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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/21-2024/09/20)

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【提出】: 2024/12/20 9:43
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイNASDAQ100インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	112,556,066,200	1.7319	1.7462	-	100.00
1	日本	親投資信託受益証券	112,556,066,200	194,946,915,608	196,545,402,798	-	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイNASDAQ100インデックスマザーファンド

2024年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	527,746	32,662.98	32,512.46	-	8.73
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	527,746	17,237,761,274	17,158,324,251	-	8.73
2	MICROSOFT CORP	株式	258,006	62,590.25	61,091.29	-	8.02
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	258,006	16,148,662,250	15,761,920,554	-	8.02
3	NVIDIA CORP	株式	851,453	16,830.46	17,327.42	-	7.51
3	アメリカ	半導体・半導体製造装置	851,453	14,330,347,912	14,753,485,444	-	7.51
4	BROADCOM INC	株式	415,471	23,915.76	24,648.04	-	5.21
4	アメリカ	半導体・半導体製造装置	415,471	9,936,305,245	10,240,547,364	-	5.21
5	AMAZON.COM INC	株式	364,308	27,112.59	26,828.95	-	4.97
5	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	364,308	9,877,333,787	9,774,004,067	-	4.97
6	META PLATFORMS INC-A	株式	120,643	79,809.87	80,979.29	-	4.97
6	アメリカ	メディア・娯楽	120,643	9,628,502,484	9,769,584,821	-	4.97
7	TESLA, INC.	株式	167,847	34,844.93	37,175.45	-	3.17
7	アメリカ	自動車・自動車部品	167,847	5,848,617,236	6,239,788,729	-	3.17
8	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	39,746	128,564.74	126,404.54	-	2.56
8	アメリカ	生活必需品流通・小売り	39,746	5,109,934,332	5,024,074,950	-	2.56
9	ALPHABET INC-CL A	株式	203,370	23,142.59	23,400.58	-	2.42
9	アメリカ	メディア・娯楽	203,370	4,706,509,351	4,758,976,666	-	2.42
10	ALPHABET INC-CL C	株式	193,859	23,299.99	23,591.84	-	2.33
10	アメリカ	メディア・娯楽	193,859	4,516,914,553	4,573,490,840	-	2.33
11	NETFLIX INC	株式	38,476	100,565.60	100,960.06	-	1.98
11	アメリカ	メディア・娯楽	38,476	3,869,362,309	3,884,539,480	-	1.98
12	ADVANCED MICRO DEVICES INC	株式	145,102	22,376.03	23,457.67	-	1.73
12	アメリカ	半導体・半導体製造装置	145,102	3,246,807,611	3,403,755,630	-	1.73
13	T-MOBILE US INC	株式	104,606	28,498.35	29,285.34	-	1.56
13	アメリカ	電気通信サービス	104,606	2,981,098,571	3,063,422,422	-	1.56
14	PEPSICO INC	株式	123,145	24,917.10	24,264.09	-	1.52
14	アメリカ	食品・飲料・タバコ	123,145	3,068,416,376	2,988,002,594	-	1.52
15	LINDE PLC	株式	42,810	66,982.35	68,440.46	-	1.49
15	アメリカ	素材	42,810	2,867,514,768	2,929,936,191	-	1.49
16	ADOBE INC	株式	39,752	75,135.87	73,574.46	-	1.49
16	アメリカ	ソフトウェア・サービス	39,752	2,986,801,371	2,924,731,949	-	1.49
17	CISCO SYSTEMS INC	株式	361,195	7,344.92	7,567.54	-	1.39
17	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	361,195	2,652,951,468	2,733,359,271	-	1.39
18	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	81,857	29,622.57	29,850.55	-	1.24
18	アメリカ	半導体・半導体製造装置	81,857	2,424,815,259	2,443,476,651	-	1.24
19	QUALCOMM INC	株式	99,873	24,806.66	24,282.65	-	1.23
19	アメリカ	半導体・半導体製造装置	99,873	2,477,515,725	2,425,181,592	-	1.23
20	AMGEN INC	株式	48,173	47,935.48	46,054.68	-	1.13
20	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,173	2,309,196,236	2,218,592,538	-	1.13
21	INTUIT INC	株式	25,062	93,336.66	88,354.15	-	1.13
21	アメリカ	ソフトウェア・サービス	25,062	2,339,203,504	2,214,331,754	-	1.13
22	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	31,859	69,922.65	68,393.36	-	1.11
22	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	31,859	2,227,665,795	2,178,944,100	-	1.11
23	APPLIED MATERIALS INC	株式	73,910	28,076.56	29,248.23	-	1.10
23	アメリカ	半導体・半導体製造装置	73,910	2,075,139,068	2,161,736,797	-	1.10
24	COMCAST CORP	株式	346,334	5,748.63	5,943.27	-	1.05
24	アメリカ	メディア・娯楽	346,334	1,990,946,726	2,058,358,965	-	1.05
25	BOOKING HOLDINGS INC	株式	3,006	573,578.82	606,331.31	-	0.93
25	アメリカ	消費者サービス	3,006	1,724,177,957	1,822,631,926	-	0.93
26	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	58,245	29,077.80	29,635.02	-	0.88
26	アメリカ	資本財	58,245	1,693,636,613	1,726,092,316	-	0.88
27	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	株式	23,140	68,170.30	66,066.86	-	0.78
27	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,140	1,577,460,857	1,528,787,195	-	0.78
28	MICRON TECHNOLOGY INC	株式	99,411	12,752.27	15,343.47	-	0.78
28	アメリカ	半導体・半導体製造装置	99,411	1,267,716,325	1,525,310,193	-	0.78
29	ANALOG DEVICES INC	株式	44,512	33,303.42	33,120.49	-	0.75
29	アメリカ	半導体・半導体製造装置	44,512	1,482,402,178	1,474,259,540	-	0.75
30	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	9,720	163,880.49	148,823.14	-	0.74
30	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,720	1,592,918,366	1,446,560,956	-	0.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	半導体・半導体製造装置	23.68
		ソフトウェア・サービス	15.40
		メディア・娯楽	13.92
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.48
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.10
		食品・飲料・タバコ	3.35
		自動車・自動車部品	3.17
		消費者サービス	2.83
		生活必需品流通・小売り	2.66
		商業・専門サービス	2.14
		ヘルスケア機器・サービス	1.83
		電気通信サービス	1.56
		素材	1.49
		資本財	1.48
		公益事業	1.37
		運輸	0.71
		金融サービス	0.52
		エネルギー	0.43
		耐久消費財・アパレル	0.21
		不動産管理・開発	0.20
	小計		98.54
合計(対純資産総額比)			98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/21-2024/09/20)

開示資料

決算