有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/26-2026/05/25)
(1)【投資状況】
| (2026年5月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 6,400,336,696 | 98.29 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 41,988,410 | 0.64 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 69,409,611 | 1.07 |
| 合計(純資産総額) | 6,511,734,717 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 | |||
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