有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/31-2023/09/20)

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【提出】: 2023/12/20 9:37
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイNASDAQ100インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	10,561,120,926	1.3606	1.3348	-	100.00
1	日本	親投資信託受益証券	10,561,120,926	14,369,462,397	14,096,984,212	-	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイNASDAQ100インデックスマザーファンド

2023年9月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	60,119	26,697.59	25,531.81	-	10.32
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60,119	1,605,032,548	1,534,946,897	-	10.32
2	MICROSOFT CORP	株式	28,570	48,998.47	46,914.27	-	9.01
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	28,570	1,399,886,357	1,340,340,728	-	9.01
3	AMAZON.COM INC	株式	39,676	20,468.41	18,844.08	-	5.03
3	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	39,676	812,104,666	747,658,051	-	5.03
4	NVIDIA CORP	株式	9,498	64,990.48	64,452.52	-	4.12
4	アメリカ	半導体・半導体製造装置	9,498	617,279,626	612,170,093	-	4.12
5	META PLATFORMS INC-A	株式	11,980	45,558.05	45,466.33	-	3.66
5	アメリカ	メディア・娯楽	11,980	545,785,495	544,686,714	-	3.66
6	ALPHABET INC-CL A	株式	22,815	20,571.89	19,790.92	-	3.04
6	アメリカ	メディア・娯楽	22,815	469,347,811	451,530,063	-	3.04
7	TESLA, INC.	株式	12,205	39,598.98	36,853.52	-	3.02
7	アメリカ	自動車・自動車部品	12,205	483,305,616	449,797,216	-	3.02
8	ALPHABET INC-CL C	株式	22,306	20,691.40	19,913.58	-	2.99
8	アメリカ	メディア・娯楽	22,306	461,542,517	444,192,435	-	2.99
9	BROADCOM INC	株式	3,403	126,694.70	124,450.55	-	2.85
9	アメリカ	半導体・半導体製造装置	3,403	431,142,088	423,505,255	-	2.85
10	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	3,657	84,407.32	85,055.67	-	2.09
10	アメリカ	生活必需品流通・小売り	3,657	308,677,592	311,048,604	-	2.09
11	PEPSICO INC	株式	11,353	26,584.27	25,353.80	-	1.94
11	アメリカ	食品・飲料・タバコ	11,353	301,811,250	287,841,804	-	1.94
12	ADOBE INC	株式	3,759	80,629.49	75,488.53	-	1.91
12	アメリカ	ソフトウェア・サービス	3,759	303,086,265	283,761,416	-	1.91
13	CISCO SYSTEMS INC	株式	33,607	8,325.74	8,059.37	-	1.82
13	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33,607	279,803,456	270,851,261	-	1.82
14	COMCAST CORP	株式	33,941	6,828.83	6,710.15	-	1.53
14	アメリカ	メディア・娯楽	33,941	231,777,424	227,749,499	-	1.53
15	NETFLIX INC	株式	3,654	59,074.77	56,295.92	-	1.38
15	アメリカ	メディア・娯楽	3,654	215,859,246	205,705,323	-	1.38
16	ADVANCED MICRO DEVICES INC	株式	13,325	15,162.89	15,370.84	-	1.38
16	アメリカ	半導体・半導体製造装置	13,325	202,045,515	204,816,453	-	1.38
17	T-MOBILE US INC	株式	9,702	21,282.56	20,896.32	-	1.36
17	アメリカ	電気通信サービス	9,702	206,483,413	202,736,154	-	1.36
18	INTEL CORP	株式	34,538	5,418.17	5,262.22	-	1.22
18	アメリカ	半導体・半導体製造装置	34,538	187,133,031	181,746,706	-	1.22
19	AMGEN INC	株式	4,412	39,583.06	40,509.25	-	1.20
19	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,412	174,640,504	178,726,835	-	1.20
20	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	7,487	24,351.78	23,796.68	-	1.20
20	アメリカ	半導体・半導体製造装置	7,487	182,321,804	178,165,759	-	1.20
21	INTUIT INC	株式	2,310	78,943.41	76,620.85	-	1.19
21	アメリカ	ソフトウェア・サービス	2,310	182,359,281	176,994,184	-	1.19
22	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	5,476	29,144.60	27,987.91	-	1.03
22	アメリカ	資本財	5,476	159,595,855	153,261,815	-	1.03
23	QUALCOMM INC	株式	9,204	16,545.99	16,618.33	-	1.03
23	アメリカ	半導体・半導体製造装置	9,204	152,289,294	152,955,182	-	1.03
24	APPLIED MATERIALS INC	株式	6,898	20,571.80	20,674.94	-	0.96
24	アメリカ	半導体・半導体製造装置	6,898	141,904,344	142,615,788	-	0.96
25	BOOKING HOLDINGS INC	株式	294	465,299.90	464,420.46	-	0.92
25	アメリカ	消費者サービス	294	136,798,172	136,539,618	-	0.92
26	STARBUCKS CORP	株式	9,446	14,211.68	13,623.74	-	0.87
26	アメリカ	消費者サービス	9,446	134,243,588	128,689,908	-	0.87
27	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	2,898	44,738.15	44,298.11	-	0.86
27	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	2,898	129,651,169	128,375,943	-	0.86
28	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	株式	3,398	36,740.17	36,394.30	-	0.83
28	アメリカ	商業・専門サービス	3,398	124,843,131	123,667,864	-	0.83
29	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	11,219	10,681.04	10,379.35	-	0.78
29	アメリカ	食品・飲料・タバコ	11,219	119,830,639	116,445,997	-	0.78
30	GILEAD SCIENCES INC	株式	10,276	11,331.46	11,281.32	-	0.78
30	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,276	116,442,127	115,926,881	-	0.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	半導体・半導体製造装置	17.60
		ソフトウェア・サービス	16.53
		メディア・娯楽	14.07
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.14
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.93
		食品・飲料・タバコ	3.89
		自動車・自動車部品	3.13
		消費者サービス	2.76
		生活必需品流通・小売り	2.44
		商業・専門サービス	2.22
		ヘルスケア機器・サービス	1.93
		資本財	1.67
		電気通信サービス	1.36
		公益事業	1.18
		運輸	0.88
		エネルギー	0.54
		金融サービス	0.53
		耐久消費財・アパレル	0.38
		不動産管理・開発	0.26
	小計		95.58
合計(対純資産総額比)			95.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/31-2023/09/20)

開示資料

決算