有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/19-2026/03/18)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	28,380,396	4,946,088
第2期	38,496,005	0
第3期	0	23,206,774

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	240,675,062	3,412,475
第2期	585,879,926	5,567,700
第3期	885,547,571	65,235,420

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,003,889,516	3,391,734
第2期	2,339,825,498	32,224,516
第3期	6,011,705,587	272,249,540

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	583,651,620	3,247,608
第2期	2,061,044,642	28,552,630
第3期	6,557,333,082	288,744,024

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	208,518,523	5,754,802
第2期	600,709,497	12,955,868
第3期	3,436,388,156	162,892,221

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	499,056,892,390	97.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,859,901,379	2.51
合計(純資産総額)		511,916,793,769	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	8,129,280,000	1.59
合計	買建	-	8,129,280,000	1.59

外国株式インデックス・マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	838,925,008,741	70.88
	イギリス	47,024,104,639	3.97
	カナダ	45,300,154,946	3.83
	スイス	33,475,329,257	2.83
	フランス	29,219,824,815	2.47
	ドイツ	28,654,652,081	2.42
	オランダ	21,417,843,711	1.81
	アイルランド	19,876,927,101	1.68
	オーストラリア	19,837,164,056	1.68
	スペイン	11,957,131,935	1.01
	スウェーデン	10,176,540,057	0.86
	イタリア	9,232,700,616	0.78
	デンマーク	5,247,348,431	0.44
	シンガポール	4,975,940,640	0.42
	香港	4,785,058,037	0.40
	フィンランド	3,835,347,660	0.32
	イスラエル	3,390,121,437	0.29
	ベルギー	2,845,826,368	0.24
	ノルウェー	2,453,412,247	0.21
	ケイマン諸島	2,400,926,374	0.20
	ジャージィー	2,164,401,670	0.18
	ルクセンブルグ	2,027,509,318	0.17
	バミューダ	1,350,064,396	0.11
	オランダ領キュラソー	1,259,939,844	0.11
	リベリア	1,054,975,697	0.09
	オーストリア	1,031,332,391	0.09
	ニュージーランド	685,153,280	0.06
	ポルトガル	639,491,918	0.05
	パナマ	427,884,298	0.04
	マン島	80,399,034	0.01
	小計	1,155,752,514,995	97.65
新株予約権証券	カナダ	-	0.00
投資証券	アメリカ	16,639,105,875	1.41
	オーストラリア	1,659,168,036	0.14
	フランス	454,285,237	0.04
	シンガポール	269,059,419	0.02
	イギリス	227,597,861	0.02
	香港	174,375,936	0.01
	ケイマン諸島	107,869,080	0.01
	小計	19,531,461,444	1.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,306,527,862	0.70
合計(純資産総額)		1,183,590,504,301	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	299,120,252	0.03
株価指数先物取引	買建	ドイツ	1,001,418,600	0.08
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,719,579,096	0.48
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	232,768,380	0.02
合計	買建	-	7,252,886,328	0.61

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,531,230,040	0.21
為替予約取引	売建	-	897,486,632	△0.08

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	19,097,775,885	21.02
	韓国	13,738,442,548	15.12
	ケイマン諸島	11,823,659,687	13.01
	インド	10,732,980,868	11.81
	中国	5,872,704,583	6.46
	ブラジル	3,537,444,659	3.89
	南アフリカ	2,552,676,603	2.81
	メキシコ	1,313,955,901	1.45
	マレーシア	1,033,768,151	1.14
	タイ	956,548,004	1.05
	ポーランド	874,414,181	0.96
	インドネシア	761,336,517	0.84
	香港	679,988,781	0.75
	チリ	445,223,172	0.49
	トルコ	390,224,816	0.43
	イギリス	386,446,530	0.43
	ギリシャ	375,845,384	0.41
	バミューダ	317,245,880	0.35
	フィリピン	295,702,709	0.33
	ハンガリー	272,275,114	0.30
	アメリカ	260,542,253	0.29
	スイス	158,116,932	0.17
	コロンビア	135,363,599	0.15
	ルクセンブルグ	121,679,580	0.13
	チェコ	110,171,636	0.12
	オランダ	92,431,713	0.10
	エジプト	61,821,631	0.07
	ペルー	43,783,687	0.05
	カナダ	42,380,184	0.05
	シンガポール	16,326,324	0.02
	小計	76,501,277,512	84.20
投資信託受益証券	香港	3,381,947,553	3.72
投資証券	アメリカ	4,780,920,295	5.26
	メキシコ	391,907,542	0.43
	ブラジル	138,785,000	0.15
	小計	5,311,612,837	5.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,661,915,763	6.23
合計(純資産総額)		90,856,753,665	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,301,567,240	5.84
合計	買建	-	5,301,567,240	5.84

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	256,888,810	0.28
為替予約取引	売建	-	395,406,678	△0.44

国内債券パッシブ・マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	110,753,304,300	80.38
地方債証券	日本	8,902,682,100	6.46
特殊債券	日本	8,954,929,439	6.50
社債券	日本	8,648,543,200	6.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	521,841,893	0.38
合計(純資産総額)		137,781,300,932	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	97,981,035,243	45.40
	中国	26,035,880,479	12.06
	フランス	15,025,680,821	6.96
	イタリア	13,787,346,700	6.39
	イギリス	12,140,038,475	5.62
	ドイツ	12,035,146,180	5.58
	スペイン	8,997,833,864	4.17
	カナダ	4,467,457,194	2.07
	ベルギー	3,212,876,770	1.49
	オーストラリア	2,788,043,203	1.29
	オランダ	2,543,131,806	1.18
	オーストリア	2,298,469,225	1.06
	メキシコ	1,911,417,513	0.89
	ポーランド	1,524,766,355	0.71
	ポルトガル	1,253,446,224	0.58
	フィンランド	1,109,183,896	0.51
	マレーシア	1,097,385,322	0.51
	アイルランド	929,035,953	0.43
	イスラエル	862,518,501	0.40
	シンガポール	809,607,791	0.38
	ニュージーランド	652,060,588	0.30
	デンマーク	421,428,401	0.20
	スウェーデン	379,005,015	0.18
	ノルウェー	353,326,720	0.16
	小計	212,616,122,239	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,221,889,488	1.49
合計(純資産総額)		215,838,011,727	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	96,811,979	△0.04

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	18,539,625,676	45.72
	中国	4,922,767,410	12.14
	フランス	2,837,932,532	7.00
	イタリア	2,613,564,566	6.45
	イギリス	2,296,565,545	5.66
	ドイツ	2,269,330,004	5.60
	スペイン	1,694,580,178	4.18
	カナダ	841,812,157	2.08
	ベルギー	605,008,862	1.49
	オーストラリア	528,921,906	1.30
	オランダ	484,332,731	1.19
	オーストリア	441,479,388	1.09
	メキシコ	367,343,404	0.91
	シンガポール	356,961,365	0.88
	ポーランド	286,617,235	0.71
	ポルトガル	240,466,209	0.59
	フィンランド	216,796,122	0.53
	アイルランド	175,069,613	0.43
	イスラエル	167,278,961	0.41
	ニュージーランド	125,458,819	0.31
	デンマーク	79,990,718	0.20
	スウェーデン	71,134,855	0.18
	ノルウェー	66,256,680	0.16
	小計	40,229,294,936	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	318,189,544	0.78
合計(純資産総額)		40,547,484,480	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	344,950,587	0.85
為替予約取引	売建	-	41,877,052,894	△103.28

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	トルコ	1,400,488,365	9.99
	サウジアラビア	1,343,753,348	9.59
	メキシコ	1,169,842,279	8.35
	ブラジル	1,010,128,075	7.21
	ハンガリー	981,609,640	7.00
	ポーランド	980,614,866	7.00
	アラブ首長国連邦	823,521,575	5.87
	コロンビア	818,684,245	5.84
	チリ	811,350,710	5.79
	南アフリカ	518,304,419	3.70
	ドミニカ共和国	504,162,394	3.60
	ヴェネズエラ	359,330,300	2.56
	ウクライナ	341,258,424	2.43
	ペルー	314,962,001	2.25
	パナマ	289,371,128	2.06
	ウルグアイ	277,881,832	1.98
	オマーン	233,143,411	1.66
	エクアドル	203,900,080	1.45
	中国	196,352,784	1.40
	ナイジェリア	182,873,941	1.30
	バーレーン	165,356,049	1.18
	フィリピン	160,300,164	1.14
	インドネシア	151,321,943	1.08
	アンゴラ	92,822,810	0.66
	小計	13,331,334,783	95.10
社債券	ルクセンブルグ	159,760,090	1.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	526,893,265	3.76
合計(純資産総額)		14,017,988,138	100.00

Jリート・インデックス・マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	33,397,755,100	97.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	965,045,954	2.81
合計(純資産総額)		34,362,801,054	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	36,810,000	0.11
合計	買建	-	36,810,000	0.11

外国リート・インデックス・マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	44,840,408,987	78.18
	オーストラリア	3,762,366,628	6.56
	イギリス	2,155,709,562	3.76
	シンガポール	1,898,150,051	3.31
	フランス	1,216,637,999	2.12
	カナダ	701,180,895	1.22
	ベルギー	642,396,617	1.12
	香港	520,850,392	0.91
	スペイン	308,061,376	0.54
	韓国	116,271,656	0.20
	イスラエル	99,847,264	0.17
	オランダ	90,429,939	0.16
	ニュージーランド	62,644,037	0.11
	ガーンジィ	42,201,751	0.07
	アイルランド	22,332,938	0.04
	ドイツ	16,722,238	0.03
	イタリア	8,973,961	0.02
	小計	56,505,186,291	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	851,802,190	1.49
合計(純資産総額)		57,356,988,481	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	108,680,479	0.19
為替予約取引	売建	-	120,901,355	△0.21

ゴールド・インデックス・マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	24,398,333,019	98.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	380,933,492	1.54
合計(純資産総額)		24,779,266,511	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	111,906,410	0.45

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,377,300	3,094.22	16,638,533,969	3,162.00	17,003,022,600	3.32
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,285,800	2,468.97	15,519,472,673	2,600.00	16,343,080,000	3.19
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,600,100	4,866.10	12,652,348,851	4,464.00	11,606,846,400	2.27
日本	株式	三菱商事	卸売業	2,133,900	3,696.80	7,888,596,677	5,317.00	11,345,946,300	2.22
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,490,500	4,389.13	15,320,247,428	3,209.00	11,201,014,500	2.19
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,172,100	4,785.09	10,393,693,867	5,006.00	10,873,532,600	2.12
日本	株式	三井物産	卸売業	1,539,000	4,142.56	6,375,399,294	5,959.00	9,170,901,000	1.79
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,412,900	5,522.72	7,803,047,836	6,087.00	8,600,322,300	1.68
日本	株式	三菱重工業	機械	1,914,800	3,914.44	7,495,361,613	4,223.00	8,086,200,400	1.58
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	214,100	31,848.65	6,818,795,807	37,230.00	7,970,943,000	1.56
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,024,500	5,516.56	5,651,719,701	7,308.00	7,487,046,000	1.46
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,597,300	1,833.71	6,596,400,433	1,974.50	7,102,868,850	1.39
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,944,900	4,136.12	8,044,330,918	3,555.00	6,914,119,500	1.35
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	304,700	19,777.14	6,026,095,993	20,330.00	6,194,551,000	1.21
日本	株式	信越化学工業	化学	901,200	4,683.78	4,221,021,736	6,259.00	5,640,610,800	1.10
日本	株式	任天堂	その他製品	638,900	12,971.24	8,287,326,240	8,775.00	5,606,347,500	1.10
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,119,200	4,259.85	4,767,622,187	4,988.00	5,582,569,600	1.09
日本	株式	キーエンス	電気機器	101,200	52,652.43	5,328,426,023	54,860.00	5,551,832,000	1.08
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	904,000	4,538.72	4,103,000,647	5,664.00	5,120,256,000	1.00
日本	株式	HOYA	精密機器	192,000	23,119.47	4,438,938,578	26,550.00	5,097,600,000	1.00
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	769,300	7,968.92	6,130,491,717	6,526.00	5,020,451,800	0.98
日本	株式	丸紅	卸売業	816,600	4,096.82	3,345,465,606	5,618.00	4,587,658,800	0.90
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	72,200	56,123.75	4,052,135,015	61,630.00	4,449,686,000	0.87
日本	株式	NTT	情報・通信業	27,840,800	155.86	4,339,162,859	157.20	4,376,573,760	0.85
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,425,600	2,652.30	3,781,118,940	2,723.50	3,882,621,600	0.76
日本	株式	住友商事	卸売業	641,500	4,887.70	3,135,456,656	5,780.00	3,707,870,000	0.72
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	605,300	5,865.89	3,550,621,011	6,020.00	3,643,906,000	0.71
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	16,307,500	218.72	3,566,757,257	211.10	3,442,513,250	0.67
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	806,100	2,756.90	2,222,335,955	4,090.00	3,296,949,000	0.64
日本	株式	村田製作所	電気機器	965,500	3,235.54	3,123,917,518	3,409.00	3,291,389,500	0.64

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.50
	建設業	2.45
	食料品	2.82
	繊維製品	0.33
	パルプ・紙	0.14
	化学	4.60
	医薬品	3.86
	石油・石炭製品	0.59
	ゴム製品	0.54
	ガラス・土石製品	0.70
	鉄鋼	0.71
	非鉄金属	2.27
	金属製品	0.41
	機械	6.15
	電気機器	16.80
	輸送用機器	6.07
	精密機器	1.91
	その他製品	2.16
	電気・ガス業	1.47
	陸運業	2.08
	海運業	0.62
	空運業	0.27
	倉庫・運輸関連業	0.15
	情報・通信業	6.02
	卸売業	8.82
	小売業	4.15
	銀行業	10.29
	証券、商品先物取引業	0.91
	保険業	3.47
	その他金融業	1.15
	不動産業	1.98
	サービス業	3.04
合 計		97.49

外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,440,182	28,299.23	69,055,264,079	26,407.38	64,438,812,367	5.44
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,476,083	44,570.65	65,789,985,134	39,431.20	58,203,730,484	4.92
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	709,280	78,429.57	55,628,528,636	57,390.52	40,705,951,430	3.44
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	966,809	37,223.93	35,988,429,778	32,127.89	31,061,529,335	2.62
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	584,894	51,170.13	29,929,102,028	43,727.18	25,575,765,218	2.16
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	489,195	51,164.93	25,029,628,229	43,669.62	21,362,961,321	1.80
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	452,808	64,175.77	29,059,300,667	46,910.39	21,241,400,237	1.79
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	218,997	103,594.95	22,686,983,190	85,756.43	18,780,401,864	1.59
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	284,316	68,709.92	19,535,329,149	56,802.17	16,149,764,742	1.36
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	272,689	50,055.23	13,649,510,722	45,369.15	12,371,667,489	1.05
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	423,685	18,533.29	7,852,276,804	27,414.62	11,615,164,799	0.98
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	80,842	171,886.96	13,895,685,851	141,754.40	11,459,709,560	0.97
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	138,058	82,134.95	11,339,386,545	75,888.64	10,477,033,971	0.89
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	242,805	33,178.22	8,055,838,341	38,769.30	9,413,380,177	0.80
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	441,900	17,720.12	7,830,521,724	19,745.18	8,725,395,042	0.74
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	169,950	53,436.43	9,081,521,357	47,890.46	8,138,982,861	0.69
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	39,022	166,386.69	6,492,741,548	203,951.92	7,958,611,822	0.67
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	44,757	146,490.15	6,556,459,745	159,333.21	7,131,276,497	0.60
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	84,729	88,018.74	7,457,739,516	78,980.72	6,691,957,424	0.57
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	191,654	24,162.66	4,630,871,282	33,688.31	6,456,500,284	0.55
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	425,291	17,169.94	7,302,222,350	14,864.04	6,321,543,966	0.53
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	178,457	36,422.65	6,499,876,123	34,073.63	6,080,677,003	0.51
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	112,965	38,293.63	4,325,839,952	51,449.38	5,811,979,663	0.49
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	236,016	23,755.12	5,606,588,112	23,137.83	5,460,898,934	0.46
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	692,350	8,577.56	5,938,675,050	7,551.13	5,228,026,517	0.44
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	100,007	57,155.31	5,715,930,719	51,721.18	5,172,480,048	0.44
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	163,403	34,731.53	5,675,235,776	31,342.88	5,121,519,836	0.43
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	231,080	26,831.14	6,200,139,565	21,991.49	5,081,794,433	0.43
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	47,286	92,618.56	4,379,561,107	106,708.71	5,045,827,985	0.43
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	406,727	11,690.43	4,754,811,733	12,194.05	4,959,648,398	0.42

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.03
	素材	3.61
	資本財	8.32
	商業・専門サービス	1.07
	運輸	1.40
	自動車・自動車部品	1.84
	耐久消費財・アパレル	0.84
	消費者サービス	1.58
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.53
	生活必需品流通・小売り	2.00
	食品・飲料・タバコ	2.73
	家庭用品・パーソナル用品	1.13
	ヘルスケア機器・サービス	2.84
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.99
	銀行	6.86
	金融サービス	6.42
	保険	2.90
	ソフトウェア・サービス	7.44
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.07
	半導体・半導体製造装置	11.33
	電気通信サービス	1.43
	公益事業	3.04
	メディア・娯楽	6.98
	不動産管理・開発	0.26
新株予約権証券	-	0.00
投資証券	-	1.65
合 計		99.30

エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,271,000	7,275.27	9,246,867,833	8,887.01	11,295,384,626	12.43
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	244,241	10,899.75	2,662,165,061	18,461.25	4,508,995,260	4.96
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	3,151,000	1,085.7370	3,421,157,273	1,073.2934	3,381,947,553	3.72
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	329,800	12,421.31	4,096,549,640	9,824.64	3,240,166,272	3.57
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	415,737	5,983.50	2,487,564,120	6,201.75	2,578,294,944	2.84
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	28,160	57,094.03	1,607,767,820	91,416.20	2,574,280,051	2.83
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	888,200	3,085.36	2,740,418,230	2,458.20	2,183,373,240	2.40
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	-	399,862	2,994.95	1,197,568,023	2,852.26	1,140,510,068	1.26
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,989,000	166.57	831,006,463	168.10	838,630,944	0.92
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	101,000	4,723.22	477,045,495	7,414.16	748,830,109	0.82
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	590,190	1,716.48	1,013,048,334	1,250.95	738,298,475	0.81
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	316,035	2,671.63	844,329,207	2,298.07	726,270,236	0.80
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	651,800	1,127.72	735,050,856	968.58	631,322,920	0.69
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	79,000	7,031.90	555,520,354	7,538.98	595,579,183	0.66
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	895,400	832.71	745,609,014	660.55	591,458,260	0.65
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	36,647	18,504.93	678,150,058	15,735.39	576,654,822	0.63
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	274,888	2,375.27	652,932,930	2,062.09	566,843,521	0.62
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	-	95,341	6,263.33	597,152,015	5,688.53	542,350,176	0.60
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	42,083	8,137.52	342,451,384	12,680.99	533,653,954	0.59
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	-	178,664	3,020.78	539,703,780	2,909.18	519,765,105	0.57
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,394,000	131.40	445,964,482	137.50	466,661,424	0.51
ブラジル	株式	VALE SA	素材	188,988	2,083.69	393,792,078	2,420.27	457,401,268	0.50
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	259,760	2,076.28	539,334,689	1,717.68	446,184,556	0.49
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	349,000	1,163.77	406,153,997	1,201.56	419,344,440	0.46
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	192,400	1,987.55	382,404,135	2,158.32	415,260,768	0.46
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	133,775	3,581.69	479,139,932	3,047.90	407,733,357	0.45
イギリス	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	素材	26,210	13,709.41	359,323,645	14,744.24	386,446,530	0.43
ケイマン諸島	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	176,085	2,766.01	487,051,996	2,159.98	380,339,866	0.42
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	3,717,000	95.46	354,810,800	99.76	370,793,052	0.41
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	242,600	979.60	237,652,034	1,512.13	366,843,614	0.40

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.32
	素材	5.45
	資本財	4.72
	商業・専門サービス	0.04
	運輸	1.25
	自動車・自動車部品	2.84
	耐久消費財・アパレル	0.66
	消費者サービス	1.42
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.35
	生活必需品流通・小売り	0.81
	食品・飲料・タバコ	1.46
	家庭用品・パーソナル用品	0.37
	ヘルスケア機器・サービス	0.45
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.10
	銀行	11.72
	金融サービス	2.05
	保険	2.33
	ソフトウェア・サービス	1.27
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.98
	半導体・半導体製造装置	17.39
	電気通信サービス	1.79
	公益事業	1.85
	メディア・娯楽	4.95
	不動産管理・開発	0.62
投資信託受益証券	-	3.72
投資証券	-	5.85
合 計		93.77

国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	480 2年国債	2,770,000,000	99.91	2,767,432,400	99.63	2,759,778,700	1.100	2028/01/01	2.00
日本	国債証券	183 5年国債	1,960,000,000	99.52	1,950,566,100	99.22	1,944,633,600	1.600	2030/12/20	1.41
日本	国債証券	381 10年国債	1,930,000,000	99.28	1,916,123,400	97.98	1,891,052,600	2.100	2035/12/20	1.37
日本	国債証券	375 10年国債	1,500,000,000	96.45	1,446,824,400	92.02	1,380,345,000	1.100	2034/06/20	1.00
日本	国債証券	380 10年国債	1,430,000,000	97.98	1,401,114,000	94.85	1,356,412,200	1.700	2035/09/20	0.98
日本	国債証券	366 10年国債	1,480,000,000	93.58	1,384,986,900	90.40	1,337,979,200	0.200	2032/03/20	0.97
日本	国債証券	361 10年国債	1,440,000,000	94.67	1,363,208,800	92.46	1,331,452,800	0.100	2030/12/20	0.97
日本	国債証券	370 10年国債	1,440,000,000	93.78	1,350,435,300	90.19	1,298,779,200	0.500	2033/03/20	0.94
日本	国債証券	368 10年国債	1,450,000,000	92.41	1,339,947,500	89.30	1,294,879,000	0.200	2032/09/20	0.94
日本	国債証券	367 10年国債	1,440,000,000	92.86	1,337,146,800	89.85	1,293,768,000	0.200	2032/06/20	0.94
日本	国債証券	369 10年国債	1,420,000,000	94.32	1,339,353,000	90.66	1,287,329,400	0.500	2032/12/20	0.93
日本	国債証券	181 5年国債	1,310,000,000	100.18	1,312,301,500	98.09	1,285,018,300	1.300	2030/09/20	0.93
日本	国債証券	378 10年国債	1,380,000,000	99.33	1,370,754,000	93.10	1,284,793,800	1.400	2035/03/20	0.93
日本	国債証券	377 10年国債	1,360,000,000	96.30	1,309,722,200	91.91	1,249,962,400	1.200	2034/12/20	0.91
日本	国債証券	374 10年国債	1,350,000,000	94.91	1,281,294,500	90.26	1,218,564,000	0.800	2034/03/20	0.88
日本	国債証券	376 10年国債	1,350,000,000	94.93	1,281,600,800	90.04	1,215,567,000	0.900	2034/09/20	0.88
日本	国債証券	154 5年国債	1,190,000,000	98.51	1,172,269,000	98.36	1,170,472,100	0.100	2027/09/20	0.85
日本	国債証券	372 10年国債	1,250,000,000	95.74	1,196,807,500	91.22	1,140,262,500	0.800	2033/09/20	0.83
日本	国債証券	371 10年国債	1,280,000,000	93.24	1,193,409,900	89.04	1,139,660,800	0.400	2033/06/20	0.83
日本	国債証券	359 10年国債	1,210,000,000	95.48	1,155,259,600	93.48	1,131,108,000	0.100	2030/06/20	0.82
日本	国債証券	179 5年国債	1,160,000,000	99.38	1,152,750,300	97.11	1,126,476,000	1.000	2030/06/20	0.82
日本	国債証券	373 10年国債	1,210,000,000	93.10	1,126,535,000	89.32	1,080,796,200	0.600	2033/12/20	0.78
日本	国債証券	156 5年国債	1,090,000,000	98.57	1,074,358,500	98.14	1,069,726,000	0.200	2027/12/20	0.78
日本	国債証券	177 5年国債	1,090,000,000	100.50	1,095,450,000	98.07	1,068,984,800	1.100	2029/12/20	0.78
日本	国債証券	178 5年国債	1,050,000,000	100.06	1,050,585,200	97.43	1,023,057,000	1.000	2030/03/20	0.74
日本	国債証券	379 10年国債	1,070,000,000	98.94	1,058,658,000	93.56	1,001,081,300	1.500	2035/06/20	0.73
日本	国債証券	364 10年国債	1,050,000,000	93.00	976,470,000	90.92	954,670,500	0.100	2031/09/20	0.69
日本	国債証券	365 10年国債	1,040,000,000	93.42	971,568,000	90.39	940,014,400	0.100	2031/12/20	0.68
日本	国債証券	157 5年国債	940,000,000	98.36	924,584,000	97.78	919,103,800	0.200	2028/03/20	0.67
日本	国債証券	363 10年国債	980,000,000	93.56	916,863,000	91.45	896,239,400	0.100	2031/06/20	0.65

ロ 種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	80.38
地方債証券	6.46
特殊債券	6.50
社債券	6.28
合 計	99.62

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	54,600,000	2,324.80	1,269,340,165	2,335.78	1,275,334,106	1.790	2032/03/25	0.59
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	42,200,000	2,910.44	1,228,206,403	2,902.65	1,224,919,638	3.720	2051/04/12	0.57
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	48,200,000	2,317.73	1,117,144,293	2,320.82	1,118,637,012	1.460	2028/05/25	0.52
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	45,800,000	2,321.79	1,063,381,814	2,322.81	1,063,847,555	1.620	2027/08/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,450,000	16,072.26	1,036,660,561	15,996.63	1,031,782,862	3.875	2027/05/31	0.48
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	42,000,000	2,314.19	971,961,066	2,316.73	973,027,842	1.440	2027/09/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,750,000	16,641.11	956,863,813	16,381.94	941,961,798	4.625	2035/02/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	16,165.31	953,753,108	15,923.25	939,471,667	4.250	2035/05/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,870,000	15,787.19	926,708,095	15,559.84	913,362,687	3.875	2034/08/15	0.42
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,371.88	901,313,168	2,370.37	900,742,316	2.400	2028/07/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	16,209.91	907,755,152	15,969.77	894,307,326	4.125	2032/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	16,390.74	901,490,574	16,135.89	887,473,895	4.375	2034/05/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,550,000	16,204.32	899,339,629	15,958.90	885,719,052	4.250	2034/11/15	0.41
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,281.93	867,133,256	2,293.14	871,391,763	1.670	2035/05/25	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	15,100.51	860,728,848	14,932.15	851,132,691	2.875	2032/05/15	0.39
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	34,600,000	2,329.14	805,883,748	2,338.37	809,074,369	1.740	2029/10/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	15,984.80	815,224,922	15,749.94	803,246,872	4.000	2034/02/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,899.59	794,979,318	15,670.96	783,547,898	3.875	2033/08/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,340.76	788,741,599	14,239.87	783,192,964	1.625	2031/05/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	16,554.61	794,621,506	16,295.13	782,166,215	4.500	2033/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,797.73	789,886,500	15,571.99	778,599,612	4.000	2035/11/15	0.36
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	2,419.23	774,154,245	2,425.89	776,284,192	2.600	2030/09/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,760,000	16,171.42	769,759,571	15,908.06	757,223,656	4.250	2035/08/15	0.35
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000	2,372.04	747,192,139	2,369.77	746,478,690	2.640	2028/01/15	0.35
イギリス	国債証券	UK GILT	3,520,000	21,401.76	753,341,984	21,077.04	741,911,924	4.375	2028/03/07	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	13,941.06	724,934,930	13,857.28	720,578,520	1.250	2031/08/15	0.33
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	29,600,000	2,416.48	715,278,601	2,424.13	717,542,963	2.620	2030/06/25	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	15,410.83	724,309,160	15,206.35	714,698,293	3.375	2033/05/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	16,282.34	700,140,580	16,105.67	692,543,882	4.125	2029/11/30	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	13,980.39	685,038,955	13,918.51	682,007,150	0.875	2030/11/15	0.32

ロ 種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.51
合 計	98.51

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	11,500,000	2,289.16	263,252,976	2,293.14	263,710,665	1.670	2035/05/25	0.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,260,000	16,249.88	204,748,531	16,135.89	203,312,201	4.375	2034/05/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,150,000	16,486.35	189,592,978	16,381.94	188,392,359	4.625	2035/02/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	15,792.73	189,512,766	15,571.99	186,863,906	4.000	2035/11/15	0.46
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000	2,297.42	183,793,870	2,310.01	184,800,603	1.430	2030/01/25	0.46
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,600,000	2,315.08	175,945,743	2,320.82	176,382,599	1.460	2028/05/25	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	16,202.32	178,225,550	15,923.25	175,155,734	4.250	2035/05/15	0.43
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,400,000	2,311.11	171,021,965	2,317.13	171,467,313	1.550	2030/07/25	0.42
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,300,000	2,278.03	166,296,109	2,297.48	167,716,124	1.490	2031/12/25	0.41
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,800,000	2,373.52	161,399,201	2,370.37	161,185,467	2.400	2028/07/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	16,044.44	160,444,376	15,958.90	159,589,018	4.250	2034/11/15	0.39
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,800,000	2,352.05	159,939,208	2,343.94	159,387,585	2.480	2027/04/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	16,156.82	161,568,248	15,908.06	159,080,600	4.250	2035/08/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	15,957.71	159,577,102	15,853.70	158,537,008	3.500	2028/10/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	15,942.44	159,424,436	15,765.61	157,656,069	3.875	2032/08/31	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	15,943.66	159,436,582	15,762.41	157,624,093	3.625	2030/10/31	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	15,842.03	158,420,295	15,749.94	157,499,386	4.000	2034/02/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	960,000	16,435.66	157,782,374	16,295.13	156,433,243	4.500	2033/11/15	0.39
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,600,000	2,328.08	153,653,323	2,326.67	153,560,276	1.850	2027/05/15	0.38
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,400,000	2,376.20	152,076,709	2,369.77	151,665,511	2.640	2028/01/15	0.37
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,400,000	2,311.95	147,964,729	2,319.34	148,438,051	1.450	2028/02/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	970,000	14,906.25	144,590,643	15,121.13	146,674,967	0.625	2027/12/31	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	940,000	15,625.71	146,881,692	15,559.84	146,262,508	3.875	2034/08/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	930,000	15,771.84	146,678,132	15,670.96	145,739,909	3.875	2033/08/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	16,201.44	145,812,958	16,095.28	144,857,515	4.250	2028/01/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	16,127.90	145,151,055	15,945.79	143,512,125	3.875	2030/06/30	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	16,118.54	145,066,838	15,944.19	143,497,735	3.875	2030/07/31	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,987.58	143,888,254	15,773.76	141,963,847	3.625	2030/08/31	0.35
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,800,000	2,428.34	140,843,598	2,431.67	141,036,625	2.790	2029/12/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	16,208.88	145,879,883	15,593.90	140,345,062	4.750	2055/05/15	0.35

ロ 種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.22
合 計	99.22

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,100,000	16,071.14	337,493,889	16,065.86	337,383,092	5.125	2034/09/18	2.41
ハンガリー	国債証券	HUNGARY	2,100,000	15,616.20	327,940,100	15,535.38	326,242,974	5.500	2036/03/26	2.33
ハンガリー	国債証券	HUNGARY	1,700,000	16,747.59	284,709,027	16,640.79	282,893,430	6.250	2032/09/22	2.02
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,700,000	15,909.66	270,464,199	15,514.76	263,750,838	6.000	2033/02/22	1.88
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000	18,249.02	255,486,321	17,677.13	247,479,850	9.375	2033/01/19	1.77
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000	17,494.07	244,916,974	17,041.93	238,587,005	9.875	2028/01/15	1.70
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,600,000	14,929.75	238,876,068	14,774.51	236,392,172	5.500	2054/03/18	1.69
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	1,400,000	17,088.29	239,236,118	16,653.10	233,143,411	6.250	2031/01/25	1.66
ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,400,000	15,808.45	221,318,366	15,965.62	223,518,635	6.000	2033/10/20	1.59
ヴェネズエラ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	2,600,000	4,300.77	111,820,072	7,594.30	197,451,800	0.000	2027/09/15	1.41
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,300,000	15,373.58	199,856,555	15,107.38	196,395,952	5.750	2054/01/16	1.40
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,300,000	14,340.12	186,421,518	14,698.57	191,081,381	7.300	2052/04/20	1.36
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,200,000	16,160.54	193,926,446	15,345.76	184,149,144	5.500	2054/04/30	1.31
ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	2,200,000	8,951.74	196,938,265	8,321.27	183,068,035	4.500	2035/02/01	1.31
ナイジェリア	国債証券	REPUBLIC OF NIGERIA	1,000,000	17,605.25	176,052,501	18,287.39	182,873,941	10.375	2034/12/09	1.30
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,300,000	14,044.50	182,578,483	13,905.40	180,770,240	1.875	2031/09/15	1.29
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,100,000	16,453.35	180,986,877	16,263.63	178,899,964	5.375	2035/02/12	1.28
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKIYE	1,100,000	16,219.67	178,416,327	15,811.01	173,921,141	7.125	2032/07/17	1.24
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,200,000	13,808.52	165,702,190	14,070.40	168,844,791	2.659	2031/05/24	1.20
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,000,000	16,374.91	163,749,096	16,119.90	161,199,010	6.950	2037/03/15	1.15
ルクセンブルグ	社債券	EAGLE FUNDING LUXCO SARL	1,000,000	16,259.80	162,597,960	15,976.01	159,760,090	5.500	2030/08/17	1.14
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	900,000	17,865.17	160,786,519	17,225.79	155,032,118	9.375	2029/03/14	1.11
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	15,002.02	150,020,200	15,081.48	150,814,804	4.875	2033/05/19	1.08
パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	900,000	15,781.75	142,035,793	16,587.07	149,283,633	6.400	2035/02/14	1.06
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	900,000	16,266.99	146,402,915	16,351.57	147,164,104	7.500	2034/02/02	1.05
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	800,000	16,845.44	134,763,491	16,831.21	134,649,656	8.000	2033/04/20	0.96
ウルグアイ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	800,000	17,033.22	136,265,724	16,643.51	133,148,064	5.750	2034/10/28	0.95
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	14,595.76	131,361,884	14,741.10	132,669,862	6.338	2053/05/04	0.95
チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	800,000	16,518.60	132,148,814	16,501.21	132,009,718	5.650	2037/01/13	0.94
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	800,000	16,635.99	133,087,949	16,357.48	130,859,861	5.375	2031/01/13	0.93

ロ 種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.10
社債券	1.14
合 計	96.24

Jリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	18,575	147,165.91	2,733,606,690	132,600.00	2,463,045,000	7.17
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	15,971	130,357.31	2,081,936,539	116,500.00	1,860,621,500	5.41
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	15,972	126,838.50	2,025,864,492	111,000.00	1,772,892,000	5.16
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	9,803	171,900.45	1,685,140,083	156,200.00	1,531,228,600	4.46
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	8,964	171,240.56	1,535,000,394	160,600.00	1,439,618,400	4.19
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	15,828	91,474.18	1,447,853,375	85,200.00	1,348,545,600	3.92
日本	投資証券	GLP投資法人	10,119	144,168.39	1,458,839,899	129,500.00	1,310,410,500	3.81
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	7,092	187,990.63	1,333,229,559	170,100.00	1,206,349,200	3.51
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	9,575	137,290.24	1,314,554,075	124,700.00	1,194,002,500	3.47
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	12,264	106,975.87	1,311,952,068	96,200.00	1,179,796,800	3.43
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	6,333	175,514.58	1,111,533,824	161,600.00	1,023,412,800	2.98
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	16,986	67,584.30	1,147,986,898	59,100.00	1,003,872,600	2.92
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	13,111	85,266.31	1,117,926,621	74,700.00	979,391,700	2.85
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	8,531	107,514.04	917,202,315	96,800.00	825,800,800	2.40
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	9,084	94,701.99	860,272,897	89,600.00	813,926,400	2.37
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	5,621	152,833.78	859,078,666	140,800.00	791,436,800	2.30
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	6,801	118,943.44	808,934,323	112,600.00	765,792,600	2.23
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	5,318	142,994.68	760,445,687	133,400.00	709,421,200	2.06
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	4,756	151,021.73	718,259,344	139,800.00	664,888,800	1.93
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	6,109	103,535.95	632,501,140	95,400.00	582,798,600	1.70
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	3,854	155,019.00	597,443,231	148,300.00	571,548,200	1.66
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,664	114,729.58	535,098,747	108,200.00	504,644,800	1.47
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	3,569	148,338.88	529,421,461	132,300.00	472,178,700	1.37
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	4,429	117,349.59	519,741,315	106,000.00	469,474,000	1.37
日本	投資証券	イオンリート投資法人	3,740	138,171.66	516,762,012	124,700.00	466,378,000	1.36
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	5,419	91,282.51	494,659,907	84,400.00	457,363,600	1.33
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,724	176,930.88	481,959,712	160,800.00	438,019,200	1.27
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	3,102	145,764.91	452,162,748	138,300.00	429,006,600	1.25
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	5,941	79,643.23	473,160,429	71,300.00	423,593,300	1.23
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,222	370,334.72	452,549,029	327,500.00	400,205,000	1.16

ロ 種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.19
合 計	97.19

外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	163,267	33,417.60	5,455,990,537	31,224.56	5,097,940,890	8.89
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	217,602	22,423.09	4,879,309,283	20,589.35	4,480,282,955	7.81
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	22,899	152,214.61	3,485,562,250	154,132.31	3,529,475,858	6.15
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	76,252	31,888.25	2,431,543,167	29,154.12	2,223,059,805	3.88
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	75,479	28,487.24	2,150,188,118	28,007.78	2,113,999,105	3.69
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	214,948	10,636.83	2,286,364,563	9,776.66	2,101,473,943	3.66
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	37,064	48,565.50	1,800,031,794	42,388.98	1,571,105,317	2.74
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	111,750	13,809.60	1,543,222,765	13,049.41	1,458,271,075	2.54
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	479,004	3,126.08	1,497,403,416	2,750.77	1,317,631,940	2.30
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	251,100	4,840.42	1,215,429,775	4,334.35	1,088,354,481	1.90
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	68,699	18,085.34	1,242,445,034	15,604.29	1,071,998,981	1.87
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	49,329	23,930.54	1,180,469,736	20,509.41	1,011,708,508	1.76
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	33,212	28,390.07	942,890,950	25,830.21	857,873,027	1.50
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	81,502	10,160.15	828,072,485	9,365.77	763,329,019	1.33
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,046	41,238.54	620,474,998	38,788.49	583,611,572	1.02
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	157,525	3,725.20	586,812,760	3,568.52	562,131,365	0.98
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	27,582	21,042.26	580,387,592	20,176.86	556,518,042	0.97
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	50,395	11,733.44	591,306,465	10,857.45	547,161,233	0.95
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	26,727	21,438.31	572,981,689	19,460.59	520,123,285	0.91
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	130,902	4,104.12	537,237,463	3,960.23	518,401,713	0.90
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	28,865	19,152.58	552,839,216	17,335.91	500,401,134	0.87
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	68,822	7,533.55	518,473,675	7,050.71	485,243,825	0.85
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	66,494	7,717.69	513,179,834	7,026.73	467,235,118	0.81
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	152,215	3,175.64	483,380,271	3,031.32	461,413,104	0.80
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,225	10,923.00	493,992,747	9,995.70	452,055,423	0.79
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,240,601	411.63	510,672,513	364.14	451,749,470	0.79
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	37,483	12,353.93	463,062,268	11,973.41	448,799,446	0.78
香港	投資証券	LINK REIT	600,300	773.73	464,469,795	731.14	438,900,940	0.77
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	314,780	1,711.03	538,598,413	1,367.05	430,320,735	0.75
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	159,034	2,757.93	438,604,639	2,646.01	420,806,190	0.73

ロ 種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.51
合 計	98.51

ゴールド・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	1,595,510	10,760.9260	17,169,165,029	14,280.4816	22,784,651,197	91.95
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	118,840	9,851.8056	1,170,788,577	13,578.6084	1,613,681,822	6.51

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.46
合 計	98.46

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
ゴールド・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2026年3月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0806月 2026年6月	買建	232	日本・円	8,231,325,200	8,129,280,000	1.59

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド

2026年3月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT JUN26 2026年6月	買建	14	イギリス・ポンド	1,432,698.00	302,342,258	1,417,430.00	299,120,252	0.03
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 JUN26 2026年6月	買建	100	ユーロ	5,614,290.00	1,029,716,928	5,460,000.00	1,001,418,600	0.08
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT JUN26 2026年6月	買建	112	アメリカ・ドル	37,254,561.00	5,956,259,212	35,774,200.00	5,719,579,096	0.48
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES JUN26 2026年6月	買建	10	オーストラリア・ドル	2,153,470.00	236,192,589	2,122,250.00	232,768,380	0.02

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2026年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	13,830,000.00	2,209,292,176	2,210,853,661	0.19
	ユーロ	買建	1,261,000.00	231,961,452	231,268,299	0.02
	カナダ・ドル	買建	776,000.00	89,378,826	89,108,080	0.01
	アメリカ・ドル	売建	4,566,000.00	729,875,100	729,887,428	△0.06
	ユーロ	売建	549,000.00	100,683,855	100,684,404	△0.01
	スウェーデン・クローナ	売建	4,000,000.00	66,916,000	66,914,800	△0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2026年3月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ICE-US	MSCI EMGMKT JUN26 2026年6月	買建	473	アメリカ・ドル	35,412,178.00	5,661,699,018	33,159,665.00	5,301,567,240	5.84

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2026年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,606,967.13	256,700,000	256,888,810	0.28
	アメリカ・ドル	売建	2,473,568.97	395,400,000	395,406,678	△0.44

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド

2026年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オフショア・人民元	売建	4,189,000.00	96,536,887	96,811,979	△0.04

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2026年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	910,000.00	144,231,942	145,403,713	0.36
	ユーロ	買建	580,000.00	106,540,814	106,349,380	0.26
	オフショア・人民元	買建	2,040,000.00	46,946,520	47,140,116	0.12
	イギリス・ポンド	買建	120,000.00	25,489,366	25,307,640	0.06
	カナダ・ドル	買建	100,000.00	11,528,367	11,480,500	0.03
	オーストラリア・ドル	買建	50,000.00	5,525,365	5,480,035	0.01
	メキシコ・ペソ	買建	430,000.00	3,876,174	3,789,203	0.01
	アメリカ・ドル	売建	120,130,000.00	18,697,062,652	19,194,887,959	△47.34
	ユーロ	売建	66,490,000.00	12,239,205,792	12,191,672,890	△30.07
	オフショア・人民元	売建	217,190,000.00	4,936,979,719	5,018,804,801	△12.38
	イギリス・ポンド	売建	11,620,000.00	2,431,869,691	2,450,623,140	△6.04
	カナダ・ドル	売建	7,640,000.00	873,149,792	877,110,200	△2.16
	オーストラリア・ドル	売建	5,040,000.00	558,987,962	552,387,528	△1.36
	メキシコ・ペソ	売建	44,150,000.00	397,833,442	389,054,215	△0.96
	シンガポール・ドル	売建	3,000,000.00	370,061,497	371,184,900	△0.92
	ポーランド・ズロチ	売建	7,100,000.00	309,271,243	303,549,140	△0.75
	イスラエル・シュケル	売建	3,440,000.00	170,784,235	173,258,352	△0.43
	ニュージーランド・ドル	売建	1,420,000.00	132,787,792	129,908,700	△0.32
	デンマーク・クローネ	売建	3,370,000.00	83,045,792	82,683,961	△0.20
	スウェーデン・クローナ	売建	4,380,000.00	75,689,713	73,256,814	△0.18
	ノルウェー・クローネ	売建	4,180,000.00	68,365,534	68,670,294	△0.17

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド

2026年3月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
リート指数先物取引	日本	大阪取引所	TREIT 先物 0806月 2026年6月	買建	20	日本・円	38,940,400	36,810,000	0.11

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド

2026年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	583,043.04	93,100,000	93,206,050	0.16
	オーストラリア・ドル	買建	85,737.48	9,400,000	9,402,717	0.02
	イギリス・ポンド	買建	28,776.98	6,100,000	6,071,712	0.01
	アメリカ・ドル	売建	684,391.62	109,400,000	109,401,848	△0.19
	シンガポール・ドル	売建	92,935.30	11,500,000	11,499,507	△0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
ゴールド・インデックス・マザーファンド

2026年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	700,000.00	111,904,240	111,906,410	0.45

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。