有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/26-2026/05/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (2026年5月29日現在) | ||||||||
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | SIM BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Class L USD | 986,129.569 | 6,423.41 | 6,334,321,437 | 6,490.36 | 6,400,336,696 | 98.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SIM ショートターム・マザー・ファンド | 41,221,687 | 1.0184 | 41,980,166 | 1.0186 | 41,988,410 | 0.64 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 | ||||||||
| ロ.種類別の投資比率 |
| (2026年5月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.29 |
| 親投資信託受益証券 | 0.64 |
| 合計 | 98.93 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
