有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/21-2024/09/20)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 196,749,352,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,333,958円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,542,018,072円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,233,260,168口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6909円 |
(参考)
ニッセイNASDAQ100インデックス マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 196,753,977,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,263,261円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,541,714,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,556,066,200口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7462円 |
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