有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/21-2025/09/22)
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 368,025,078,292円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,262,736円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 367,775,815,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,783,524,388口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1790円 |
(参考)
ニッセイNASDAQ100インデックス マザーファンド
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 375,098,085,342円 |
| Ⅱ 負債総額 | 267,551,884円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 374,830,533,458円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 166,240,147,400口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2548円 |
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