有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/26-2025/05/23)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第19特定期間	2015年 5月26日～2015年11月24日	497,265,855	7,833,460,766
第20特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	304,062,653	5,385,723,652
第21特定期間	2016年 5月24日～2016年11月24日	277,751,865	3,220,279,812
第22特定期間	2016年11月25日～2017年 5月23日	288,711,650	2,971,556,682
第23特定期間	2017年 5月24日～2017年11月24日	275,886,965	2,283,182,864
第24特定期間	2017年11月25日～2018年 5月23日	304,214,197	1,628,719,670
第25特定期間	2018年 5月24日～2018年11月26日	222,208,173	2,316,634,560
第26特定期間	2018年11月27日～2019年 5月23日	324,187,764	1,699,917,394
第27特定期間	2019年 5月24日～2019年11月25日	234,196,465	1,416,590,282
第28特定期間	2019年11月26日～2020年 5月25日	327,346,145	1,447,300,950
第29特定期間	2020年 5月26日～2020年11月24日	196,755,037	1,106,080,476
第30特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	172,834,950	1,554,148,123
第31特定期間	2021年 5月25日～2021年11月24日	123,198,788	1,447,652,880
第32特定期間	2021年11月25日～2022年 5月23日	118,467,457	1,282,340,044
第33特定期間	2022年 5月24日～2022年11月24日	117,024,132	832,053,797
第34特定期間	2022年11月25日～2023年 5月23日	109,723,348	855,504,895
第35特定期間	2023年 5月24日～2023年11月24日	76,441,914	1,194,205,654
第36特定期間	2023年11月25日～2024年 5月23日	70,868,432	1,011,656,515
第37特定期間	2024年 5月24日～2024年11月25日	260,633,790	570,111,252
第38特定期間	2024年11月26日～2025年 5月23日	61,135,477	553,360,058

(参考)
SIM ショートターム・マザー・ファンド
以下の運用状況は2025年 5月30日現在です。・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	39,982,040	95.74
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,777,272	4.26
合計(純資産総額)		41,759,312	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第1299回国庫短期証券	40,000,000	99.95	39,980,120	99.95	39,982,040	―	2025/7/14	95.74

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.74
合計	95.74

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

≪参考情報≫