有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/31-2023/09/20)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,125,812,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,905,533円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,096,906,801円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,884,144,112口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2952円 |
(参考)
ニッセイNASDAQ100インデックス マザーファンド
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,887,003,708円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,011,762,698円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,875,241,010円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,144,509,021口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3348円 |
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