有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/19-2025/03/18)

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【提出】: 2025/06/12 9:10
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【項目】: 65項目

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	28,380,396	4,946,088
第2期	38,496,005	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	240,675,062	3,412,475
第2期	585,879,926	5,567,700

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,003,889,516	3,391,734
第2期	2,339,825,498	32,224,516

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	583,651,620	3,247,608
第2期	2,061,044,642	28,552,630

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	208,518,523	5,754,802
第2期	600,709,497	12,955,868

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	351,036,006,445	98.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,094,018,200	1.98
合計(純資産総額)		358,130,024,645	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	6,814,720,000	1.90
合計	買建	-	6,814,720,000	1.90

外国株式インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	640,297,204,295	70.17
	イギリス	34,873,769,792	3.82
	カナダ	29,998,921,427	3.29
	スイス	26,605,601,343	2.92
	フランス	25,206,019,527	2.76
	ドイツ	23,953,579,147	2.63
	アイルランド	16,234,654,081	1.78
	オランダ	14,912,827,295	1.63
	オーストラリア	14,257,320,386	1.56
	スウェーデン	7,727,993,833	0.85
	スペイン	7,238,146,106	0.79
	イタリア	6,151,939,484	0.67
	デンマーク	5,731,181,437	0.63
	香港	3,474,684,259	0.38
	シンガポール	3,067,466,901	0.34
	フィンランド	2,457,738,244	0.27
	イスラエル	2,209,414,221	0.24
	ベルギー	1,836,707,625	0.20
	ルクセンブルグ	1,713,823,561	0.19
	ジャージィー	1,705,984,586	0.19
	ノルウェー	1,547,840,321	0.17
	ケイマン諸島	1,530,523,530	0.17
	バミューダ	994,421,814	0.11
	オランダ領キュラソー	826,651,887	0.09
	リベリア	736,485,553	0.08
	ニュージーランド	662,604,223	0.07
	オーストリア	473,570,076	0.05
	ポルトガル	338,197,241	0.04
	パナマ	299,235,332	0.03
	マン島	50,039,592	0.01
	小計	877,114,547,119	96.12
新株予約権証券	カナダ	-	0.00
投資証券	アメリカ	14,984,367,868	1.64
	オーストラリア	1,369,732,496	0.15
	フランス	354,576,240	0.04
	シンガポール	233,586,006	0.03
	イギリス	220,088,831	0.02
	香港	167,544,103	0.02
	ケイマン諸島	86,511,142	0.01
	小計	17,416,406,686	1.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,968,845,160	1.97
合計(純資産総額)		912,499,798,965	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	739,043,412	0.08
株価指数先物取引	買建	ドイツ	2,579,078,550	0.28
株価指数先物取引	買建	アメリカ	14,376,841,416	1.58
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	489,865,610	0.05
合計	買建	-	18,184,828,988	1.99

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	3,553,826,332	0.39

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	10,603,808,752	18.28
	インド	9,945,755,573	17.14
	台湾	9,255,275,977	15.95
	韓国	4,976,596,456	8.58
	中国	3,898,432,895	6.72
	ブラジル	2,030,698,924	3.50
	南アフリカ	1,527,740,328	2.63
	メキシコ	757,897,093	1.31
	マレーシア	721,024,085	1.24
	インドネシア	668,735,098	1.15
	タイ	636,011,163	1.10
	ポーランド	516,728,019	0.89
	香港	444,813,414	0.77
	ギリシャ	311,988,766	0.54
	トルコ	306,833,963	0.53
	フィリピン	260,727,793	0.45
	チリ	251,746,818	0.43
	バミューダ	217,620,755	0.38
	アメリカ	188,937,760	0.33
	ハンガリー	155,819,451	0.27
	イギリス	123,673,302	0.21
	チェコ	90,232,446	0.16
	ルクセンブルグ	67,542,853	0.12
	コロンビア	63,676,193	0.11
	エジプト	36,394,981	0.06
	オランダ	30,177,262	0.05
	ペルー	15,188,752	0.03
	シンガポール	12,224,400	0.02
	小計	48,116,303,272	82.94
投資信託受益証券	香港	2,153,082,890	3.71
投資証券	アメリカ	3,783,630,096	6.52
	メキシコ	258,277,563	0.45
	ブラジル	78,008,800	0.13
	小計	4,119,916,459	7.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,626,210,321	6.25
合計(純資産総額)		58,015,512,942	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,722,399,830	6.42
合計	買建	-	3,722,399,830	6.42

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	240,140,067	0.41
為替予約取引	売建	-	341,693	△0.00

国内債券パッシブ・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	98,806,862,640	77.36
地方債証券	日本	10,513,429,750	8.23
特殊債券	日本	9,929,642,461	7.77
社債券	日本	7,771,960,500	6.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	698,315,688	0.55
合計(純資産総額)		127,720,211,039	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	93,403,673,171	46.63
	中国	22,071,592,295	11.02
	フランス	14,258,174,131	7.12
	イタリア	13,381,895,872	6.68
	ドイツ	11,220,095,329	5.60
	イギリス	10,412,581,820	5.20
	スペイン	8,592,745,821	4.29
	カナダ	3,901,970,344	1.95
	ベルギー	3,050,399,783	1.52
	オランダ	2,507,953,194	1.25
	オーストラリア	2,436,498,861	1.22
	オーストリア	2,222,925,708	1.11
	メキシコ	1,553,604,169	0.78
	ポーランド	1,185,107,819	0.59
	ポルトガル	1,180,379,886	0.59
	マレーシア	1,009,563,670	0.50
	フィンランド	1,001,243,251	0.50
	アイルランド	930,103,292	0.46
	シンガポール	775,176,358	0.39
	イスラエル	634,314,420	0.32
	ニュージーランド	557,496,536	0.28
	デンマーク	436,113,490	0.22
	スウェーデン	363,524,518	0.18
	ノルウェー	297,383,532	0.15
	小計	197,384,517,270	98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,914,825,989	1.46
合計(純資産総額)		200,299,343,259	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	16,396,652,595	46.92
	中国	3,876,323,978	11.09
	フランス	2,505,570,262	7.17
	イタリア	2,354,002,252	6.74
	ドイツ	1,970,962,494	5.64
	イギリス	1,836,221,684	5.25
	スペイン	1,517,515,978	4.34
	カナダ	686,575,010	1.96
	ベルギー	536,787,759	1.54
	オランダ	441,240,254	1.26
	オーストラリア	429,467,604	1.23
	オーストリア	390,474,254	1.12
	シンガポール	311,658,303	0.89
	メキシコ	271,850,676	0.78
	ポルトガル	208,160,494	0.60
	ポーランド	205,630,505	0.59
	フィンランド	167,415,106	0.48
	アイルランド	150,948,977	0.43
	イスラエル	109,813,167	0.31
	ニュージーランド	98,513,470	0.28
	デンマーク	75,127,069	0.21
	スウェーデン	58,184,246	0.17
	ノルウェー	50,573,850	0.14
	小計	34,649,669,987	99.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	299,653,934	0.86
合計(純資産総額)		34,949,323,921	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	260,510,350	0.75
為替予約取引	売建	-	35,475,059,267	△101.50

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	トルコ	1,236,271,281	11.04
	サウジアラビア	1,073,123,430	9.58
	メキシコ	974,161,525	8.70
	ポーランド	790,140,234	7.06
	アラブ首長国連邦	750,788,962	6.70
	ブラジル	721,845,778	6.45
	チリ	684,984,313	6.12
	コロンビア	665,935,764	5.95
	ハンガリー	550,312,546	4.91
	ドミニカ共和国	497,087,463	4.44
	カタール	431,166,487	3.85
	ペルー	407,738,199	3.64
	パナマ	356,698,799	3.19
	南アフリカ	314,645,252	2.81
	中国	263,600,171	2.35
	インドネシア	243,952,346	2.18
	オマーン	217,818,343	1.95
	ウルグアイ	158,698,285	1.42
	フィリピン	106,761,765	0.95
	小計	10,445,730,943	93.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	752,430,683	6.72
合計(純資産総額)		11,198,161,626	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	20,930,420	0.19

Jリート・インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	20,338,566,550	98.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	291,388,539	1.41
合計(純資産総額)		20,629,955,089	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	33,670,000	0.16
合計	買建	-	33,670,000	0.16

外国リート・インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	35,159,992,172	78.52
	オーストラリア	3,032,096,859	6.77
	イギリス	1,883,511,626	4.21
	シンガポール	1,363,513,164	3.05
	フランス	847,747,510	1.89
	カナダ	548,655,264	1.23
	ベルギー	431,342,907	0.96
	香港	421,283,660	0.94
	スペイン	191,646,750	0.43
	韓国	69,649,082	0.16
	オランダ	67,946,897	0.15
	イスラエル	54,253,876	0.12
	ガーンジィ	42,921,592	0.10
	ニュージーランド	34,422,059	0.08
	アイルランド	15,000,750	0.03
	ドイツ	13,671,221	0.03
	イタリア	3,644,149	0.01
	小計	44,181,299,538	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	594,429,479	1.33
合計(純資産総額)		44,775,729,017	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	92,653,705	0.21

ゴールド・インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	16,617,675,003	98.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	203,125,514	1.21
合計(純資産総額)		16,820,800,517	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	58,306,170	0.35

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,930,400	2,625.85	12,946,514,317	2,616.00	12,897,926,400	3.60
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,198,800	3,031.57	9,697,392,417	3,765.00	12,043,482,000	3.36
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,858,400	1,832.27	10,734,172,016	2,011.00	11,781,242,400	3.29
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,382,300	3,942.00	9,391,023,498	3,458.00	8,237,993,400	2.30
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,886,800	3,823.37	7,213,930,018	3,795.00	7,160,406,000	2.00
日本	株式	任天堂	その他製品	585,500	8,918.59	5,221,834,233	10,110.00	5,919,405,000	1.65
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	743,900	10,603.01	7,887,581,189	7,657.00	5,696,042,300	1.59
日本	株式	キーエンス	電気機器	92,800	65,211.92	6,051,665,755	58,480.00	5,426,944,000	1.52
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	891,800	5,702.34	5,085,350,480	5,736.00	5,115,364,800	1.43
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,233,000	3,891.56	4,798,298,220	4,051.00	4,994,883,000	1.39
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,813,400	2,566.50	4,654,088,036	2,626.50	4,762,895,100	1.33
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	659,600	7,495.76	4,944,200,147	6,901.00	4,551,899,600	1.27
日本	株式	三菱重工業	機械	1,637,500	2,248.45	3,681,839,964	2,526.00	4,136,325,000	1.15
日本	株式	三井物産	卸売業	1,441,400	3,192.42	4,601,557,616	2,799.50	4,035,199,300	1.13
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	27,603,100	155.11	4,281,596,642	144.70	3,994,168,570	1.12
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	196,300	23,653.18	4,643,118,650	20,110.00	3,947,593,000	1.10
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	828,200	4,125.58	3,416,803,684	4,413.00	3,654,846,600	1.02
日本	株式	信越化学工業	化学	826,100	5,523.39	4,562,875,265	4,236.00	3,499,359,600	0.98
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	458,000	8,907.34	4,079,563,834	7,479.00	3,425,382,000	0.96
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,364,000	2,479.77	3,382,400,133	2,359.50	3,218,358,000	0.90
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	14,854,600	195.35	2,901,791,899	208.40	3,095,698,640	0.86
日本	株式	第一三共	医薬品	860,900	4,846.96	4,172,743,596	3,511.00	3,022,619,900	0.84
日本	株式	HOYA	精密機器	179,900	19,539.56	3,515,166,391	16,780.00	3,018,722,000	0.84
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,198,200	1,308.63	2,876,626,951	1,342.50	2,951,083,500	0.82
日本	株式	三菱電機	電気機器	953,300	2,572.12	2,451,998,015	2,720.00	2,592,976,000	0.72
日本	株式	富士通	電気機器	861,900	2,865.40	2,469,684,873	2,951.00	2,543,466,900	0.71
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	55,200	50,413.12	2,782,803,975	44,060.00	2,432,112,000	0.68
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,084,700	2,594.86	2,814,645,615	2,163.00	2,346,206,100	0.66
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	554,900	4,212.51	2,337,524,403	4,114.00	2,282,858,600	0.64
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	669,200	3,433.16	2,297,467,922	3,225.00	2,158,170,000	0.60

ロ種類別・業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.27
	建設業	2.16
	食料品	3.04
	繊維製品	0.42
	パルプ・紙	0.14
	化学	4.80
	医薬品	4.14
	石油・石炭製品	0.54
	ゴム製品	0.64
	ガラス・土石製品	0.63
	鉄鋼	0.86
	非鉄金属	0.76
	金属製品	0.49
	機械	5.45
	電気機器	17.06
	輸送用機器	7.08
	精密機器	2.15
	その他製品	2.92
	電気・ガス業	1.27
	陸運業	2.36
	海運業	0.66
	空運業	0.35
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	7.43
	卸売業	6.59
	小売業	4.43
	銀行業	9.33
	証券、商品先物取引業	0.88
	保険業	3.45
	その他金融業	1.12
	不動産業	1.90
	サービス業	4.47
合計		98.02

外国株式インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,396,982	35,451.91	49,525,676,752	32,580.41	45,514,243,528	4.99
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,276,498	20,669.65	47,054,421,885	16,397.86	37,329,691,851	4.09
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	656,620	63,318.91	41,576,462,450	56,638.18	37,189,759,125	4.08
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	880,017	31,163.56	27,424,459,493	28,815.49	25,358,124,935	2.78
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	202,810	86,156.78	17,473,457,517	86,234.16	17,489,150,963	1.92
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	542,910	25,338.39	13,756,463,290	23,075.42	12,527,877,140	1.37
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	461,454	25,567.58	11,798,260,703	23,334.09	10,767,609,720	1.18
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	269,036	51,633.64	13,891,307,332	39,406.00	10,601,631,539	1.16
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	414,560	24,525.03	10,167,097,728	25,286.82	10,482,905,094	1.15
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	123,633	72,237.24	8,930,906,873	78,693.87	9,729,159,378	1.07
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	261,379	37,372.32	9,768,339,090	36,310.93	9,490,915,095	1.04
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	74,961	118,986.20	8,919,324,794	122,981.70	9,218,830,853	1.01
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	161,196	47,466.57	7,651,421,681	51,262.93	8,263,379,586	0.91
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	408,498	17,615.74	7,195,992,924	17,602.99	7,190,786,045	0.79
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	85,492	90,868.11	7,768,496,771	77,158.30	6,596,417,451	0.72
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	75,943	79,666.43	6,050,107,829	80,832.01	6,138,625,122	0.67
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	41,237	145,419.81	5,996,676,645	139,002.76	5,732,056,946	0.63
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	39,901	132,956.74	5,305,106,983	139,629.25	5,571,346,784	0.61
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	219,881	26,751.77	5,882,206,689	25,123.85	5,524,256,294	0.61
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	223,662	23,163.90	5,180,883,533	24,477.92	5,474,780,364	0.60
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	412,421	13,844.41	5,709,726,032	12,731.63	5,250,790,751	0.58
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	165,094	27,367.14	4,518,150,276	30,694.96	5,067,553,858	0.56
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	92,765	64,038.74	5,940,554,087	53,550.59	4,967,620,295	0.54
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	378,121	9,572.58	3,619,591,856	10,521.72	3,978,484,195	0.44
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	159,365	24,191.43	3,855,267,132	24,833.78	3,957,634,839	0.43
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	640,301	7,099.17	4,545,604,077	6,167.70	3,949,184,477	0.43
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	97,006	36,647.88	3,555,064,280	39,993.24	3,879,584,239	0.43
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	36,764	106,941.03	3,931,580,176	101,397.25	3,727,768,425	0.41
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	242,311	12,996.85	3,149,278,517	15,344.41	3,718,119,234	0.41
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	88,160	49,347.25	4,350,453,936	40,365.91	3,558,659,013	0.39

ロ種類別・業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.20
	素材	3.31
	資本財	7.16
	商業・専門サービス	1.60
	運輸	1.42
	自動車・自動車部品	1.70
	耐久消費財・アパレル	1.10
	消費者サービス	1.94
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.85
	生活必需品流通・小売り	1.81
	食品・飲料・タバコ	3.07
	家庭用品・パーソナル用品	1.46
	ヘルスケア機器・サービス	3.99
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.09
	銀行	6.10
	金融サービス	7.45
	保険	3.40
	ソフトウェア・サービス	9.48
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.45
	半導体・半導体製造装置	7.81
	電気通信サービス	1.33
	公益事業	2.71
	メディア・娯楽	6.43
	不動産管理・開発	0.28
新株予約権証券	-	0.00
投資証券	-	1.91
合計		98.03

エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,121,000	4,495.22	5,039,136,876	4,295.04	4,814,743,427	8.30
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	294,100	7,723.37	2,271,441,768	9,792.59	2,880,000,719	4.96
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	351,837	6,138.55	2,159,767,948	6,140.79	2,160,555,864	3.72
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	2,595,200	832.2361	2,159,819,127	829.6404	2,153,082,890	3.71
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	736,900	1,646.35	1,213,196,041	2,517.82	1,855,381,558	3.20
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	217,724	5,514.70	1,200,682,245	6,122.34	1,332,980,354	2.30
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	258,404	3,153.93	814,988,015	3,217.63	831,448,979	1.43
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	-	304,937	2,359.21	719,411,918	2,519.41	768,261,937	1.32
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	749,200	588.50	440,901,654	981.18	735,100,805	1.27
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	224,660	3,236.42	727,094,133	3,077.12	691,306,228	1.19
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	278,338	2,267.29	631,073,480	2,244.18	624,639,459	1.08
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	31,603	14,573.56	460,568,298	18,009.68	569,160,043	0.98
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	238,953	2,280.16	544,850,123	2,373.10	567,058,408	0.98
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,375,000	113.21	495,272,996	128.77	563,386,250	0.97
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	24,970	16,426.04	410,158,134	20,268.81	506,112,185	0.87
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	70,000	5,723.79	400,665,631	6,609.49	462,664,580	0.80
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	55,500	5,326.27	295,607,745	7,818.70	433,937,628	0.75
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	-	81,017	4,912.14	397,966,836	5,318.28	430,870,837	0.74
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	-	159,738	2,720.43	434,556,112	2,653.98	423,941,457	0.73
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	152,013	3,253.89	494,633,205	2,764.34	420,216,224	0.72
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	571,800	875.85	500,812,161	694.79	397,278,863	0.68
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	117,572	2,862.79	336,583,666	3,050.78	358,686,776	0.62
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	111,785	2,776.83	310,408,149	3,159.77	353,214,665	0.61
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,159,000	88.61	279,918,092	105.52	333,330,730	0.57
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	7,787	33,209.63	258,603,372	37,316.79	290,585,814	0.50
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	3,233,000	70.03	226,404,549	88.22	285,214,613	0.49
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	305,000	862.38	263,026,401	902.38	275,225,595	0.47
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	28,150	9,713.34	273,430,577	9,744.54	274,308,801	0.47
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	88,900	2,604.01	231,496,322	3,029.07	269,284,500	0.46
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	41,587	7,442.10	309,494,658	6,346.82	263,945,369	0.45

ロ種類別・業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.40
	素材	4.44
	資本財	3.69
	商業・専門サービス	0.02
	運輸	1.51
	自動車・自動車部品	3.47
	耐久消費財・アパレル	1.03
	消費者サービス	2.68
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.12
	生活必需品流通・小売り	1.05
	食品・飲料・タバコ	2.00
	家庭用品・パーソナル用品	0.54
	ヘルスケア機器・サービス	0.54
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.24
	銀行	13.21
	金融サービス	2.34
	保険	2.61
	ソフトウェア・サービス	1.96
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.18
	半導体・半導体製造装置	10.96
	電気通信サービス	1.99
	公益事業	2.02
	メディア・娯楽	6.98
	不動産管理・開発	0.94
投資信託受益証券	-	3.71
投資証券	-	7.10
合計		93.75

国内債券パッシブ・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	150 5年国債	2,390,000,000	99.03	2,366,817,000	98.65	2,357,735,000	0.005	2026/12/20	1.85
日本	国債証券	156 5年国債	1,290,000,000	98.99	1,276,990,800	98.23	1,267,192,800	0.200	2027/12/20	0.99
日本	国債証券	154 5年国債	1,220,000,000	98.91	1,206,641,000	98.16	1,197,552,000	0.100	2027/09/20	0.94
日本	国債証券	375 10年国債	1,220,000,000	102.07	1,245,254,000	97.27	1,186,718,400	1.100	2034/06/20	0.93
日本	国債証券	368 10年国債	1,270,000,000	95.18	1,208,803,000	92.60	1,176,058,100	0.200	2032/09/20	0.92
日本	国債証券	367 10年国債	1,190,000,000	95.11	1,131,788,900	93.02	1,106,890,400	0.200	2032/06/20	0.87
日本	国債証券	369 10年国債	1,170,000,000	96.49	1,128,896,000	94.42	1,104,714,000	0.500	2032/12/20	0.86
日本	国債証券	366 10年国債	1,170,000,000	95.48	1,117,159,600	93.36	1,092,312,000	0.200	2032/03/20	0.86
日本	国債証券	370 10年国債	1,160,000,000	96.35	1,117,674,800	94.09	1,091,420,800	0.500	2033/03/20	0.85
日本	国債証券	376 10年国債	1,090,000,000	98.74	1,076,240,700	95.22	1,037,908,900	0.900	2034/09/20	0.81
日本	国債証券	361 10年国債	1,070,000,000	96.34	1,030,838,000	94.29	1,008,881,600	0.100	2030/12/20	0.79
日本	国債証券	468 2年国債	1,010,000,000	99.95	1,009,495,000	99.64	1,006,323,600	0.600	2027/01/01	0.79
日本	国債証券	364 10年国債	1,060,000,000	95.34	1,010,639,000	93.39	989,976,400	0.100	2031/09/20	0.78
日本	国債証券	365 10年国債	1,060,000,000	94.94	1,006,343,200	93.04	986,255,800	0.100	2031/12/20	0.77
日本	国債証券	377 10年国債	1,000,000,000	98.59	985,872,300	97.58	975,790,000	1.200	2034/12/20	0.76
日本	国債証券	363 10年国債	1,040,000,000	95.59	994,144,300	93.72	974,636,000	0.100	2031/06/20	0.76
日本	国債証券	372 10年国債	1,010,000,000	98.61	995,973,600	95.75	967,034,600	0.800	2033/09/20	0.76
日本	国債証券	374 10年国債	1,000,000,000	97.71	977,141,600	95.07	950,680,000	0.800	2034/03/20	0.74
日本	国債証券	371 10年国債	1,020,000,000	95.52	974,304,000	92.94	947,957,400	0.400	2033/06/20	0.74
日本	国債証券	362 10年国債	950,000,000	95.84	910,479,200	94.01	893,047,500	0.100	2031/03/20	0.70
日本	国債証券	360 10年国債	940,000,000	96.43	906,473,700	94.60	889,193,000	0.100	2030/09/20	0.70
日本	国債証券	357 10年国債	910,000,000	97.31	885,521,000	95.47	868,767,900	0.100	2029/12/20	0.68
日本	国債証券	359 10年国債	910,000,000	96.56	878,665,800	94.90	863,590,000	0.100	2030/06/20	0.68
日本	国債証券	373 10年国債	920,000,000	96.43	887,119,600	93.78	862,794,400	0.600	2033/12/20	0.68
日本	国債証券	158 5年国債	880,000,000	98.59	867,595,000	97.72	859,900,800	0.100	2028/03/20	0.67
日本	国債証券	147 20年国債	840,000,000	105.61	887,090,400	101.99	856,716,000	1.600	2033/12/20	0.67
日本	国債証券	358 10年国債	870,000,000	97.00	843,941,600	95.18	828,048,600	0.100	2030/03/20	0.65
日本	国債証券	174 5年国債	810,000,000	99.85	808,811,700	98.38	796,869,900	0.700	2029/09/20	0.62
日本	国債証券	153 5年国債	800,000,000	98.76	790,072,000	98.18	785,440,000	0.005	2027/06/20	0.61
日本	国債証券	152 5年国債	730,000,000	99.17	723,911,800	98.61	719,823,800	0.100	2027/03/20	0.56

ロ種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.36
地方債証券	8.23
特殊債券	7.77
社債券	6.09
合計	99.45

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,450,000	14,416.27	1,650,662,896	14,558.31	1,666,926,934	1.625	2026/05/15	0.83
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	72,000,000	2,103.01	1,514,167,892	2,084.43	1,500,789,940	2.390	2026/11/15	0.75
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	68,600,000	2,094.08	1,436,539,431	2,076.41	1,424,414,294	2.040	2027/02/25	0.71
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	44,700,000	2,768.45	1,237,497,926	2,702.09	1,207,835,503	3.720	2051/04/12	0.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	15,062.50	1,204,999,622	15,078.94	1,206,315,398	4.875	2026/04/30	0.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,200,000	14,575.81	1,195,216,229	14,688.10	1,204,423,970	2.250	2026/03/31	0.60
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	50,000,000	2,107.00	1,053,501,391	2,090.03	1,045,013,626	2.690	2026/08/12	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,870,000	14,346.89	985,631,518	14,520.93	997,588,154	3.875	2034/08/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,350,000	14,657.53	930,753,103	14,943.78	948,929,801	4.250	2034/11/15	0.47
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	43,500,000	2,127.64	925,523,797	2,103.69	915,105,142	2.110	2034/08/25	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,250,000	13,323.28	832,704,915	13,578.81	848,675,520	1.625	2029/08/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	14,751.34	826,075,272	14,936.45	836,441,195	4.125	2032/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,933.31	821,332,050	15,103.16	830,674,059	4.375	2034/05/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,916.86	820,427,454	15,002.09	825,114,906	4.125	2027/02/15	0.41
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,131.39	809,926,610	2,108.94	801,396,046	2.400	2028/07/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	13,574.17	773,727,872	13,801.59	786,690,807	2.875	2032/05/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	13,916.72	765,419,793	14,119.62	776,579,218	3.375	2033/05/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	14,515.70	740,300,732	14,701.70	749,786,879	4.000	2034/02/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,844.79	742,239,708	14,988.48	749,424,144	4.000	2028/02/29	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	14,880.08	729,123,963	14,964.41	733,256,097	4.000	2027/01/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	15,085.07	724,083,494	15,262.70	732,609,722	4.500	2033/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,417.47	720,873,300	14,610.50	730,524,816	3.875	2033/08/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	15,052.93	722,540,448	15,104.96	725,038,030	4.625	2026/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	12,439.91	709,075,125	12,698.58	723,819,292	1.125	2031/02/15	0.36
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	35,000,000	2,077.95	727,282,117	2,066.98	723,443,589	1.990	2026/03/15	0.36
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,400,000	2,237.42	724,922,786	2,213.22	717,082,683	3.020	2031/05/27	0.36
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	34,600,000	2,089.06	722,816,380	2,064.97	714,477,958	1.740	2029/10/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	12,721.61	699,688,558	12,985.06	714,178,542	1.625	2031/05/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,851.53	692,576,640	14,086.88	704,343,864	2.375	2029/03/31	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	14,395.34	690,976,177	14,551.88	698,490,455	2.625	2027/05/31	0.35

ロ種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.54
合計	98.54

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	14,758.97	280,420,423	14,787.53	280,963,032	3.500	2028/01/31	0.80
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000	2,145.58	193,102,518	2,182.50	196,424,783	2.670	2033/05/25	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	15,179.72	197,336,346	14,701.70	191,122,145	4.000	2034/02/15	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,260,000	15,521.18	195,566,889	15,103.16	190,299,875	4.375	2034/05/15	0.54
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,830,000	2,081.55	183,800,448	2,064.97	182,336,427	1.740	2029/10/15	0.52
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,300,000	2,059.73	170,957,509	2,058.79	170,879,759	1.620	2027/08/15	0.49
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,300,000	2,060.20	170,996,456	2,052.25	170,336,665	1.420	2027/11/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,404.60	169,450,567	15,131.87	166,450,598	4.750	2045/02/15	0.48
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,800,000	2,097.87	163,634,067	2,095.99	163,487,563	2.480	2027/04/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	14,700.11	161,701,244	14,601.53	160,616,776	4.500	2054/11/15	0.46
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,300,000	2,071.58	151,225,346	2,081.65	151,960,644	1.910	2029/07/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	15,196.02	151,960,166	15,183.16	151,831,579	4.375	2032/01/31	0.43
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,100,000	2,066.51	146,722,098	2,068.40	146,856,503	1.850	2027/05/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	960,000	15,760.90	151,304,670	15,262.70	146,521,944	4.500	2033/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,567.57	140,108,164	15,328.94	137,960,459	4.625	2029/04/30	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,189.71	136,707,420	15,097.93	135,881,383	4.625	2026/10/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,169.85	136,528,655	15,090.61	135,815,445	4.625	2026/09/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	14,956.06	134,604,511	15,084.47	135,760,272	4.250	2028/01/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	14,994.61	134,951,518	14,972.33	134,751,012	4.125	2026/06/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	14,788.66	133,097,919	14,943.78	134,493,987	4.250	2034/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	980,000	13,931.53	136,528,954	13,639.51	133,667,231	2.750	2032/08/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	890,000	15,152.51	134,857,306	14,982.05	133,340,276	4.000	2029/01/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,021.34	135,192,100	14,751.05	132,759,406	3.625	2029/08/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	970,000	13,457.56	130,538,337	13,680.48	132,700,674	0.625	2027/12/31	0.38
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	840,000	15,226.36	127,901,444	15,562.11	130,721,734	0.000	2027/02/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	890,000	14,891.75	132,536,573	14,520.93	129,236,311	3.875	2034/08/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	880,000	14,454.96	127,203,673	14,544.56	127,992,110	1.875	2026/07/31	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	840,000	15,251.49	128,112,476	15,177.33	127,489,543	4.625	2027/06/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	950,000	13,389.31	127,198,422	13,332.70	126,660,657	0.000	2031/11/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	870,000	14,543.29	126,526,600	14,448.42	125,701,224	3.125	2029/08/31	0.36

ロ種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.14
合計	99.14

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,100,000	14,964.86	314,262,033	14,805.17	310,908,598	5.125	2034/09/18	2.78
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,700,000	14,707.68	250,030,633	14,518.39	246,812,664	6.000	2033/02/22	2.20
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000	17,011.34	238,158,745	16,577.13	232,079,860	9.375	2033/01/19	2.07
ハンガリー	国債証券	HUNGARY	1,600,000	14,549.92	232,798,752	14,324.76	229,196,217	5.500	2036/03/26	2.05
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000	16,574.59	232,044,274	16,287.36	228,023,083	9.875	2028/01/15	2.04
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,600,000	14,604.93	233,678,827	14,021.99	224,351,769	5.500	2054/03/18	2.00
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	1,400,000	15,629.80	218,817,137	15,558.45	217,818,343	6.250	2031/01/25	1.95
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,400,000	15,177.18	212,480,479	14,875.45	208,256,240	7.500	2034/02/02	1.86
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,400,000	14,893.15	208,504,144	14,779.90	206,918,634	5.000	2034/01/16	1.85
ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,400,000	14,675.39	205,455,432	14,571.77	204,004,788	6.000	2033/10/20	1.82
パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,400,000	14,454.40	202,361,564	14,070.88	196,992,300	6.400	2035/02/14	1.76
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,600,000	12,062.68	193,002,808	12,238.96	195,823,353	2.250	2033/02/02	1.75
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,300,000	14,799.12	192,388,580	14,246.71	185,207,284	5.750	2054/01/16	1.65
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,100,000	16,575.34	182,328,725	16,304.56	179,350,137	9.125	2030/07/13	1.60
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,400,000	12,847.81	179,869,270	12,607.53	176,505,369	5.875	2060/01/30	1.58
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,300,000	13,805.33	179,469,304	13,197.98	171,573,751	7.300	2052/04/20	1.53
ハンガリー	国債証券	HUNGARY	1,100,000	15,558.94	171,148,367	15,429.42	169,723,590	6.250	2032/09/22	1.52
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	1,300,000	13,473.10	175,150,269	12,799.36	166,391,687	4.400	2050/04/16	1.49
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,300,000	12,527.98	162,863,762	12,735.37	165,559,758	1.875	2031/09/15	1.48
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,100,000	14,974.67	164,721,399	14,959.18	164,550,946	4.625	2029/03/18	1.47
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKIYE	1,100,000	15,087.45	165,961,966	14,665.97	161,325,650	7.125	2032/07/17	1.44
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,200,000	12,543.08	150,516,999	12,608.12	151,297,493	2.659	2031/05/24	1.35
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,000,000	15,261.48	152,614,764	14,918.06	149,180,589	5.500	2054/04/30	1.33
チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	1,100,000	13,284.51	146,129,634	13,181.53	144,996,870	3.500	2034/01/31	1.29
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	1,000,000	14,374.40	143,744,042	14,466.06	144,660,600	3.750	2030/04/16	1.29
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	14,036.04	140,360,404	13,744.63	137,446,260	4.875	2033/05/19	1.23
ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,000,000	12,953.37	129,533,661	13,146.40	131,463,964	2.783	2031/01/23	1.17
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	800,000	15,678.37	125,426,945	15,432.26	123,458,065	8.000	2033/04/20	1.10
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	14,289.63	128,606,637	13,607.82	122,470,336	6.338	2053/05/04	1.09
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	800,000	14,803.38	118,427,016	14,814.14	118,513,140	6.125	2028/10/24	1.06

ロ種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	93.28
合計	93.28

Jリート・インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	12,122	122,650.34	1,486,767,433	127,400.00	1,544,342,800	7.49
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	10,671	109,316.90	1,166,520,621	107,300.00	1,144,998,300	5.55
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	10,779	93,974.53	1,012,951,509	95,700.00	1,031,550,300	5.00
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	6,619	142,840.53	945,461,463	142,500.00	943,207,500	4.57
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	5,816	149,743.51	870,908,273	147,800.00	859,604,800	4.17
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	3,621	229,284.70	830,239,906	231,600.00	838,623,600	4.07
日本	投資証券	GLP投資法人	6,852	123,744.44	847,896,905	120,600.00	826,351,200	4.01
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	3,100	241,946.95	750,035,545	236,800.00	734,080,000	3.56
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	4,144	174,209.68	721,924,902	176,200.00	730,172,800	3.54
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	11,458	64,354.45	737,373,330	63,000.00	721,854,000	3.50
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,592	148,733.78	682,985,517	148,600.00	682,371,200	3.31
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	4,087	144,699.40	591,386,460	143,100.00	584,849,700	2.83
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,641	68,442.34	522,967,919	72,500.00	553,972,500	2.69
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	6,254	77,736.48	486,163,923	79,700.00	498,443,800	2.42
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,421	352,127.10	500,372,603	340,000.00	483,140,000	2.34
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,537	102,705.61	465,975,333	102,900.00	466,857,300	2.26
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	3,811	117,274.42	446,932,831	116,200.00	442,838,200	2.15
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	3,586	114,355.07	410,077,295	108,900.00	390,515,400	1.89
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	4,151	89,187.93	370,219,107	92,100.00	382,307,100	1.85
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,614	141,429.73	369,697,320	139,300.00	364,130,200	1.77
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,011	337,485.32	341,197,663	340,000.00	343,740,000	1.67
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,450	130,461.01	319,629,470	134,000.00	328,300,000	1.59
日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,528	124,777.71	315,438,042	123,800.00	312,966,400	1.52
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	3,854	78,805.45	303,716,205	79,100.00	304,851,400	1.48
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	2,116	132,135.98	279,599,742	132,800.00	281,004,800	1.36
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,054	268,950.34	283,473,654	264,100.00	278,361,400	1.35
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	3,063	88,942.91	272,432,143	88,700.00	271,688,100	1.32
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,841	144,232.52	265,532,063	143,300.00	263,815,300	1.28
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	854	291,879.50	249,265,095	294,900.00	251,844,600	1.22
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	4,016	62,948.69	252,801,943	62,300.00	250,196,800	1.21

ロ種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.59
合計	98.59

外国リート・インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	189,972	18,028.54	3,424,917,104	16,514.48	3,137,289,554	7.01
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	124,872	22,498.99	2,809,493,586	22,939.36	2,864,483,562	6.40
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	19,986	135,673.12	2,711,562,927	120,064.56	2,399,610,296	5.36
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	63,222	27,550.10	1,741,772,125	24,563.15	1,552,931,191	3.47
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	178,339	8,568.99	1,528,185,321	8,464.33	1,509,519,648	3.37
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	32,120	45,356.89	1,456,863,371	44,014.20	1,413,736,181	3.16
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	64,858	23,840.45	1,546,244,215	21,246.79	1,378,024,435	3.08
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	417,143	3,107.72	1,296,363,359	2,752.38	1,148,136,592	2.56
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	216,066	4,776.64	1,032,068,570	4,786.14	1,034,121,088	2.31
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	43,851	23,737.84	1,040,927,833	21,749.18	953,723,257	2.13
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	29,401	33,003.01	970,321,384	31,934.48	938,905,693	2.10
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	90,208	10,125.34	913,386,354	10,281.00	927,428,015	2.07
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	60,885	13,658.21	831,580,410	12,724.15	774,709,994	1.73
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	70,899	10,787.10	764,794,894	10,672.74	756,686,423	1.69
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	117,291	4,751.75	557,336,993	5,153.95	604,512,465	1.35
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	24,067	24,349.33	586,015,373	24,805.37	596,990,791	1.33
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,017	44,627.23	580,912,710	45,753.12	595,568,363	1.33
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	24,368	20,073.06	489,140,326	19,474.98	474,566,312	1.06
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	31,688	14,530.35	460,437,844	14,294.11	452,951,821	1.01
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	143,385	2,965.93	425,270,500	3,018.81	432,851,899	0.97
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	137,817	3,258.04	449,013,408	3,129.45	431,291,906	0.96
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	45,683	9,369.99	428,049,472	9,374.90	428,273,739	0.96
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	56,240	7,309.53	411,088,100	7,535.81	423,813,841	0.95
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	22,363	18,104.86	404,878,950	18,286.30	408,936,437	0.91
アメリカ	投資証券	UDR INC	61,243	6,457.77	395,493,134	6,659.62	407,855,156	0.91
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	38,978	10,020.83	390,591,927	9,932.61	387,153,412	0.86
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	279,114	1,363.72	380,632,651	1,349.76	376,737,603	0.84
香港	投資証券	LINK REIT	526,300	677.51	356,570,881	702.49	369,721,013	0.83
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	65,376	5,200.31	339,975,178	5,618.96	367,345,233	0.82
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	33,456	11,099.92	371,358,881	10,895.52	364,520,597	0.81

ロ種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.67
合計	98.67

ゴールド・インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	1,398,610	7,326.3059	10,246,644,639	9,125.2056	12,762,603,804	75.87
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	443,540	6,801.6648	3,016,810,405	8,691.5976	3,855,071,199	22.92

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
合計	98.79

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
ゴールド・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2025年3月31日現在
種類	国/ 地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0706月 2025年6月	買建	256	日本・円	6,969,246,600	6,814,720,000	1.90

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在
種類	国/ 地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT JUN25 2025年6月	買建	44	イギリス・ポンド	3,813,788.00	739,188,390	3,813,040.00	739,043,412	0.08
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 JUN25 2025年6月	買建	302	ユーロ	16,175,254.00	2,621,685,168	15,912,380.00	2,579,078,550	0.28
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT JUN25 2025年6月	買建	342	アメリカ・ドル	97,537,318.50	14,583,779,862	96,153,300.00	14,376,841,416	1.58
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES JUN25 2025年6月	買建	26	オーストラリア・ドル	5,182,517.00	487,001,122	5,213,000.00	489,865,610	0.05

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2025年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	19,573,000.00	2,946,123,493	2,925,964,312	0.32
	ユーロ	買建	1,876,000.00	305,086,785	304,031,709	0.03
	カナダ・ドル	買建	1,079,000.00	113,769,396	112,765,754	0.01
	イギリス・ポンド	買建	376,000.00	73,519,355	72,859,287	0.01
	スイス・フラン	買建	425,000.00	72,764,760	72,268,147	0.01
	スウェーデン・クローナ	買建	4,405,000.00	66,482,022	65,937,123	0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在
種類	国/ 地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ICE-US	MSCI EMGMKT JUN25 2025年6月	買建	447	アメリカ・ドル	25,751,087.00	3,850,302,528	24,895,665.00	3,722,399,830	6.42

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2025年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,606,449.25	241,445,758	240,140,067	0.41
為替予約取引	マレーシア・リンギット	売建	10,141.90	345,758	341,693	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2025年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	810,000.00	120,160,600	121,056,120	0.35
	ユーロ	買建	470,000.00	75,670,587	76,159,411	0.22
	オフショア・人民元	買建	1,070,000.00	21,935,487	22,008,830	0.06
	イギリス・ポンド	買建	70,000.00	13,438,726	13,561,051	0.04
	イスラエル・シュケル	買建	280,000.00	11,661,473	11,318,720	0.03
	メキシコ・ペソ	買建	990,000.00	7,264,338	7,249,077	0.02
	カナダ・ドル	買建	50,000.00	5,143,255	5,224,600	0.01
	オーストラリア・ドル	買建	30,000.00	2,800,449	2,817,981	0.01
	シンガポール・ドル	買建	10,000.00	1,111,766	1,114,560	0.00
	アメリカ・ドル	売建	111,560,000.00	16,748,131,376	16,672,865,120	△47.71
	ユーロ	売建	65,460,000.00	10,241,478,229	10,607,223,498	△30.35
	オフショア・人民元	売建	192,360,000.00	3,966,227,762	3,956,652,840	△11.32
	イギリス・ポンド	売建	9,740,000.00	1,841,939,345	1,886,923,382	△5.40
	カナダ・ドル	売建	6,690,000.00	698,144,046	699,051,480	△2.00
	オーストラリア・ドル	売建	4,670,000.00	436,167,887	438,665,709	△1.26
	シンガポール・ドル	売建	2,790,000.00	311,017,937	310,962,240	△0.89
	メキシコ・ペソ	売建	38,370,000.00	279,242,971	280,956,651	△0.80
	ポーランド・ズロチ	売建	5,390,000.00	202,382,111	208,915,322	△0.60
	イスラエル・シュケル	売建	3,070,000.00	128,104,461	124,101,680	△0.36
	ニュージーランド・ドル	売建	1,170,000.00	98,473,772	99,719,919	△0.29
	デンマーク・クローネ	売建	3,570,000.00	74,881,196	77,526,120	△0.22
	スウェーデン・クローナ	売建	3,990,000.00	55,914,781	59,719,527	△0.17
	ノルウェー・クローネ	売建	3,630,000.00	48,471,875	51,775,779	△0.15

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	140,000.00	21,128,940	20,930,420	0.19

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在
種類	国/ 地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
リート指数先物取引	日本	大阪取引所	TREIT 先物 0706月 2025年6月	買建	20	日本・円	32,788,400	33,670,000	0.16

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	460,893.61	69,300,000	68,896,965	0.15
	オーストラリア・ドル	買建	120,868.89	11,400,000	11,355,830	0.03
	イギリス・ポンド	買建	34,067.22	6,600,000	6,600,592	0.01
	ユーロ	買建	35,793.17	5,800,000	5,800,318	0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
ゴールド・インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	390,000.00	58,303,674	58,306,170	0.35

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/19-2025/03/18)

開示資料

決算