有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/24-2025/11/25)

【提出】: 2026/02/25 9:02
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第20特定期間末	(2016年 5月23日)	15,898	15,954	0.4246	0.4261
第21特定期間末	(2016年11月24日)	14,671	14,723	0.4252	0.4267
第22特定期間末	(2017年 5月23日)	14,155	14,203	0.4448	0.4463
第23特定期間末	(2017年11月24日)	13,315	13,360	0.4466	0.4481
第24特定期間末	(2018年 5月23日)	12,087	12,130	0.4243	0.4258
第25特定期間末	(2018年11月26日)	10,428	10,467	0.3951	0.3966
第26特定期間末	(2019年 5月23日)	9,706	9,743	0.3879	0.3894
第27特定期間末	(2019年11月25日)	9,373	9,409	0.3932	0.3947
第28特定期間末	(2020年 5月25日)	8,136	8,170	0.3581	0.3596
第29特定期間末	(2020年11月24日)	8,037	8,059	0.3685	0.3695
第30特定期間末	(2021年 5月24日)	7,642	7,663	0.3741	0.3751
第31特定期間末	(2021年11月24日)	6,844	6,863	0.3583	0.3593
第32特定期間末	(2022年 5月23日)	6,454	6,472	0.3598	0.3608
第33特定期間末	(2022年11月24日)	6,345	6,362	0.3684	0.3694
第34特定期間末	(2023年 5月23日)	6,487	6,504	0.3937	0.3947
第35特定期間末	(2023年11月24日)	6,593	6,609	0.4293	0.4303
第36特定期間末	(2024年 5月23日)	6,437	6,451	0.4464	0.4474
第37特定期間末	(2024年11月25日)	6,331	6,346	0.4487	0.4497
第38特定期間末	(2025年 5月23日)	6,016	6,030	0.4418	0.4428
第39特定期間末	(2025年11月25日)	6,622	6,635	0.5082	0.5092
	2024年11月末日	6,168	―	0.4374	―
	12月末日	6,308	―	0.4503	―
	2025年 1月末日	6,210	―	0.4478	―
	2月末日	6,019	―	0.4355	―
	3月末日	5,983	―	0.4358	―
	4月末日	5,955	―	0.4354	―
	5月末日	6,052	―	0.4447	―
	6月末日	6,169	―	0.4572	―
	7月末日	6,285	―	0.4691	―
	8月末日	6,276	―	0.4707	―
	9月末日	6,393	―	0.4845	―
	10月末日	6,558	―	0.4998	―
	11月末日	6,658	―	0.5108	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/24-2025/11/25)

開示資料

決算