101.40	983,591,900	101.02	979,913,400	0.800	2033/09/20	0.73
日本	国債証券	158 5年国債	980,000,000	100.09	980,925,200	99.31	973,267,400	0.100	2028/03/20	0.73
日本	国債証券	364 10年国債	980,000,000	97.58	956,329,200	96.94	950,051,200	0.100	2031/09/20	0.71
日本	国債証券	147 20年国債	840,000,000	109.59	920,589,500	108.29	909,627,600	1.600	2033/12/20	0.68

ロ種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	79.87
地方債証券	6.44
特殊債券	7.81
社債券	5.28
合計	99.41

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,450,000	14,234.81	1,629,885,876	14,232.99	1,629,677,839	1.625	2026/05/15	0.88
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,200,000	14,473.13	1,186,796,700	14,461.32	1,185,828,281	2.250	2026/03/31	0.64
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	55,000,000	2,092.78	1,151,028,375	2,099.32	1,154,627,831	2.390	2026/11/15	0.63
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	50,000,000	2,097.89	1,048,943,061	2,112.59	1,056,295,733	2.690	2026/08/12	0.57
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,700,000	2,377.37	920,042,571	2,510.03	971,382,200	3.720	2051/04/12	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,200,000	13,257.76	954,558,894	13,216.88	951,615,483	0.625	2027/12/31	0.52
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	43,000,000	2,143.09	921,526,666	2,171.83	933,886,653	3.020	2031/05/27	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	15,082.03	904,921,548	14,742.34	884,540,248	3.875	2033/08/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,100,000	14,645.28	893,362,303	14,342.46	874,890,283	3.500	2033/02/15	0.47
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	41,000,000	2,075.85	851,098,063	2,095.41	859,117,058	2.400	2028/07/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	15,355.55	859,910,686	15,040.01	842,240,533	4.125	2032/11/15	0.46
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	39,000,000	2,074.97	809,239,904	2,089.74	814,999,358	2.180	2025/08/25	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	14,987.17	794,319,874	14,926.75	791,118,007	3.875	2026/01/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	13,997.10	797,834,554	13,749.84	783,741,160	2.875	2032/05/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	13,291.83	784,217,950	13,249.74	781,734,523	0.750	2028/01/31	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,495.08	797,229,671	14,186.66	780,266,452	3.375	2033/05/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	14,420.29	764,275,285	14,296.28	757,703,031	2.750	2028/02/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,145.09	757,254,403	14,966.42	748,321,213	4.000	2028/02/29	0.41
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	4,600,000	16,255.50	747,753,141	16,196.51	745,039,439	2.500	2026/09/24	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	15,110.76	740,427,335	14,961.73	733,124,797	4.000	2027/01/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	15,278.80	733,382,194	15,192.33	729,231,743	4.625	2026/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	12,584.44	717,313,202	12,419.71	707,923,359	1.125	2031/02/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	12,941.32	711,772,353	12,763.86	702,012,465	1.625	2031/05/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	15,858.69	713,641,031	15,480.46	696,620,754	4.500	2033/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,006.79	700,339,384	13,879.15	693,957,453	2.375	2029/03/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	14,444.21	693,322,136	14,351.40	688,867,048	2.625	2027/05/31	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	12,982.20	688,056,399	12,791.42	677,945,239	1.875	2032/02/15	0.37
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	2,083.72	666,791,147	2,111.67	675,735,995	2.600	2030/09/15	0.37
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000	2,096.09	660,269,868	2,112.67	665,492,556	2.640	2028/01/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	14,732.80	662,975,938	14,777.31	664,979,093	2.625	2025/04/15	0.36

ロ種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.12
合計	98.12

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,190,000	15,095.97	179,641,990	14,961.73	178,044,593	4.000	2027/01/15	0.83
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,020,000	14,170.37	144,537,762	14,342.46	146,293,129	3.500	2033/02/15	0.68
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	940,000	14,313.63	134,548,101	14,659.82	137,802,298	3.625	2030/03/31	0.64
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	930,000	13,516.30	125,701,587	14,556.56	135,375,983	4.125	2053/08/15	0.63
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,400,000	2,084.75	133,424,236	2,094.32	134,036,758	2.300	2026/05/15	0.63
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,200,000	2,085.61	129,308,077	2,128.01	131,936,310	2.670	2033/05/25	0.62
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	2,069.91	124,194,566	2,087.80	125,268,290	2.180	2026/08/15	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	820,000	14,934.48	122,462,709	15,019.42	123,159,225	4.250	2025/05/31	0.57
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,600,000	2,117.23	118,564,650	2,134.42	119,527,540	2.800	2030/03/25	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	850,000	13,707.86	116,516,829	13,903.07	118,176,110	1.250	2026/12/31	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	14,329.05	114,632,420	14,742.34	117,938,699	3.875	2033/08/15	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	14,440.73	115,525,830	14,690.25	117,522,019	3.500	2028/04/30	0.55
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,600,000	2,085.81	116,805,093	2,089.74	117,025,548	2.180	2025/08/25	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	770,000	14,836.38	114,240,122	14,962.34	115,209,988	4.000	2030/02/28	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	750,000	15,022.71	112,670,332	15,120.56	113,404,197	4.500	2026/07/15	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	730,000	14,971.72	109,293,582	15,040.01	109,792,069	4.125	2032/11/15	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	730,000	14,644.47	106,904,626	14,762.63	107,767,172	3.625	2028/03/31	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	710,000	14,780.80	104,943,700	14,842.87	105,384,403	3.625	2026/05/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	700,000	14,835.76	103,850,302	14,963.55	104,744,832	3.875	2025/04/30	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	720,000	14,100.06	101,520,405	14,186.66	102,143,971	3.375	2033/05/15	0.48
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	690,000	13,912.49	95,996,155	14,738.94	101,698,683	2.500	2043/05/25	0.47
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,800,000	2,087.01	100,176,639	2,093.10	100,468,580	2.280	2025/11/25	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	710,000	13,695.68	97,239,296	13,839.78	98,262,455	0.625	2026/07/31	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	650,000	14,743.03	95,829,707	14,899.65	96,847,740	3.875	2027/12/31	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	700,000	13,628.58	95,400,084	13,749.84	96,248,914	2.875	2032/05/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	640,000	14,860.22	95,105,399	14,955.22	95,713,407	4.000	2026/02/15	0.45
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,400,000	2,109.48	92,817,289	2,112.67	92,957,690	2.640	2028/01/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	650,000	13,873.40	90,177,070	14,296.28	92,925,843	0.250	2025/06/30	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	620,000	14,554.29	90,236,574	14,749.45	91,446,613	3.000	2025/09/30	0.43
イギリス	国債証券	UK GILT	500,000	17,680.03	88,400,164	18,242.39	91,211,940	3.250	2033/01/31	0.43

ロ種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.68
合計	97.68

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,700,000	13,884.07	236,029,112	14,739.46	250,570,831	6.000	2033/02/22	3.04
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000	16,304.37	228,261,173	16,866.92	236,136,916	9.375	2033/01/19	2.86
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000	16,079.83	225,117,599	16,701.13	233,815,800	9.875	2028/01/15	2.83
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,400,000	14,810.93	207,352,966	15,510.44	217,146,165	7.500	2034/02/02	2.63
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,400,000	15,116.77	211,634,841	15,149.48	212,092,705	5.125	2034/09/18	2.57
ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,400,000	14,458.32	202,416,546	15,018.06	210,252,771	6.000	2033/10/20	2.55
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,600,000	12,182.60	194,921,600	12,215.91	195,454,563	2.250	2033/02/02	2.37
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	1,200,000	15,454.04	185,448,482	15,689.86	188,278,335	6.250	2031/01/25	2.28
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,200,000	14,995.19	179,942,306	15,097.39	181,168,727	5.500	2054/03/18	2.20
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,100,000	15,522.11	170,743,240	16,424.05	180,664,531	9.125	2030/07/13	2.19
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,300,000	12,410.06	161,330,837	12,596.86	163,759,151	1.875	2031/09/15	1.98
ハンガリー	国債証券	HUNGARY	1,100,000	14,650.60	161,156,564	14,726.89	161,995,830	5.500	2036/03/26	1.96
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,200,000	12,619.42	151,433,014	12,668.63	152,023,513	2.659	2031/05/24	1.84
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,100,000	13,212.26	145,334,825	13,153.74	144,691,181	7.300	2052/04/20	1.75
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	14,147.54	141,475,384	14,370.63	143,706,259	4.875	2033/05/19	1.74
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,100,000	11,652.83	128,181,132	12,912.24	142,034,692	5.875	2060/01/30	1.72
ハンガリー	国債証券	HUNGARY	900,000	14,572.20	131,149,827	15,768.90	141,920,075	6.250	2032/09/22	1.72
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,300,000	10,970.12	142,611,564	10,670.47	138,716,088	3.125	2049/09/30	1.68
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	14,480.60	130,325,400	14,975.81	134,782,305	6.338	2053/05/04	1.63
ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,000,000	12,866.67	128,666,703	12,991.74	129,917,350	2.783	2031/01/23	1.57
パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	900,000	14,890.87	134,017,836	14,335.80	129,022,214	6.400	2035/02/14	1.56
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	800,000	15,588.76	124,710,057	16,011.30	128,090,437	8.000	2033/04/20	1.55
ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	800,000	14,527.64	116,221,104	15,116.02	120,928,138	5.625	2050/11/18	1.47
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	900,000	13,305.91	119,753,197	13,403.72	120,633,494	4.400	2050/04/16	1.46
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	800,000	14,090.52	112,724,139	14,819.25	118,554,030	6.125	2028/10/24	1.44
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	13,156.47	118,408,222	12,775.98	114,983,782	5.000	2051/04/27	1.39
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	800,000	13,493.81	107,950,484	13,607.22	108,857,733	4.850	2029/09/30	1.32
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	800,000	13,086.67	104,693,352	13,557.71	108,461,645	5.000	2053/01/18	1.31
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	700,000	15,011.91	105,083,385	15,073.02	105,511,118	5.000	2034/01/16	1.28
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	700,000	14,658.65	102,610,557	15,071.65	105,501,579	4.875	2033/07/18	1.28

ロ種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.16
合計	98.16

Jリート・インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,708	586,237.89	1,001,294,322	598,000.00	1,021,384,000	6.70
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,504	541,969.05	815,121,454	538,000.00	809,152,000	5.31
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	4,736	151,789.17	718,873,514	150,300.00	711,820,800	4.67
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,550	256,803.78	654,849,627	269,000.00	685,950,000	4.50
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	4,212	149,989.99	631,757,820	158,700.00	668,444,400	4.39
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	7,022	91,758.25	644,326,452	94,700.00	664,983,400	4.37
日本	投資証券	GLP投資法人	4,918	121,502.95	597,551,506	125,600.00	617,700,800	4.05
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,208	247,147.53	545,701,747	258,800.00	571,430,400	3.75
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,278	143,196.52	469,398,178	153,200.00	502,189,600	3.30
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	7,096	63,627.19	451,498,529	68,000.00	482,528,000	3.17
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,920	162,287.98	473,880,912	164,400.00	480,048,000	3.15
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,436	311,311.91	447,043,905	334,000.00	479,624,000	3.15
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,908	74,258.08	364,458,681	79,700.00	391,167,600	2.57
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,670	125,654.92	335,498,634	135,600.00	362,052,000	2.38
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	4,405	74,330.65	327,426,522	80,500.00	354,602,500	2.33
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,001	331,109.39	331,440,497	332,000.00	332,332,000	2.18
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	505	591,224.15	298,568,197	645,000.00	325,725,000	2.14
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	768	390,920.70	300,227,097	408,500.00	313,728,000	2.06
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,874	145,615.91	272,884,222	154,100.00	288,783,400	1.90
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	608	431,407.08	262,295,506	451,000.00	274,208,000	1.80
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	936	259,446.07	242,841,523	274,100.00	256,557,600	1.68
日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,800	133,183.79	239,730,828	139,300.00	250,740,000	1.65
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	543	423,762.12	230,102,831	454,500.00	246,793,500	1.62
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,726	130,871.10	225,883,525	136,900.00	236,289,400	1.55
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	720	291,473.23	209,860,722	325,500.00	234,360,000	1.54
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	2,133	102,680.74	219,018,025	105,400.00	224,818,200	1.48
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,372	150,549.89	206,554,445	153,900.00	211,150,800	1.39
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	2,831	71,620.48	202,757,568	72,200.00	204,398,200	1.34
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	505	355,658.27	179,607,426	383,000.00	193,415,000	1.27
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	1,489	120,252.02	179,055,258	122,700.00	182,700,300	1.20

ロ種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.67
合計	98.67

外国リート・インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	157,181	20,152.83	3,167,642,246	19,716.61	3,099,076,507	8.64
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	15,989	133,461.76	2,133,920,055	124,963.22	1,998,036,849	5.57
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	94,442	14,135.24	1,334,960,241	14,147.75	1,336,141,843	3.73
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	55,624	22,766.24	1,266,349,485	23,694.15	1,317,963,449	3.68
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	26,826	43,096.10	1,156,095,983	43,917.98	1,178,143,854	3.29
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	141,961	8,013.37	1,137,585,565	8,191.28	1,162,842,442	3.24
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	51,541	20,882.60	1,076,310,173	21,809.10	1,124,062,637	3.14
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	294,590	2,838.66	836,240,366	3,334.00	982,164,267	2.74
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	35,863	21,203.92	760,436,215	22,257.27	798,212,474	2.23
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	176,264	4,546.30	801,348,811	4,510.50	795,039,459	2.22
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	24,324	26,612.13	647,313,552	28,095.64	683,398,337	1.91
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	48,990	11,374.56	557,239,552	12,144.60	594,963,762	1.66
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	59,312	9,133.42	541,721,190	9,555.49	566,754,932	1.58
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	98,945	5,050.42	499,714,278	5,391.71	533,482,755	1.49
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	26,729	18,474.02	493,791,979	19,518.26	521,703,654	1.46
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	69,357	6,673.38	462,845,398	6,592.39	457,228,490	1.28
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,087	34,803.76	385,869,252	37,066.68	410,958,304	1.15
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	20,902	19,893.76	415,819,369	19,468.30	406,926,360	1.14
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	231,203	1,655.19	382,685,866	1,728.25	399,575,742	1.11
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,910	19,146.09	381,198,600	19,922.53	396,657,528	1.11
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	118,744	3,069.08	364,434,918	3,131.16	371,806,320	1.04
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	118,217	2,518.58	297,739,334	2,838.94	335,610,674	0.94
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	112,087	2,958.55	331,615,150	2,969.15	332,803,127	0.93
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	46,310	6,877.54	318,498,708	6,975.46	323,033,492	0.90
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	36,813	8,475.93	312,024,477	8,545.58	314,588,451	0.88
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	31,447	10,117.22	318,156,097	9,750.80	306,633,533	0.86
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	901,932	306.28	276,243,362	334.29	301,504,954	0.84
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	53,816	5,335.69	287,145,406	5,568.86	299,693,758	0.84
アメリカ	投資証券	UDR INC	51,176	5,428.05	277,785,810	5,664.25	289,873,560	0.81
香港	投資証券	LINK REIT	436,700	743.16	324,537,098	650.79	284,200,429	0.79

ロ種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.45
合計	97.45

ゴールド・インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	916,810	5,913.9748	5,421,991,236	6,669.6105	6,114,765,602	59.56
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	634,440	5,663.0286	3,592,851,844	6,360.7341	4,035,504,142	39.31

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
合計	98.87

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
ゴールド・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2024年3月29日現在
種類	国/ 地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0606月 2024年6月	買建	216	日本・円	5,911,011,700	5,983,200,000	1.78

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド

2024年3月29日現在
種類	国/ 地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT JUN24 2024年6月	買建	42	イギリス・ポンド	3,286,929.00	628,526,563	3,354,960.00	641,535,451	0.09
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 JUN24 2024年6月	買建	275	ユーロ	13,661,320.00	2,230,073,876	13,873,750.00	2,264,750,950	0.30
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT JUN24 2024年6月	買建	309	アメリカ・ドル	81,098,337.00	12,279,099,205	82,016,325.00	12,418,091,768	1.65
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES JUN24 2024年6月	買建	24	オーストラリア・ドル	4,653,183.00	458,850,375	4,770,600.00	470,428,866	0.06

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2024年3月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	15,731,000.00	2,381,626,726	2,380,438,198	0.32
	ユーロ	買建	1,129,000.00	185,001,069	184,210,462	0.02
	イギリス・ポンド	買建	799,000.00	152,731,873	152,688,900	0.02
	カナダ・ドル	買建	577,000.00	64,291,186	64,476,865	0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2024年3月29日現在
種類	国/ 地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ICE-US	MSCI EMGMKT JUN24 2024年6月	買建	406	アメリカ・ドル	21,409,956.00	3,241,681,437	21,294,700.00	3,224,230,527	7.26

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2024年3月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	636,121.03	96,284,882	96,254,061	0.22
	ブラジル・レアル	売建	11,158.12	338,819	336,579	△0.00
	フィリピン・ペソ	売建	54,274.50	146,063	145,862	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド

2024年3月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	オフショア・人民元	買建	37,820,000.00	788,383,691	787,208,172	0.43
	アメリカ・ドル	買建	3,525,000.00	533,360,795	533,296,192	0.29
	カナダ・ドル	買建	560,000.00	62,613,826	62,568,128	0.03
	ポーランド・ズロチ	買建	550,000.00	20,871,531	20,837,080	0.01
	ユーロ	売建	2,800,000.00	457,658,126	456,800,680	△0.25
	イギリス・ポンド	売建	520,000.00	99,415,028	99,356,400	△0.05
	メキシコ・ペソ	売建	7,320,000.00	66,627,057	66,622,980	△0.04
	ノルウェー・クローネ	売建	780,000.00	10,881,287	10,865,868	△0.01
	シンガポール・ドル	売建	48,380.19	5,424,696	5,421,029	△0.00
	オーストラリア・ドル	売建	26,071.00	2,574,133	2,569,190	△0.00
	イスラエル・シュケル	売建	16,284.25	672,574	670,157	△0.00
	ニュージーランド・ドル	売建	2,493.34	225,710	225,460	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2024年3月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	オフショア・人民元	買建	2,730,000.00	56,908,725	56,823,858	0.27
	ポーランド・ズロチ	買建	44,000.00	1,669,722	1,666,966	0.01
	アメリカ・ドル	売建	66,460,000.00	10,001,909,754	9,999,936,882	△46.67
	ユーロ	売建	42,340,000.00	6,893,219,673	6,879,870,229	△32.11
	オフショア・人民元	売建	92,390,000.00	1,917,617,921	1,914,413,190	△8.93
	イギリス・ポンド	売建	5,873,000.00	1,117,124,878	1,116,258,506	△5.21
	カナダ・ドル	売建	3,880,000.00	431,705,887	431,323,692	△2.01
	オーストラリア・ドル	売建	2,958,000.00	290,754,617	290,215,522	△1.35
	メキシコ・ペソ	売建	21,740,000.00	195,256,169	195,638,475	△0.91
	シンガポール・ドル	売建	1,750,371.49	195,522,397	195,408,419	△0.91
	ポーランド・ズロチ	売建	3,120,000.00	117,634,105	117,424,320	△0.55
	イスラエル・シュケル	売建	1,712,098.97	70,403,981	70,155,417	△0.33
	デンマーク・クローネ	売建	2,615,514.57	57,091,859	56,994,325	△0.27
	ニュージーランド・ドル	売建	580,000.00	52,220,416	52,149,192	△0.24
	スウェーデン・クローナ	売建	3,090,000.00	43,564,444	43,534,198	△0.20
	ノルウェー・クローネ	売建	2,720,000.00	37,765,003	37,729,952	△0.18

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド

2024年3月29日現在
種類	国/ 地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
リート指数先物取引	日本	大阪取引所	TREIT 先物 0606月 2024年6月	買建	20	日本・円	33,824,400	35,720,000	0.23

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド

2024年3月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	418,746.29	63,400,000	63,362,092	0.18
	オーストラリア・ドル	買建	67,812.39	6,700,000	6,683,507	0.02
	イギリス・ポンド	買建	32,434.17	6,200,000	6,198,169	0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
ゴールド・インデックス・マザーファンド

2024年3月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	240,000.00	36,338,400	36,321,072	0.35

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/24-2024/03/18)

開示資料

決算