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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/21-2025/09/22)

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【提出】: 2025/12/19 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイNASDAQ100インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	163,108,866,109	2.2468	2.2548	-	100.00
1	日本	親投資信託受益証券	163,108,866,109	366,487,141,787	367,777,871,302	-	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイNASDAQ100インデックスマザーファンド

2025年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NVIDIA CORP	株式	1,308,338	26,302.62	27,073.82	-	9.45
1	アメリカ	半導体・半導体製造装置	1,308,338	34,412,729,805	35,421,717,977	-	9.45
2	MICROSOFT CORP	株式	400,210	77,109.41	76,613.64	-	8.18
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	400,210	30,859,960,337	30,661,548,066	-	8.18
3	APPLE INC	株式	799,023	36,550.03	37,879.53	-	8.07
3	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	799,023	29,204,322,610	30,266,622,410	-	8.07
4	BROADCOM INC	株式	418,835	51,354.66	48,817.75	-	5.45
4	アメリカ	半導体・半導体製造装置	418,835	21,509,132,036	20,446,583,158	-	5.45
5	AMAZON.COM INC	株式	574,210	34,462.74	33,076.66	-	5.07
5	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	574,210	19,788,851,313	18,992,954,451	-	5.07
6	TESLA, INC.	株式	196,237	63,433.30	65,985.10	-	3.45
6	アメリカ	自動車・自動車部品	196,237	12,447,960,806	12,948,719,010	-	3.45
7	META PLATFORMS INC-A	株式	116,779	115,885.21	110,677.39	-	3.45
7	アメリカ	メディア・娯楽	116,779	13,532,959,452	12,924,795,160	-	3.45
8	ALPHABET INC-CL A	株式	313,194	37,922.71	36,334.16	-	3.04
8	アメリカ	メディア・娯楽	313,194	11,877,166,363	11,379,642,159	-	3.04
9	ALPHABET INC-CL C	株式	292,357	38,000.13	36,380.31	-	2.84
9	アメリカ	メディア・娯楽	292,357	11,109,604,357	10,636,040,278	-	2.84
10	NETFLIX INC	株式	56,287	182,671.29	179,610.32	-	2.70
10	アメリカ	メディア・娯楽	56,287	10,282,019,102	10,109,726,126	-	2.70
11	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	株式	301,255	27,154.22	26,628.67	-	2.14
11	アメリカ	ソフトウェア・サービス	301,255	8,180,345,510	8,022,022,029	-	2.14
12	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	58,744	141,608.70	136,503.60	-	2.14
12	アメリカ	生活必需品流通・小売り	58,744	8,318,661,519	8,018,767,807	-	2.14
13	CISCO SYSTEMS INC	株式	524,553	10,155.10	10,082.15	-	1.41
13	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	524,553	5,326,890,688	5,288,623,917	-	1.41
14	T-MOBILE US INC	株式	149,076	35,458.74	35,427.48	-	1.41
14	アメリカ	電気通信サービス	149,076	5,286,048,555	5,281,387,724	-	1.41
15	ADVANCED MICRO DEVICES INC	株式	214,967	23,432.22	24,023.27	-	1.38
15	アメリカ	半導体・半導体製造装置	214,967	5,037,154,724	5,164,211,743	-	1.38
16	LINDE PLC	株式	62,113	71,315.00	70,939.83	-	1.18
16	アメリカ	素材	62,113	4,429,589,141	4,406,285,735	-	1.18
17	APPLOVIN CORP-CLASS A	株式	40,750	96,710.95	106,056.15	-	1.15
17	アメリカ	ソフトウェア・サービス	40,750	3,940,971,587	4,321,788,389	-	1.15
18	INTUIT INC	株式	36,950	102,417.52	103,425.44	-	1.02
18	アメリカ	ソフトウェア・サービス	36,950	3,784,327,718	3,821,570,274	-	1.02
19	PEPSICO INC	株式	181,352	21,105.22	20,868.50	-	1.01
19	アメリカ	食品・飲料・タバコ	181,352	3,827,475,453	3,784,545,952	-	1.01
20	MICRON TECHNOLOGY INC	株式	148,243	24,227.24	24,401.43	-	0.97
20	アメリカ	半導体・半導体製造装置	148,243	3,591,519,095	3,617,341,483	-	0.97
21	SHOPIFY INC - CLASS A	株式	161,660	22,823.30	22,183.11	-	0.96
21	カナダ	ソフトウェア・サービス	161,660	3,689,615,324	3,586,123,179	-	0.96
22	QUALCOMM INC	株式	142,928	24,840.62	24,609.86	-	0.94
22	アメリカ	半導体・半導体製造装置	142,928	3,550,421,278	3,517,438,641	-	0.94
23	BOOKING HOLDINGS INC	株式	4,293	810,568.22	812,112.11	-	0.93
23	アメリカ	消費者サービス	4,293	3,479,769,399	3,486,397,300	-	0.93
24	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	120,427	26,704.60	27,279.28	-	0.88
24	アメリカ	半導体・半導体製造装置	120,427	3,215,955,538	3,285,162,141	-	0.88
25	LAM RESEARCH CORP	株式	167,648	18,895.84	19,516.67	-	0.87
25	アメリカ	半導体・半導体製造装置	167,648	3,167,851,393	3,271,932,234	-	0.87
26	APPLIED MATERIALS INC	株式	105,526	28,302.08	30,512.95	-	0.86
26	アメリカ	半導体・半導体製造装置	105,526	2,986,606,138	3,219,910,194	-	0.86
27	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	47,485	65,316.63	65,391.07	-	0.83
27	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	47,485	3,101,560,346	3,105,095,129	-	0.83
28	ADOBE INC	株式	56,191	54,475.19	53,510.44	-	0.80
28	アメリカ	ソフトウェア・サービス	56,191	3,061,015,513	3,006,805,673	-	0.80
29	INTEL CORP	株式	579,790	4,403.87	5,133.38	-	0.79
29	アメリカ	半導体・半導体製造装置	579,790	2,553,320,019	2,976,283,781	-	0.79
30	AMGEN INC	株式	71,313	42,491.84	40,788.65	-	0.78
30	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	71,313	3,030,220,642	2,908,761,254	-	0.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	半導体・半導体製造装置	24.56
		ソフトウェア・サービス	19.11
		メディア・娯楽	13.71
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.60
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.93
		自動車・自動車部品	3.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.69
		消費者サービス	2.68
		食品・飲料・タバコ	2.34
		生活必需品流通・小売り	2.14
		商業・専門サービス	2.08
		資本財	1.57
		電気通信サービス	1.41
		ヘルスケア機器・サービス	1.41
		公益事業	1.34
		素材	1.18
		運輸	0.51
		エネルギー	0.48
		金融サービス	0.35
		不動産管理・開発	0.19
		耐久消費財・アパレル	0.11
	小計		97.83
合計(対純資産総額比)			97.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/21-2025/09/22)

開示資料

決算